Działalność jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
Edukacja ekologiczna i organizacja warsztatów dla społeczności
Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w gospodarce odpadami
Oferowanie różnorodnych usług dla firm, gmin i osób prywatnych
Przedsiębiorstwo Usługowe "Hetman" to polska firma, która stawia na nowoczesną gospodarkę odpadami oraz ekologiczną edukację. Działając na rynku od ponad 20 lat, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W 2013 roku firma uzyskała status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), co potwierdza wysoką jakość jej usług. Hetman dąży do minimalizacji ilości odpadów kierowanych na wysypiska, prowadząc aktywność w zakresie edukacji ekologicznej oraz wdrażając innowacyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje odbiór różnych frakcji odpadów, w tym odpadów zielonych, budowlanych oraz surowcowych. Dodatkowo, angażuje się w projekty proekologiczne, organizując warsztaty oraz działania edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Hetman zdobył liczne nagrody i certyfikaty, w tym ISO 9001 oraz ISO 14001, co świadczy o jego zaangażowaniu w dbałość o jakość oraz środowisko. Firma jest również cenionym pracodawcą, oferującym pracownikom stabilne warunki zatrudnienia oraz szereg benefitów, co czyni ją solidnym partnerem w branży gospodarki odpadami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hetman osiągnęła 139 809 821 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 139 803 217 zł. Pozostałe przychody to 6604 zł.
Całkowite koszty wyniosły 126 462 797 zł.
Zysk netto wyniósł 13 340 420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 328 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 809 821 zł w 2024 roku.
• 109 186 013 zł w 2023 roku.
• 81 659 764 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 531 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 340 420 zł w 2024 roku.
• 8 579 180 zł w 2023 roku.
• -4 156 221 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hetman wynosi 14,06 mln zł.
EBITDA Hetman wynosi 20,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 437 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 059 579 zł w
2024 roku.
• 9 466 030 zł w
2023 roku.
• -2 523 130 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 027 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 130 270 zł w
2024 roku.
• 15 363 037 zł w
2023 roku.
• 3 661 655 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hetman wynosi 182 496 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 928 711 zł a 349 524 553 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 063 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 182 496 938 zł w 2024 roku.
• 134 155 793 zł w 2023 roku.
• 75 053 854 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hetman wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hetman charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 394 142
zł.
Koszty operacyjne Hetman wyniosły 125 743 638
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 384 078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 394 142 zł w 2024 roku
• 17 678 441 zł w 2023 roku
• 18 192 496 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hetman wyniosła 76 295 932 zł.
a
ktywa trwałe to 36 226 151 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 069 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 295 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 904 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 390 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 673 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 295 932 zł w 2024 roku.
• 59 044 437 zł w 2023 roku.
• 50 480 239 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hetman wyniosły 28 390 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 295 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 272 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 390 984 zł w 2024 roku
• 22 979 909 zł w 2023 roku
• 22 994 891 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hetman wykazała przychody na poziomie 139 809 821 zł.
Organizacja zarobiła 13 455 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 397 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 340 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -123 584 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 397 zł w 2024 roku
• 20 944 zł w 2023 roku
• 795 340 zł w 2022 roku