"KSEROEX" SP. Z O.O. W KOSZALINIE | KRS: 0000644502

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

2,8 mln

zysk

274 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 65

Kod pocztowy

75-520

Rejestracja

2016-11-02

Rozpoczęcie działalności

2016-11-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kseroex.pl

Email

kseroex@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Zakładanie stolarki budowlanej Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Introligatorstwo i podobne usługi Malowanie i szklenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kseroex W Koszalinie osiągnęła 2 806 968 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 806 968 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 533 396 zł.

Zysk netto wyniósł 273 571 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 394 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 806 968 zł w 2024 roku.
• 1 412 198 zł w 2023 roku.
• 231 767 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 571 zł w 2024 roku.
• 114 859 zł w 2023 roku.
• -135 294 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

47010.64

1412.93

0

325065.17

104507.92

231767.14

-135293.78

1412197.88

114858.52

2806967.55

273571.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kseroex W Koszalinie wynosi 328 tys. zł.

EBITDA Kseroex W Koszalinie wynosi 373 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 327 739 zł w 2024 roku.
• 161 192 zł w 2023 roku.
• -129 354 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 51 825 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 372 572 zł w 2024 roku.
• 183 123 zł w 2023 roku.
• -126 417 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kseroex W Koszalinie wynosi 3 237 550 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 271 953 zł a 7 017 419 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 456 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 237 550 zł w 2024 roku.
• 1 467 674 zł w 2023 roku.
• 154 511 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4828.15

41820.29

117526.6

0

4828.15

25750.12

0

15112.66

80600.88

0

15112.66

80600.88

82100.94

716842.73

1463110.88

0

154511.43

579417.85

66774.49

1467673.83

3530494.7

271952.96

3237549.82

7017418.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kseroex W Koszalinie wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kseroex W Koszalinie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 435 259 zł.

Koszty operacyjne Kseroex W Koszalinie wyniosły 2 479 229 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 62 096 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 435 259 zł w 2024 roku
• 326 509 zł w 2023 roku
• 106 651 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kseroex W Koszalinie wyniosła 2 885 868 zł.

a

ktywa trwałe to 249 619 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 636 249 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 885 868 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 362 604 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 523 264 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 401 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 885 868 zł w 2024 roku.
• 2 313 258 zł w 2023 roku.
• 460 973 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

74343.9

20150.22

132803.81

460972.53

2313257.76

2885868.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.28

0.03

0

0.79

0.95

0.36

0.32

-0.29

5.24

-0.56

-0.58

0.05

1.29

0.11

0.08

0.09

0.75

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kseroex W Koszalinie wyniosły 2 523 264 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 885 868 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 350 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 523 264 zł w 2024 roku
• 2 224 225 zł w 2023 roku
• 486 798 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

74343.9

67906.37

0.91

74343.9

67906.37

0.91

20150.22

0

20150.22

0

132803.81

23335.89

0.18

460972.53

486798.39

1.06

2313257.76

2224225.1

0.96

2885868.42

2523264.47

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kseroex W Koszalinie wykazała przychody na poziomie 2 806 968 zł.

Organizacja zarobiła 310 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 186 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 571 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5312 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 186 zł w 2024 roku
• 8082 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11889

0

8082

37186

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

dane za rok

Organizacja Kseroex W Koszalinie wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6254

0.4921

0.51974

0.69128

0.46903

0.43364

0.5582

0.60268

0

0.29353

0.00351

0.53068

0.72117

0.34126

0.244

0

0.25952

0

0.38223

0.00437

0.29351

0.19089

0

0.30267

0.00125

0.37567

0.00225

0.35264

0.22697

0

0.82371

0.66845

0.59223

0.28757

0.84118

0.84258

0.9556

0.81718

0.84825

0.03635

0.5749

0.72973

0.78444

0.12195

0.11487

0.17154

0.98168

0

0.7842

0.78846

0.8988

0.75938

0.56242

0.58518

0.51836

0.92605

0.74264

0.84412

0.8416

0.89234

0.73981

0.61085

0.60894

0.54717

0.71438

0.86695

Powiązania

K WIESŁAW - wspólnik

L KAROLINA - wspólnik

L DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.11.2016

10.08.2017

L Małgorzata

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

02.11.2016

10.08.2017

L Dariusz

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

10.08.2017

K Wiesław

Luty 1965

Osoba

wspólnik

10.08.2017

10.01.2018

L Tomasz

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

10.01.2018

30.08.2023

L Dariusz

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

30.08.2023

L Dariusz

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

30.08.2023

L Karolina

Październik 2001

Osoba

reprezentacja

02.11.2016

10.08.2017

L Dariusz

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

10.08.2017

10.01.2018

K Wiesław

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

10.01.2018

14.04.2021

L Dariusz

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

14.04.2021

14.04.2023

L Karolina

Październik 2001

Osoba

reprezentacja

14.04.2023

L Dariusz

Styczeń 1965

Osoba

Udziałowcy

Lechman Karolina posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Lechman Dariusz posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Kulik Wiesław posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 30.08.2023 jest Lechman Karolina kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2018 do 30.08.2023 był Lechman Dariusz kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 10.08.2017 do 10.01.2018 najwięcej udziałów posiadał Lechman Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do "KSEROEX"

	Organizacja	Numer KRS
1	MEGA SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000588714
2	HS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000581953
3	BRZOZOWSKI ABP SP. Z O.O.	0000759265
4	BLUEAPART INVEST SP. Z O.O.	0000814078
5	BAUTEC-POL SP. Z O.O.	0000160866
6	JMM SP. Z O.O.	0000205959
7	VOLA SERVICE SP. Z O.O.	0000981082
8	GARANT GLOBAL. SP. Z O.O.	0000810188
9	EUROPEJSKIE DORADZTWO INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000268567
10	GJ SP. Z O.O.	0000740620
11	DEKORSERVISE SP. Z O.O.	0000778703
12	ART-RYS SP. Z O.O.	0000295689
13	ALPIN POWER SP. Z O.O.	0000738284
14	PROJEKT WILCZA KRZYSZTOF KRUSIEWICZ SP. K.	0000980404
15	WIOLLA OSŁONY TARASOWE SP. Z O.O.	0000943183
16	LAPI LAUREOLA SP. Z O.O.	0000929546
17	HOLZ LOGISTIK BUD SP. Z O.O.	0000921079
18	LOGDA SP. Z O.O.	0000769900
19	ALPRAKT SP. Z O.O.	0000822998
20	SYSTEM SP. Z O.O.	0000909170
21	FIRMA WYKOŃCZENIOWO-REMONTOWA PIĘKNY SP. Z O.O.	0000834440
22	KARTESA SP. Z O.O.	0000845641
23	FAIRFECT SP. Z O.O.	0000943736
24	BUDROCOMPLEX SP. Z O.O.	0000909185
25	KAMYK SP. Z O.O.	0000186858
26	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - MONTAŻOWE C I M SP. Z O.O.	0000158691
27	WALERO SP. Z O.O.	0000999200
28	BFC GLOBAL SP. Z O.O.	0000818347
29	GAMA DESIGN SP. Z O.O.	0000446918
30	OZ WORLD SP. Z O.O.	0000860144

"KSEROEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE KRS 0000644502 NIP 6692530839 REGON 365764861

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "KSEROEX"

"KSEROEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE KRS
0000644502 NIP
6692530839 REGON
365764861