M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000643979 NIP
5381855786 REGON
365723081

Podsumowanie

aktywa

139 tys.

przychód

zysk

-19 tys.

wartość firmy

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ULAN MAŁY

Adres

, 41A

Kod pocztowy

21-307

Rejestracja

2016-10-26

Rozpoczęcie działalności

2016-10-26

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI NIEZALEŻNIE OD KWOTY ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność pozostałych agencji transportowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M&d osiągnęła 1 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 133 zł.

Strata netto wyniosła 19 132 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -229 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2024 roku.
• 96 406 zł w 2023 roku.
• 14 435 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 132 zł w 2024 roku.
• -42 380 zł w 2023 roku.
• -1385 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1604188.85

250364.58

1924941.58

-154593.35

1501288.89

-212405.93

240374.61

-173420.06

32801.85

-29800.78

14435.32

-1385.41

96405.58

-42379.78

1.15

-19132.14

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M&d wynosi 1 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 324 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 zł w 2024 roku.
• 64 270 zł w 2023 roku.
• 9624 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

202773.47

2273691.03

4010472.13

1370122.85

4812353.95

1000859.26

3753222.22

160249.74

600936.52

21867.9

82004.63

9623.55

36088.3

64270.39

241013.95

0.77

2.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M&d wynosi -19 tys. zł.

EBITDA M&d wynosi -5 tys. zł.

EBIT i EBITDA — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-164953.6

-164360.82

-29588.54

-990.42

-36968.6

-29435.79

-19132.14

-5234.76

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w M&d.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M&d wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&d wynosi 2,38%. To oznacza, że firma ma szansę 2,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,337% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,38% w 2024 roku.
• 0,85% w 2023 roku.
• 0,91% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M&d charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M&d wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

24200.3

45006.57

61619.57

16566.04

75220.33

57954.67

9614.52

1312.07

577.41

3856.22

0.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne M&d wyniosły 19 133 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -25 134 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

175940.07

235349.52

260488.06

101685.06

5006.12

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M&d wyniosła 139 054 zł.

ktywa trwałe to 77 837 zł.

ktywa obrotowe to 61 218 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 054 zł.

apitał (fundusz) własny to -363 005 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 059 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 054 zł w 2024 roku.
• 157 350 zł w 2023 roku.
• 14 262 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

534013.15

628413.23

287749.53

257767.47

15635.68

14261.79

157349.61

139054.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -1,663,664%.

Marża netto wyniosła -1,663,664%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -237668.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -237668.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.93

0.14

0.16

-0.25

-1.34

-0.08

-0.74

2.2

-0.12

-0.14

-0.67

0.64

-0.69

-0.72

-1.91

0.1

-0.9

-0.91

-0.1

-0.07

-0.1

-0.27

0.12

-0.38

-0.44

-0.14

0.05

-16636.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M&d wyniosły 502 059 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 054 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 361%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 502 059 zł w 2024 roku
• 501 223 zł w 2023 roku
• 315 755 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 361% w 2024 roku
• 319% w 2023 roku
• 2214% w 2022 roku

Zadłużenie — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

534013.15

263648.52

0.49

628413.23

512641.95

0.82

287749.53

384384.18

1.34

257767.47

527822.18

2.05

15635.68

315743.39

20.19

14261.79

315754.91

22.14

157349.61

501222.51

3.19

139054.35

502059.39

3.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M&d wykazała przychody na poziomie 1 zł.

Organizacja zarobiła -19 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 132 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -960 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4918 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

6717

6720

6160

4918

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja M&d wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 14% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88139

0.66747

0.62971

0.38532

0.9002

0.8783

0.96636

0.85948

0.76272

0.06193

0.69199

0.65373

0.5968

0.20942

0.20612

0.13982

0.03929

0.04755

0.66531

0.55493

0.8591

0.1677

0.17187

0.06533

0.95971

0.78896

0.04089

0.48425

0.53487

0.92483

0.07805

0.06856

0.05967

0.73774

0.74699

0.11581

0.38519

0.30529

0.99017

0.06949

0.057

0.02249

0.41207

0.22897

0.32574

0.25758

0.99176

0.17137

0.17305

0.18549

0.17995

0.15835

0.33878

0.39128

0.95347

0.0922

0.08359

0.13236

0.44974

0.65355

0.22007

0.14327

0.28934

0.95674

0.00747

0.0059

0.17858

0.38362

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-9

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−12 dni 03-07-2025

2023

−18 dni 27-06-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

−7 dni 08-07-2019

2017

−11 dni 04-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Bogusz Mateusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2016

Bogusz Mateusz

Czerwiec 1990

Osoba

prokurent

26.10.2016

23.05.2023

Bogusz Iwona

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

26.10.2016

Bogusz Mateusz

Czerwiec 1990

Osoba

Udziałowcy

Bogusz Mateusz posiada 364 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Reprezentacja

Bogusz Mateusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do M&D

	Organizacja	Numer KRS
1	GRAN-BUD SP. Z O.O.	0000879594
2	MB GROUP SP. Z O.O.	0000673963
3	TANTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000840381
4	VITON SP. Z O.O.	0000961378
5	LAVERD SP. Z O.O.	0000733532
6	WIDA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000966482
7	DIAL KONTAKT SP. Z O.O.	0000699446
8	BATIM - TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000695677
9	DD SPECJAL SP. Z O.O.	0000967966
10	VERDE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000733473
11	HAMIT SP. Z O.O.	0000775939
12	DAMB TRANSPORT&SPEDITION SP. Z O.O.	0000632526
13	PA&PA TRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000938615
14	OS-CAR LUXURY AUTOMOTIVE TRANSPORT SP. Z O.O.	0001046128
15	HANE SP. Z O.O.	0000641510
16	S.P.W - MAL SP. Z O.O.	0000911845
17	M-MHOL SP. Z O.O.	0000736735
18	BIOCONSORTIUM-POLSKA SP. Z O.O.	0000793691
19	SVVA GROUP SP. Z O.O.	0001015873
20	TRANSMAR SP. Z O.O.	0001022660
21	ROBO TRANS SPEED SP. Z O.O.	0000635299
22	ECO CENTRUM SP. Z O.O.	0000593037
23	SML SP. Z O.O.	0000771997
24	WHITE ARROW SP. Z O.O.	0000927671
25	GOLDEN TRANS SP. Z O.O.	0001013981
26	NATUREZA SP. Z O.O.	0000769289
27	4 LOGISTICS SP. Z O.O.	0000455777
28	MACAR SP. Z O.O.	0000716079
29	DGU POLAND SP. Z O.O.	0000790463
30	LAMM-SIS SP. Z O.O.	0001023720

M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000643979 NIP 5381855786 REGON 365723081

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do M&D

M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000643979 NIP
5381855786 REGON
365723081