Zarządzanie odpadami przemysłowymi|Ochrona środowiska i doradztwo ekologiczne|Rekultywacja terenów i usprawnienie procesów
Geotrans S.A. to firma, która specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z zarządzaniem odpadami, ochroną środowiska oraz rekultywacją terenów. Dzięki swojemu doświadczeniu oraz fachowej wiedzy, organizacja wspiera przedsiębiorstwa w dostosowywaniu się do regulacji dotyczących ochrony środowiska oraz w efektywnym zarządzaniu procesami związanymi z odpadami. Geotrans wyróżnia się na rynku między innymi poprzez kompleksowe podejście do zagadnień ekologicznych oraz szeroką gamę usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Ich oferta obejmuje nie tylko doradztwo w zakresie zarządzania odpadami, ale także działania profilaktyczne i edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród przedsiębiorców. Współpraca z Geotrans S.A. daje organizacjom możliwość zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko oraz efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geotrans osiągnęła 20 572 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 241 000 zł. Pozostałe przychody to 1 331 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 690 000 zł.
Zysk netto wyniósł 551 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 148 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 572 000 zł w 2025 roku. • 21 316 000 zł w 2024 roku. • 14 624 000 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -71 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 551 000 zł w 2025 roku. • 4 960 000 zł w 2024 roku. • -1 707 000 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geotrans wynosi 39 784 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 510 000 zł a 127 284 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 251 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 39 784 417 zł w 2025 roku. • 58 193 167 zł w 2024 roku. • 30 027 083 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geotrans wynosi 1,54 mln zł.
EBITDA Geotrans wynosi 2,6 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 544 000 zł w
2025 roku. • 5 422 000 zł w
2024 roku. • -1 735 000 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 600 000 zł w
2025 roku. • 6 040 000 zł w
2024 roku. • -945 000 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geotrans wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,224% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2025 roku. • 2,69% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geotrans wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,34% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Geotrans charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 12 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Geotrans wynosi 2,25 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 110 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,36 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 110 tys. zł a 6,36 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
153 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,25 mln zł w 2025 roku. • 2,56 mln zł w 2024 roku. • 2,24 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 110 tys. zł w 2025 roku. • 639 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,36 mln zł w 2025 roku. • 6,44 mln zł w 2024 roku. • 7,64 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Geotrans wyniosły
17 697 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geotrans wyniosła 35 560 000 zł.
a
ktywa trwałe to 16 301 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 259 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 560 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 821 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 739 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 601 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 35 560 000 zł w 2025 roku. • 33 459 000 zł w 2024 roku. • 28 173 000 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geotrans wyniosły 3 739 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 560 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 237 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 739 000 zł w 2025 roku • 1 269 000 zł w 2024 roku • 1 136 000 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2025 roku • 4% w 2024 roku • 4% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geotrans wykazała przychody na poziomie 20 572 000 zł.