BONA DEA SP. Z O.O. | KRS: 0000219948

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

4,1 mln

zysk

638 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

CHOJNICE

Adres

STARY RYNEK, 2

Kod pocztowy

89-600

Rejestracja

2004-10-20

Rozpoczęcie działalności

2005-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ZAKWATEROWANIE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI OPIEKA ZDROWOTNA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bona DEA osiągnęła 4 115 945 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 115 945 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 478 257 zł.

Zysk netto wyniósł 637 687 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 297 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 115 945 zł w 2024 roku.
• 3 404 290 zł w 2023 roku.
• 4 269 039 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 637 687 zł w 2024 roku.
• 175 407 zł w 2023 roku.
• 270 804 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2030584.73

113228.75

1768180.81

289603.29

2282222.83

30056.31

2265466.54

-96065.27

3327349.55

449949.68

4269038.83

270804.15

3404289.98

175406.89

4115944.51

637687.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bona DEA wynosi 745 tys. zł.

EBITDA Bona DEA wynosi 943 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 64 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 744 839 zł w 2024 roku.
• 199 475 zł w 2023 roku.
• 355 542 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 66 585 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 942 786 zł w 2024 roku.
• 373 771 zł w 2023 roku.
• 548 653 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bona DEA wynosi 7 183 115 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 888 402 zł a 10 289 861 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 660 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 183 115 zł w 2024 roku.
• 4 381 291 zł w 2023 roku.
• 5 172 874 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

752572.84

2559211

5076461.83

667651.28

3004851.65

4420452.03

300563.1

2416822.2

5705557.08

0

2213377.15

5663666.35

1040528.38

5058560.14

8318373.88

1243631.5

5172873.98

10672597.07

1410136.67

4381290.88

8510724.95

1888402.21

7183114.77

10289861.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bona DEA wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bona DEA wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bona DEA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bona DEA wynosi 206 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 112 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 504 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 112 tys. zł a 504 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 206 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 504 tys. zł w 2024 roku.
• 376 tys. zł w 2023 roku.
• 332 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 684 560 zł.

Koszty operacyjne Bona DEA wyniosły 3 371 105 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 122 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 684 560 zł w 2024 roku
• 716 960 zł w 2023 roku
• 1 549 186 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bona DEA wyniosła 3 046 538 zł.

a

ktywa trwałe to 1 932 131 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 114 407 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 046 538 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 517 870 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 528 668 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 046 538 zł w 2024 roku.
• 2 707 204 zł w 2023 roku.
• 3 309 311 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3283057.82

3429753.51

3148313.62

2929900.9

3139713.03

3309311.3

2707203.75

3046538

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.11

0.14

0.06

0.08

0.33

0.28

0.16

0.01

0.03

0.08

0.01

-0.03

-0.1

0

-0.04

0.14

0.32

0.19

0.14

0.08

0.16

0.08

0.06

0.09

0.06

0.05

0.21

0.25

0.18

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bona DEA wyniosły 528 668 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 046 538 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -250 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 528 668 zł w 2024 roku
• 827 022 zł w 2023 roku
• 1 651 136 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3283057.82

2279627.36

0.69

3429753.51

2539551.8

0.74

3148313.62

2114826.85

0.67

2929900.9

1992479.4

0.68

3139713.03

1752341.85

0.56

3309311.3

1651135.97

0.5

2707203.75

827021.53

0.31

3046538

528668.39

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bona DEA wykazała przychody na poziomie 4 115 945 zł.

Organizacja zarobiła 702 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 64 661 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 637 687 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5305 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 661 zł w 2024 roku
• 21 470 zł w 2023 roku
• 75 826 zł w 2022 roku

Wartość

27523

64883

11443

0

84598

75826

21470

64661

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bona DEA wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.751

0.76983

0.61019

0.64461

0.56531

0.62302

0.68668

0.68724

0.80099

0.84601

0.75828

0.62402

0.66087

0.71773

0.72885

0.84273

0.81356

0.86042

0.64141

0.7863

0.61004

0.63233

0.40751

0.51593

0.53337

0.49647

0.75282

0.14823

0.79264

0.59975

0.63643

0.34955

0.35499

0.23834

0.12932

0

0.84113

0.82607

0.60238

0.566

0.62749

0.62826

0.87301

0.78277

0.88471

0.80053

0.83937

0.60257

0.53231

0.53304

0.49663

0.80376

0.68597

0.86488

0.73155

0.7946

0.56019

0.43357

0.48569

0.46858

0.72984

0.5919

0.74117

0.83605

0.79666

0.53797

0.33395

0.63494

0.59407

0.90361

0.75203

0.81478

Powiązania

B BARBARA - reprezentacja, wspólnik

B MACIEJ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2022

B Barbara

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

20.10.2004

08.02.2022

B Barbara

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

08.02.2022

B Maciej

Styczeń 1991

Osoba

prokurent

05.01.2015

B Maciej

Styczeń 1991

Osoba

reprezentacja

20.10.2004

B Barbara

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

20.10.2004

04.06.2007

S Ewa

Październik 1963

Osoba

Udziałowcy

Bonna Barbara posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Bonna Maciej posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.02.2022 jest Bonna Barbara kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2004 do 08.02.2022 była Bonna Barbara kontrolująca 95% udziałów.

Podobne organizacje do BONA DEA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SENIOR IM. DR JADWIGI TITZ-KOSKO	0000029450
2	CENTRUM PROMOCJI GOSPODARCZEJ "BUDEXPO-WROCŁAW" SP. Z O.O.	0000052313
3	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "POLZBYT" SP. Z O.O.	0000039795
4	BIESSE SP. Z O.O.	0000241576
5	FAKTORIA INICJATYW SP. Z O.O.	0000622399
6	FUNDACJA EDUKACJI SPOŁECZNEJ EKOS	0000044992
7	STOW. HANDLOWCÓW "BAŁUCKI RYNEK"	0000082236
8	SUDECKIE HOTELE I SCHRONISKA PTTK SP. Z O.O.	0000130319
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH "W U T	0000176753
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000136558
11	DL INVEST GROUP XVI SP. Z O.O.	0000607504
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD RAWĄ"	0000073386
13	BIKA TWORZYWA SZTUCZNE SP. Z O.O.	0000980639
14	CORD SP. Z O.O.	0000121416
15	EMKOR SP. Z O.O.	0000691745
16	TARPIL SP. Z O.O.	0000040522
17	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000168536
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOSTOSTALOWIEC" W RADOMSKU	0000087362
19	YES PROPERTIES SP. Z O.O.	0000295164
20	TM TRADE S.A.	0000372069
21	NEST EQUINOX CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000691005
22	PRO INWEST SP. Z O.O.	0000062637
23	WALDEMAR DOLIŃSKI, MARIAN SYPOSZ, ROBERT SYPOSZ SYDO	0000010486
24	DULNIAK SP. Z O.O.	0000034376
25	CENTRUM BIZNESU W3 SP. Z O.O.	0000061057
26	SAGITTA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000910728
27	MAKAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000196603
28	FINKA SP. Z O.O.	0000131525
29	COTTON HOUSE JAKUBIAK SP. J.	0000209729
30	PORTFEL PH 1 SP. Z O.O.	0000435136

BONA DEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000219948 NIP 5552043530 REGON 771634288

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BONA DEA

BONA DEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000219948 NIP
5552043530 REGON
771634288