KSM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000644726 NIP
1251648578 REGON
365984960

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

107 tys.

zysk

-65 tys.

wartość firmy

72 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZĄBKI

Adres

UL. DZIKA, 38

Kod pocztowy

05-091

Rejestracja

2016-12-01

Rozpoczęcie działalności

2016-12-01

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KSM Invest osiągnęła 107 317 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 107 317 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 172 274 zł.

Strata netto wyniosła 64 957 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 317 zł w 2024 roku.
• 135 500 zł w 2023 roku.
• 168 463 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 957 zł w 2024 roku.
• -62 291 zł w 2023 roku.
• -18 662 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — KSM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1.27

-34617.27

51.25

-73573.42

-42147.3

109756.08

-11524.53

124390.26

-4580.92

168463.43

-18662.41

135500.32

-62291.35

107317.1

-64957.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KSM Invest wynosi 71 545 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 268 293 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 545 zł w 2024 roku.
• 90 334 zł w 2023 roku.
• 112 309 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — KSM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

19037.89

101530.92

16391.15

87237.24

73170.72

274390.2

82926.84

310975.65

112308.95

421158.57

90333.55

338750.8

71544.73

268292.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KSM Invest wynosi 30 tys. zł.

EBITDA KSM Invest wynosi 87 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 874 zł w 2024 roku.
• 49 145 zł w 2023 roku.
• 78 908 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 87 081 zł w 2024 roku.
• 106 352 zł w 2023 roku.
• 136 115 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — KSM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-11614.57

-20510.8

-42147.3

37527.16

75665.64

32497.88

89705.6

78907.66

136115.38

49144.74

106352.46

29873.76

87081.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KSM Invest wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KSM Invest wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KSM Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KSM Invest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — KSM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5076.55

4361.86

5629.07

4975.61

11836.15

7371.71

4481.06

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KSM Invest wyniosły 77 443 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — KSM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KSM Invest wyniosła 2 129 788 zł.

ktywa trwałe to 2 100 340 zł.

ktywa obrotowe to 29 448 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 129 788 zł.

apitał (fundusz) własny to -182 354 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 312 142 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 129 788 zł w 2024 roku.
• 2 196 580 zł w 2023 roku.
• 2 427 935 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — KSM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1370451.05

2584523.28

2604213.81

2603564.96

2510967.01

2427934.82

2196579.79

2129787.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła -61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 130651.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 389386.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — KSM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-1.36

-9145.33

-27257.69

-0.03

-3.37

-400.21

-1435.58

-0.02

2.07

0.36

0.34

-0.1

0.13

0.26

-0.04

-0.01

0.34

0.47

-0.11

-0.03

0.53

0.36

-0.46

-0.03

0.36

0.28

-0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KSM Invest wyniosły 2 312 142 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 129 788 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 312 142 zł w 2024 roku
• 2 313 977 zł w 2023 roku
• 2 483 041 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Zadłużenie — KSM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1370451.05

1345068.32

0.98

2584523.28

2562713.97

0.99

2604213.81

2624551.8

1.01

2603564.96

2635427.48

1.01

2510967.01

2547410.45

1.01

2427934.82

2483040.67

1.02

2196579.79

2313976.99

1.05

2129787.77

2312142.04

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KSM Invest wykazała przychody na poziomie 107 317 zł.

Organizacja zarobiła -64 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 957 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — KSM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja KSM Invest wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — KSM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17606

0.20156

0.48439

0.8035

0.01282

0.02131

0.21113

0.0281

0.15266

0.21059

0.58429

0.80195

0.03098

0.03638

0.23121

0.01367

0.17113

0.00199

0.5838

0.82616

0.24628

0.98113

0.27209

0.39117

0.5814

0.82324

0.30874

0.75862

0.36377

0.80578

0.29157

0.39679

0.56881

0.81848

0.32079

0.68232

0.34452

0.66177

0.2354

0.40795

0.55754

0.81774

0.28016

0.83387

0.29493

0.78721

0.15538

0.36276

0.53334

0.84024

0.16915

0.75827

0.22203

0.84429

0.17055

0.28972

0.48647

0.8603

0.14826

0.68282

0.21378

0.80281

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 32 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-19

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 2 dni 13-06-2025

2023

−28 dni 17-06-2024

2022

+1 dni 16-07-2023

2021

−1 mies. 7 dni 08-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−20 dni 25-09-2020

2018

−14 dni 01-07-2019

2017

−18 dni 27-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Afek Mateusz - wspólnik

Orlikowski Sebastian - reprezentacja, wspólnik

Ratyńska Afek Katarzyna - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — KSM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2016

Ratyńska Afek Katarzyna

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

01.12.2016

Afek Mateusz

Maj 1980

Osoba

wspólnik

01.12.2016

Orlikowski Sebastian

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

01.12.2016

Ratyńska Afek Katarzyna

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

01.12.2016

Orlikowski Sebastian

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Orlikowski Sebastian posiada 30 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ratyńska Afek Katarzyna posiada 24 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Afek Mateusz posiada 6 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Reprezentacja

Ratyńska Afek Katarzyna

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Orlikowski Sebastian

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Afek Mateusz

wspólnik

Podobne organizacje do KSM INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	COACHING SP. Z O.O.	0000433705
2	VICO PROPERTIES POLSKA SP. Z O.O.	0000276581
3	STOW. NA RZECZ ROZWOJU PEDAGOGIKI WALDORFSKIEJ	0000027549
4	PROGRESS VII SP. Z O.O.	0000372697
5	PAŁAC BIAŁOKOSZ SP. Z O.O.	0000173950
6	H.Z. NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000646463
7	JANSSEN KONIN INVEST SP. Z O.O.	0000248885
8	ATK ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000823919
9	2 INVEST WM PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000797621
10	GRADIOR SP. Z O.O. SP. K.	0000668858
11	MJM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000445798
12	EKO-KOLOS SP. Z O.O.	0000293534
13	BARTON POLSKA SP. Z O.O.	0000216537
14	SPÓŁDZIELNIA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH WITKOWICE	0000212666
15	M V V SP. Z O.O.	0000669751
16	7R LOGISTIC GDAŃSK CO.	0000484127
17	DREWLUX SP. Z O.O.	0000323099
18	JEDA SP. Z O.O.	0000569302
19	APERTUS INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000654447
20	MR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000715695
21	ASWARE SP. Z O.O.	0001025557
22	SILOAM SP. Z O.O.	0000955234
23	STABOMA SP. Z O.O.	0000036625
24	EPF SP. Z O.O.	0000550676
25	EMEMEMSY SP. Z O.O.	0000460373
26	MEDINVEST SP. Z O.O.	0000301098
27	BB PROPERTIES SP. Z O.O.	0000931042
28	AN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000951702
29	NTP STORE SP. Z O.O.	0000967604
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" W WIERZBNIE	0000182006

KSM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000644726 NIP 1251648578 REGON 365984960

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do KSM INVEST

KSM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000644726 NIP
1251648578 REGON
365984960