3GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000647669

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

25 tys.

zysk

-47 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ZWYCIĘSKA, 20A

Kod pocztowy

53-033

Rejestracja

2016-11-18

Rozpoczęcie działalności

2016-11-18

Kapitał zakładowy

105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Przygotowanie terenu pod budowę Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3group osiągnęła 24 735 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6185 zł. Pozostałe przychody to 18 550 zł.

Całkowite koszty wyniosły 53 657 zł.

Strata netto wyniosła 47 472 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 735 zł w 2024 roku.
• 8001 zł w 2023 roku.
• 23 140 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 472 zł w 2024 roku.
• -187 397 zł w 2023 roku.
• 14 628 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1540187.19

147273.71

4916.01

-131286.7

1560615.65

202174.04

23140.06

14628.2

8000.5

-187397.46

24734.67

-47472.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3group wynosi -26 tys. zł.

EBITDA 3group wynosi -19 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3group wynosi 3 018 680 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 011 679 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 018 680 zł w 2024 roku.
• 43 128 zł w 2023 roku.
• 252 281 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

114205.28

1730091.58

3850467.97

0

19017.6

83948.04

167370.79

2016477.38

3901539.13

34710.09

252281.44

951157

0

43127.51

201567.16

0

3018679.6

16011679.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3group wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 590 zł.

Koszty operacyjne 3group wyniosły 32 609 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 84 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 590 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1990 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3group wyniosła 4 004 536 zł.

a

ktywa trwałe to 3 781 944 zł.

a

ktywa obrotowe to 222 591 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 004 536 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 002 920 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1616 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 571 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 004 536 zł w 2024 roku.
• 69 814 zł w 2023 roku.
• 415 359 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

2669347.83

1326865.61

253899.11

415359.09

69813.73

4004535.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -427%.

Marża netto wyniosła -192%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.06

0.97

0.12

0.1

-0.1

-6.26

-20.08

-26.71

0.8

0.91

0.14

0.13

0.04

0.06

-0.54

0.63

-2.68

-3.72

-25753.26

-23.42

-0.01

-4.27

-1.92

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3group wyniosły 1616 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 004 536 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1616 zł w 2024 roku
• 19 422 zł w 2023 roku
• 177 570 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

2669347.83

2517074.12

0.94

1326865.61

1305878.6

0.98

253899.11

30738.06

0.12

415359.09

177569.84

0.43

69813.73

19421.94

0.28

4004535.69

1615.93

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3group wykazała przychody na poziomie 24 735 zł.

Organizacja zarobiła -47 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 472 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

17251

0

11602

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja 3group wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28551

0.00145

0.13131

0.00052

0.30047

0.23053

0

0.27637

0.00169

0.12551

0.00137

0.2779

0.19281

0

0.68256

0.5315

0.68682

0.78278

0.72004

0.73969

0.56074

0.88783

0.70431

0.11286

0.21301

0.56839

0.79992

0.03273

0.02842

0.16613

0.00857

0

0.65904

0.5173

0.32864

0.15324

0.74538

0.74225

0.98021

0.87106

0.6292

0.45593

0.24644

0.35731

0.42282

0.96966

0.06764

0.45915

0.36651

0

0.08241

0.21926

0.20686

0.31649

0.02911

0.0057

0.01429

0.01398

0

0.19067

0.15852

0.65956

0.00137

0.05452

0.03504

0.27285

0.20418

0

Powiązania

GEOTRANS - wspólnik

M TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2016

28.03.2019

Eco Ventures

Organizacja

wspólnik

28.03.2019

15.05.2024

Torro Investment

Organizacja

wspólnik

28.03.2019

15.05.2024

Weremczuk Holding

Organizacja

wspólnik

15.05.2024

Geotrans

Organizacja

reprezentacja

18.11.2016

15.05.2024

W Przemysław

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

28.03.2019

M Tomasz

Lipiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Geotrans posiada 2100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.05.2024 jest Geotrans kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2019 do 15.05.2024:
• Weremczuk Holding (50% udziałów)
• Torro Investment (50% udziałów)

W okresie od 18.11.2016 do 28.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Eco Ventures . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do 3GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	HT SERVICE POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000681452
2	HAMMERMAN SP. Z O.O.	0000640018
3	COMPLEXTA SP. Z O.O.	0000826881
4	MARAD ENERGIA PRO SP. Z O.O.	0000506655
5	SPEC-HALL KONTENERY SP. Z O.O.	0001034273
6	AM METAL SP. Z O.O.	0000865563
7	EGBP MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000330432
8	PIO-TOM.TECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000792825
9	TITANIUM PARTNERS SP. Z O.O.	0000631248
10	PRASTEC SP. Z O.O.	0000172384
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO-HANDLOWE	0000199218
12	ASTAT-METAL STALOWE KONSTRUKCJE PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000323590
13	METBUD SP. Z O.O.	0000483666
14	CONSTECHNIK HOLDING SP. Z O.O.	0000656640
15	PORĘBA KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000925650
16	"PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-SERWISOWE FARMA-TECH"	0000187861
17	KZN & TALEGRIA SP. Z O.O.	0000485288
18	METALLINK SP. Z O.O.	0000321631
19	"STALMARK" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000215588
20	KA-EM SP. Z O.O.	0000329329
21	R-SPAW SP. Z O.O.	0000920268
22	TS-OZE SP. Z O.O.	0000649849
23	COSSOLID COMPOSITE PANELS SP. Z O.O.	0000797809
24	KOZAK-SPAW SP. Z O.O.	0000566168
25	FERRO KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000611556
26	TOP TECHNOLOGIE I MASZYNY SP. Z O.O.	0000014725
27	AKM PROMO TECH SP. Z O.O.	0000298347
28	IVELSTAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000810883
29	DW ENGINEERING P.S.A.	0000967426
30	MGK CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000584239

3GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647669 NIP 8992802734 REGON 365895534

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3GROUP

3GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647669 NIP
8992802734 REGON
365895534