Produkcja precyzyjnych części z tworzyw sztucznych dla różnych branż
Projektowanie i wytwarzanie form wtryskowych oraz narzędzi
Realizacja badań i prac rozwojowych w zakresie obróbki tworzyw i metali
Obróbka CNC oraz EDM dla elementów metalowych
Dbałość o jakość produktów przy użyciu zaawansowanych narzędzi analitycznych
JD Plast to nowoczesny zakład wtryskowy, który wyróżnia się specjalizacją w produkcji precyzyjnych elementów i komponentów w procesie wtrysku tworzyw sztucznych. Działa na wielu kluczowych rynkach, w tym biotechnologii, motoryzacji, elektronice oraz w przemyśle oświetleniowym i urządzeń pomiarowych. Firma oferuje kompleksowe usługi, które zaczynają się od projektowania detali, przez tworzenie prototypów, aż po konstrukcję form wtryskowych i realizację produkcji seryjnej. JD Plast ściśle współpracuje z klientami, przyjmując również zlecenia na produkcję elementów na podstawie dostarczonych przez nich narzędzi. Co więcej, przedsiębiorstwo angażuje się w badania i rozwój, co świadczy o jego innowacyjności i gotowości dostosowania się do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku. W skład oferty wchodzi również projektowanie oraz wytwarzanie narzędzi do tłoczenia, a także precyzyjne prace obróbcze z wykorzystaniem zaawansowanych technologii CNC i EDM. JD Plast kładzie duży nacisk na jakość, stosując różnorodne narzędzia analityczne i systemy zarządzania jakością, co potwierdza ich dbałość o każdy szczegół. Przez lata działalności firma osiągnęła liczne sukcesy, budując uznanie w branży oraz poszerzając swoje możliwości produkcyjne poprzez zakup nowoczesnych linii technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JD Plast osiągnęła 4 082 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 081 400 zł. Pozostałe przychody to 1520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 863 038 zł.
Zysk netto wyniósł 218 361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 816 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 082 920 zł w 2024 roku.
• 6 011 323 zł w 2023 roku.
• 5 980 049 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 361 zł w 2024 roku.
• -407 555 zł w 2023 roku.
• 118 562 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JD Plast wynosi 286 tys. zł.
EBITDA JD Plast wynosi 377 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JD Plast wynosi 4 632 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 037 323 zł a 10 207 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 926 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 632 715 zł w 2024 roku.
• 4 881 101 zł w 2023 roku.
• 5 640 168 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JD Plast wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JD Plast wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,89% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JD Plast charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JD Plast wynosi 146 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 277 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 192 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 277 tys. zł w 2024 roku.
• 261 tys. zł w 2023 roku.
• 372 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 676 405
zł.
Koszty operacyjne JD Plast wyniosły 3 794 935
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 281 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 676 405 zł w 2024 roku
• 677 955 zł w 2023 roku
• 607 190 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JD Plast wyniosła 1 924 545 zł.
a
ktywa trwałe to 728 517 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 196 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 924 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 383 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 541 448 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 924 545 zł w 2024 roku.
• 2 468 141 zł w 2023 roku.
• 2 942 425 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JD Plast wyniosły 541 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 924 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 541 448 zł w 2024 roku
• 1 303 405 zł w 2023 roku
• 1 370 134 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JD Plast wykazała przychody na poziomie 4 082 920 zł.
Organizacja zarobiła 266 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 838 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 726 zł w 2022 roku