"SERTAL" SERAFIN SP. J. | KRS: 0000068390

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

4,2 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

13,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

ALEKSANDROWSKA, 38

Kod pocztowy

91-151

Rejestracja

2002-01-02

Rozpoczęcie działalności

1992-01-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "sertal" serafin osiągnęła 4 166 297 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 166 251 zł. Pozostałe przychody to 46 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 068 557 zł.

Zysk netto wyniósł 2 097 694 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -240 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 166 297 zł w 2024 roku.
• 3 732 001 zł w 2023 roku.
• 3 481 062 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 097 694 zł w 2024 roku.
• 1 565 617 zł w 2023 roku.
• 1 246 462 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5849824.95

1635032.7

11874842.53

4291868.88

3202825.88

497525.52

2797682.68

603532.7

3142810.99

1005797.25

3481062.45

1246462.07

3732001.24

1565617.28

4166296.75

2097693.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "sertal" serafin wynosi 2,23 mln zł.

EBITDA "sertal" serafin wynosi 2,65 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 70 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 229 012 zł w 2024 roku.
• 1 569 044 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 647 276 zł w 2024 roku.
• 1 789 053 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "sertal" serafin wynosi 13 066 230 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 897 925 zł a 29 367 711 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 066 230 zł w 2024 roku.
• 10 249 337 zł w 2023 roku.
• 8 566 058 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2637408.87

13077422.97

22890457.8

1723234.3

26807271.5

60086164.32

697798.59

4823117.92

8007064.7

777303.98

5056556.56

8449457.8

994657.64

7113053.96

14081161.5

1259501

8566057.58

17450468.98

1498867.43

10249337.38

21918641.92

1897924.66

13066230.26

29367710.54

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "sertal" serafin wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 204 318 zł.

Koszty operacyjne "sertal" serafin wyniosły 1 937 239 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2677 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 204 318 zł w 2024 roku
• 190 526 zł w 2023 roku
• 180 068 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "sertal" serafin wyniosła 4 011 993 zł.

a

ktywa trwałe to 3 630 989 zł.

a

ktywa obrotowe to 381 003 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 011 996 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 530 566 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 481 429 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -342 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 011 996 zł w 2024 roku.
• 4 645 318 zł w 2023 roku.
• 1 999 108 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6407192.16

2861637.86

1782722.48

1753285.87

1607759.26

1999107.89

4645317.65

4011995.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.47

0.3

0.28

1.5

1.87

0.36

0.28

0.53

0.16

0.34

0.58

0.21

0.22

0.63

0.76

0.31

0.32

0.62

0.74

0.36

0.34

0.78

0.42

0.52

0.83

0.54

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "sertal" serafin wyniosły 1 481 429 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 011 996 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -201 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 481 429 zł w 2024 roku
• 2 646 828 zł w 2023 roku
• 319 773 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6407192.16

2890647

0.45

2861637.86

563992.13

0.2

1782722.48

852324.36

0.48

1753285.87

716880.57

0.41

1607759.26

281549.08

0.18

1999107.89

319773.22

0.16

4645317.65

2646827.74

0.57

4011995.51

1481429.3

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "sertal" serafin wykazała przychody na poziomie 4 166 297 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja "sertal" serafin wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93438

0.87886

0.70378

0.52619

0.79851

0.75891

0.94711

0.8521

0

0.97575

0.9333

0.59788

0.37445

0.85925

0.78116

0.99533

0.97458

0

0.86586

0.82924

0.52513

0.53266

0.67904

0.60965

0.93867

0.85658

0

0.89593

0.8187

0.52348

0.49651

0.73215

0.6541

0.94544

0.86132

0

0.90077

0.81925

0.50294

0.3389

0.78302

0.72071

0.97486

0.88396

0

0.91743

0.81686

0.52357

0.31844

0.8315

0.76179

0.97322

0.87625

0

0.91012

0.79625

0.62273

0.57553

0.85165

0.80192

0.94552

0.89225

0.93436

0.82776

0.61847

0.54036

0.8755

0.85534

0.95029

0.90746

Powiązania

"SERTAL" SERAFIN - powstanie organizacji

S MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

S ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.01.2002

"sertal" Serafin

Organizacja

wspólnik

02.01.2002

07.03.2018

S Jerzy

Luty 1947

Osoba

wspólnik

02.01.2002

23.10.2013

S Bożena

Lipiec 1948

Osoba

wspólnik

29.01.2004

S Adam

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

29.01.2004

S Michał

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

02.01.2002

07.03.2018

S Jerzy

Luty 1947

Osoba

reprezentacja

02.01.2002

23.10.2013

S Bożena

Lipiec 1948

Osoba

reprezentacja

29.01.2004

S Adam

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

29.01.2004

S Michał

Październik 1977

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "SERTAL" SERAFIN

	Organizacja	Numer KRS
1	NIWA REJONOWA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000049814
2	BEKAMA SP. Z O.O.	0000718707
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH "W U T	0000176753
4	J.B.G. SP. Z O.O.	0000074553
5	RWS PROPERTUS SP. Z O.O. SP. K.	0000565380
6	CENTRUM MAGAZYNOWE HUTNICZA SP. Z O.O.	0000262744
7	RWS VERUS SP. Z O.O. SP. K.	0000565510
8	GILDIA GDAŃSKA S.A.	0000137945
9	HONESTA SP. Z O.O. SP. K.	0000599867
10	TOPBAU SP. Z O.O.	0000136737
11	IZOMAR-INVEST SP. Z O.O.	0000045890
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NOWYM TARGU	0000124487
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARIAMPOL	0000210023
14	INVEST PARK ŚREM SP. Z O.O.	0001054210
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE"	0000122723
16	RO&MA SP. Z O.O.	0000943044
17	CELSA SP. Z O.O.	0000035247
18	REGIONALNE WĄBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000122375
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JURA" W CZĘSTOCHOWIE	0000083985
20	SETBAU SP. Z O.O.	0000288690
21	GALERIA KROSNO SP. Z O.O.	0000259583
22	BS KAWĘCZYN SP. Z O.O.	0000172438
23	ALFA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0001105187
24	CEL-ART SP. Z O.O.	0000311369
25	MARINA JASTARNIA SP. Z O.O.	0001147792
26	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000147361
27	SZCZEBLEWSKI SP. Z O.O.	0001127641
28	CHOJNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000132562
29	"ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000596705
30	ENE SP. Z O.O.	0000060533

"SERTAL" SERAFIN SPÓŁKA JAWNA KRS 0000068390 NIP 7260500045 REGON 470015658

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "SERTAL" SERAFIN

"SERTAL" SERAFIN SPÓŁKA JAWNA KRS
0000068390 NIP
7260500045 REGON
470015658