EcoReadyBath jest renomowanym producentem prefabrkowanych łazienek, oferującym kompleksowe moduły toaletowe i łazienkowe na terenie całej Europy. Firma ta od ponad 10 lat specjalizuje się w dostarczaniu gotowych jednostek prefabrykowanych, które wyróżniają się wysoką jakością wykonania oraz precyzją, spełniając najwyższe europejskie standardy. Proces tworzenia modułów oparty jest na zaawansowanej technologii BIM, co umożliwia personalizację projektów wedle indywidualnych wymagań klientów. Gotowe łazienki są wytwarzane z wytrzymałych konstrukcji stalowych, które mimo swojej solidności, pozostają lekkie. EcoReadyBath oferuje kompleksową usługę - począwszy od konsultacji sprzedażowej, poprzez projektowanie, produkcję, aż po dostarczenie gotowych łazienek na miejsce oraz ich instalację. Prefabrykowane łazienki znacząco redukują koszty związane z pracą, marnowaniem materiałów oraz nadzorem na placu budowy. Firma EcoReadyBath współpracuje z różnorodnymi klientami, od sektora hotelowego po mieszkalny i edukacyjny, oferując znaczną elastyczność w dostosowywaniu swoich modułów do konkretnego projektu. Dzięki swojej niezawodności, precyzyjnie zarządzanym procesom oraz wysokim standardom, EcoReadyBath zapewnia produkty, które znacznie skracają czas budowy i minimalizują ryzyko, dostarczając przy tym produkty najwyższej jakości, zgodne z normami ISO 9001:2015 i OHSAS 18001. Misją firmy jest zaspokajanie rosnących i zróżnicowanych potrzeb inwestorów i deweloperów, oferując produkty, które łączą w sobie doskonałe parametry techniczne i estetyczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ECO Ready Bath osiągnęła 6 443 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 949 878 zł. Pozostałe przychody to 493 754 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 662 272 zł.
Zysk netto wyniósł 1 287 606 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 920 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 443 632 zł w 2024 roku.
• 5 980 035 zł w 2023 roku.
• 6 037 199 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 183 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 287 606 zł w 2024 roku.
• 953 229 zł w 2023 roku.
• 1 140 196 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ECO Ready Bath wynosi 947 tys. zł.
EBITDA ECO Ready Bath wynosi 947 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ECO Ready Bath wynosi 10 585 086 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 138 909 zł a 18 026 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 496 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 585 086 zł w 2024 roku.
• 8 452 486 zł w 2023 roku.
• 9 193 933 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO Ready Bath wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ECO Ready Bath charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 541 921
zł.
Koszty operacyjne ECO Ready Bath wyniosły 5 003 002
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 417 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 541 921 zł w 2024 roku
• 151 931 zł w 2023 roku
• 742 853 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ECO Ready Bath wyniosła 2 856 991 zł.
a
ktywa trwałe to 2 833 631 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 856 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 518 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 338 446 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 386 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 856 991 zł w 2024 roku.
• 2 394 326 zł w 2023 roku.
• 2 394 683 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ECO Ready Bath wyniosły 1 338 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 856 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 191 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 338 446 zł w 2024 roku
• 1 523 820 zł w 2023 roku
• 1 583 548 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ECO Ready Bath wykazała przychody na poziomie 6 443 632 zł.
Organizacja zarobiła 1 423 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 135 908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 287 606 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 135 908 zł w 2024 roku
• 93 864 zł w 2023 roku
• 121 062 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szejny Bartłomiej (50% udziałów)
• Mizerski Wojciech (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.06.2020 do 07.07.2020:
• Szejny Bartłomiej (50% udziałów)
• Mizerski Wojciech (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2018 do 10.06.2020:
• Szejny Bartłomiej (33% udziałów)
• Krupa Bartłomiej (33% udziałów)
• Mizerski Wojciech (33% udziałów)