RDF SP. Z O.O. | KRS: 0000398025

Podsumowanie

aktywa

46,5 mln

przychód

142,3 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

110 mln

Branża główna: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OSTROŁĘKA

Adres

KOŁOBRZESKA, 5

Kod pocztowy

07-401

Rejestracja

2011-10-04

Rozpoczęcie działalności

2011-10-03

Kapitał zakładowy

6650,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rdf.pl

Email

mpk@purehome.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Demontaż wyrobów zużytych Odzysk surowców z materiałów segregowanych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Naprawa i konserwacja maszyn Transport drogowy towarów Zbieranie odpadów niebezpiecznych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

Opis

Usługi zbierania i transportu odpadów
Przetwarzanie odpadów w wentylowanych halach
Wynajem kontenerów na odpady budowlane i gabaryty
Monitorowanie zbiórki odpadów poprzez system RFID
Mobilna aplikacja do zarządzania odpadami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RDF osiągnęła 142 336 329 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 142 127 818 zł. Pozostałe przychody to 208 510 zł.

Całkowite koszty wyniosły 139 678 625 zł.

Zysk netto wyniósł 2 449 194 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 009 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 336 329 zł w 2024 roku.
• 118 010 461 zł w 2023 roku.
• 78 808 325 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 345 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 449 194 zł w 2024 roku.
• 3 560 991 zł w 2023 roku.
• 361 514 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23271349.84

30334.49

29316083.14

1013441.44

35033282.52

819628.04

93565292.97

888083.48

67531702.28

402824.9

78808324.88

361513.53

118010460.78

3560990.63

142336328.63

2449193.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RDF wynosi 5,14 mln zł.

EBITDA RDF wynosi 6,86 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 726 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 143 274 zł w 2024 roku.
• 6 083 354 zł w 2023 roku.
• 1 565 850 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 971 553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 859 188 zł w 2024 roku.
• 7 361 299 zł w 2023 roku.
• 2 760 868 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RDF wynosi 110 004 355 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 316 695 zł a 355 840 822 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 466 560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 004 355 zł w 2024 roku.
• 98 262 962 zł w 2023 roku.
• 56 659 554 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

102866

15738437.18

58178374.6

862947.07

24460768.26

73290207.85

1477668.1

28111701.95

87583206.3

2144968.22

68074164.12

233913232.43

2447086.89

49079521.34

168829255.7

2674616.12

56659553.5

197020812.2

5345359.1

98262962.13

295026151.95

5316694.61

110004355.44

355840821.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RDF wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,96% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RDF wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RDF charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RDF wynosi 1,24 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,69 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,69 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 137 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,24 mln zł w 2024 roku.
• 1,68 mln zł w 2023 roku.
• 1,07 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,69 mln zł w 2024 roku.
• 4,71 mln zł w 2023 roku.
• 3,15 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 928 022 zł.

Koszty operacyjne RDF wyniosły 136 984 544 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 846 860 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 928 022 zł w 2024 roku
• 3 026 721 zł w 2023 roku
• 1 806 952 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RDF wyniosła 46 521 343 zł.

a

ktywa trwałe to 21 867 822 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 653 521 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 521 343 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 088 926 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 432 416 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 207 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 521 343 zł w 2024 roku.
• 40 713 265 zł w 2023 roku.
• 26 654 997 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3066611.35

6665794.1

12744822.61

19989884.05

18191021.5

26654997.28

40713264.67

46521342.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.22

0

0.15

0.88

0.05

0.03

0.06

0.42

0.03

0.02

0.04

0.31

0.02

0.01

0.02

0.12

0.02

0.01

0.1

0.02

0

0.09

0.5

0.05

0.03

0.05

0.35

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RDF wyniosły 39 432 416 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 521 343 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 214 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 432 416 zł w 2024 roku
• 33 586 119 zł w 2023 roku
• 23 088 842 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3066611.35

2929456.69

0.96

6665794.1

5515198

0.83

12744822.61

10774598.47

0.85

19989884.05

17129926.43

0.86

18191021.5

14928238.98

0.82

26654997.28

23088842.45

0.87

40713264.67

33586119.21

0.82

46521342.61

39432416.47

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RDF wykazała przychody na poziomie 142 336 329 zł.

Organizacja zarobiła 3 194 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 744 917 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 449 194 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 102 439 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 744 917 zł w 2024 roku
• 938 559 zł w 2023 roku
• 144 095 zł w 2022 roku

Wartość

27844

215453

148776

483263

217757

144095

938559

744917

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

dane za rok

Organizacja RDF wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61314

0.89047

0.68613

0.8316

0.30429

0.30703

0.47483

0.6924

0.71243

0.91833

0.90836

0.79962

0.75331

0.55085

0.60683

0.81653

0.9053

0.89902

0.86722

0.91271

0.85531

0.77149

0.44205

0.45854

0.5996

0.75657

0.84711

0.81366

0.96732

0.88199

0.78917

0.30769

0.31713

0.50813

0.63275

0.88856

0.70202

0.93503

0.87037

0.78913

0.2684

0.298

0.41798

0.45191

0.80699

0.70796

0.93626

0.89253

0.80645

0.26588

0.34375

0.42376

0.4893

0.78507

0.92295

0.96473

0.91625

0.79425

0.42208

0.4618

0.61593

0.82348

0.93107

0.86197

0.96455

0.90665

0.82359

0.34471

0.40173

0.49139

0.7564

0.89231

Powiązania

PSZOK WYSZKÓW - inne

RDF REKULTYWACJE - inne

RDF CARGO - powiązanie zwrotne

R ELŻBIETA - reprezentacja

SAS FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

SUCHECKI FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2011

21.10.2013

S Jacek

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

21.10.2013

27.05.2020

S Jacek

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

21.10.2013

27.05.2020

S Monika

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

27.05.2020

19.07.2024

S Kacper

Sierpień 2000

Osoba

wspólnik

27.05.2020

19.07.2024

S Claudia

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

19.07.2024

Suchecki Fundacja Rodzinna

Organizacja

wspólnik

16.10.2024

Sas Fundacja Rodzinna

Organizacja

wspólnik

19.07.2024

16.10.2024

Sas Fundacja Rodzinna W Organizacji

Organizacja

organ nadzoru

16.02.2022

16.10.2024

S Claudia

Kwiecień 1984

Osoba

organ nadzoru

16.02.2022

16.10.2024

S Kacper

Sierpień 2000

Osoba

organ nadzoru

16.02.2022

16.10.2024

S Sławomir

Czerwiec 1950

Osoba

reprezentacja

04.10.2011

27.05.2020

S Jacek

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

27.05.2020

R Elżbieta

Kwiecień 1968

Osoba

inne

10.01.2024

Rdf Rekultywacje Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością"

Organizacja

inne

25.07.2024

Pszok Wyszków

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.01.2024

Rdf Rekultywacje

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.09.2025

Rdf Cargo

Organizacja

Udziałowcy

Suchecki Fundacja Rodzinna posiada 100 udziałów, które stanowią 75.2% firmy.

Sas Fundacja Rodzinna posiada 33 udziałów, które stanowią 24.8% firmy.

Największym udziałowcem od 16.10.2024 jest Suchecki Fundacja Rodzinna kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2024 do 16.10.2024 była Suchecki Fundacja Rodzinna kontrolująca 75% udziałów.

W okresie od 27.05.2020 do 19.07.2024 najwięcej udziałów posiadał Suchecki Kacper . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do RDF

	Organizacja	Numer KRS
1	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - RZESZÓW	0000003171
2	REMONDIS WARMIA-MAZURY SP. Z O.O.	0000859533
3	REMONDIS TARNOWSKIE GÓRY SP. Z O.O.	0000116035
4	EUROMET PL SP. Z O.O.	0000516132
5	FENIKS RECYKLING SP. Z O.O.	0000653862
6	EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.	0000038856
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "CORIMP" SP. Z O.O.	0000183142
8	MB RECYCLING PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI	0000533700
9	PAPC SP. Z O.O.	0000468413
10	EKO SP. Z O.O.	0000987800
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000125901
12	KOMA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000647689
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH "PUM" SP. Z O.O.	0000137527
14	BIOPROTEN SP. Z O.O.	0000716228
15	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000162858
16	ALBA DOLNY ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000114684
17	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.	0000151221
18	DEZAKO SP. Z O.O.	0000073191
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "HETMAN" SP. Z O.O.	0000161904
20	PREZERO BIELSKO-BIAŁA S.A.	0000033616
21	REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000018558
22	SEGO SP. Z O.O.	0000253949
23	MASTER - ODPADY I ENERGIA SP. Z O.O.	0000078561
24	NOBILIS SP. Z O.O.	0000830628
25	WASTES SERVICE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000343625
26	NAPRZÓD SP. Z O.O.	0000072289
27	MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE SP. Z O.O.	0000099405
28	MODERN RECYCLING SP. Z O.O.	0000982314
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SP. Z O.O.	0000310250
30	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "EKOM" SP. Z O.O.	0000046327

RDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000398025 NIP 7582350657 REGON 145849705

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RDF

RDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000398025 NIP
7582350657 REGON
145849705