Organizacja Imagination works osiągnęła 1 095 312 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 095 177 zł. Pozostałe przychody to 135 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 108 012 zł.
Strata netto wyniosła 12 835 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 219 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 095 312 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 835 zł w 2022 roku.
• -7471 zł w 2021 roku.
• -1200 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Imagination works wynosi 730 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 738 280 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 730 208 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Imagination works wyniosła 79 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -219 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 390 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 146 zł w 2022 roku.
• 26 256 zł w 2021 roku.
• 21 063 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70367.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70367.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Imagination works wyniosły 298 390 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 377%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 298 390 zł w 2022 roku
• 232 665 zł w 2021 roku
• 220 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 61.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 377% w 2022 roku
• 886% w 2021 roku
• 1045% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Imagination works wykazała przychody na poziomie 1 095 312 zł.
Organizacja zarobiła -12 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Imagination works wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rdzeń Łukasz
posiada 65 udziałów, które stanowią 65% firmy.
Sosna Marcin
posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Największym udziałowcem od 16.11.2023 jest
Rdzeń Łukasz
kontrolujący 65% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2022 do 16.11.2023
był Kwieciński Rafał
kontrolując 89% udziałów.
W okresie od 17.12.2021 do 24.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Kwieciński Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.