M&D SP. Z O.O. | KRS: 0000643979

Podsumowanie

aktywa

139 tys.

przychód

1

zysk

-19 tys.

wartość firmy

1

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ULAN MAŁY

Adres

, 41A

Kod pocztowy

21-307

Rejestracja

2016-10-26

Rozpoczęcie działalności

2016-10-26

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI NIEZALEŻNIE OD KWOTY ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M&d osiągnęła 1 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 133 zł.

Strata netto wyniosła 19 132 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -229 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2024 roku.
• 96 406 zł w 2023 roku.
• 14 435 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 132 zł w 2024 roku.
• -42 380 zł w 2023 roku.
• -1385 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1604188.85

250364.58

1924941.58

-154593.35

1501288.89

-212405.93

240374.61

-173420.06

32801.85

-29800.78

14435.32

-1385.41

96405.58

-42379.78

1.15

-19132.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M&d wynosi -19 tys. zł.

EBITDA M&d wynosi -5 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M&d wynosi 1 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 324 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 zł w 2024 roku.
• 64 270 zł w 2023 roku.
• 9624 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

202773.47

2273691.03

4010472.13

0

1370122.85

4812353.95

0

1000859.26

3753222.22

0

160249.74

600936.52

0

21867.9

82004.63

0

9623.55

36088.3

0

64270.39

241013.95

0

0.77

2.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M&d wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&d wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,292% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,07% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M&d charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M&d wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne M&d wyniosły 19 133 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -25 134 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M&d wyniosła 139 054 zł.

a

ktywa trwałe to 77 837 zł.

a

ktywa obrotowe to 61 218 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 054 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -363 005 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 059 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 054 zł w 2024 roku.
• 157 350 zł w 2023 roku.
• 14 262 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

534013.15

628413.23

287749.53

257767.47

15635.68

14261.79

157349.61

139054.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -1,663,664%.

Marża netto wyniosła -1,663,664%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -237668.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -237668.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.93

0.14

0.16

-0.25

-1.34

-0.08

-0.74

2.2

-0.12

-0.14

-0.67

0.64

-0.69

-0.72

-1.91

0.1

-0.9

-0.91

-0.1

0

-0.07

-0.1

-0.27

0.12

-0.38

-0.44

-0.14

0.05

-16636.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M&d wyniosły 502 059 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 054 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 361%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 502 059 zł w 2024 roku
• 501 223 zł w 2023 roku
• 315 755 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 361% w 2024 roku
• 319% w 2023 roku
• 2214% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

534013.15

263648.52

0.49

628413.23

512641.95

0.82

287749.53

384384.18

1.34

257767.47

527822.18

2.05

15635.68

315743.39

20.19

14261.79

315754.91

22.14

157349.61

501222.51

3.19

139054.35

502059.39

3.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M&d wykazała przychody na poziomie 1 zł.

Organizacja zarobiła -19 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 132 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -960 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4918 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6717

0

6720

6160

0

4918

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja M&d wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88101

0.6668

0.62891

0.3854

0.89984

0.8779

0.96624

0.85931

0.76194

0.06222

0.69139

0.65296

0.59666

0.20973

0.20666

0.14008

0.03947

0

0.04779

0.66582

0.55439

0.85913

0.16862

0.17257

0.06546

0.96005

0.78994

0.04042

0.48248

0.53339

0.92501

0.07789

0.06846

0.05919

0.73795

0.74683

0.11623

0.38315

0.30299

0.99028

0.06928

0.05714

0.0224

0.41141

0

0.23055

0.32066

0.25234

0.99196

0.17139

0.17368

0.18555

0.17949

0

0.16159

0.32678

0.37913

0.95406

0.09055

0.0828

0.1322

0.44588

0.64653

0.22475

0.12527

0.27322

0.95825

0.00741

0.0058

0.18003

0.37515

0

Powiązania

B MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2016

B Mateusz

Czerwiec 1990

Osoba

prokurent

26.10.2016

23.05.2023

B Iwona

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

26.10.2016

B Mateusz

Czerwiec 1990

Osoba

Udziałowcy

Bogusz Mateusz posiada 364 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do M&D

	Organizacja	Numer KRS
1	GRAN-TRANS SP. Z O.O.	0000879594
2	VITON SP. Z O.O.	0000961378
3	LAVERD SP. Z O.O.	0000733532
4	WIDA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000966482
5	DIAL KONTAKT SP. Z O.O.	0000699446
6	BATIM - TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000695677
7	DD SPECJAL SP. Z O.O.	0000967966
8	VERDE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000733473
9	HAMIT SP. Z O.O.	0000775939
10	DAMB TRANSPORT&SPEDITION SP. Z O.O.	0000632526
11	PA&PA TRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000938615
12	OS-CAR LUXURY AUTOMOTIVE TRANSPORT SP. Z O.O.	0001046128
13	HANE SP. Z O.O.	0000641510
14	S.P.W - MAL SP. Z O.O.	0000911845
15	M-MHOL SP. Z O.O.	0000736735
16	BIOCONSORTIUM-POLSKA SP. Z O.O.	0000793691
17	SVVA GROUP SP. Z O.O.	0001015873
18	TRANSMAR SP. Z O.O.	0001022660
19	ROBO TRANS SPEED SP. Z O.O.	0000635299
20	ECO CENTRUM SP. Z O.O.	0000593037
21	SML SP. Z O.O.	0000771997
22	WHITE ARROW SP. Z O.O.	0000927671
23	GOLDEN TRANS SP. Z O.O.	0001013981
24	NATUREZA SP. Z O.O.	0000769289
25	4 LOGISTICS SP. Z O.O.	0000455777
26	MACAR SP. Z O.O.	0000716079
27	DGU POLAND SP. Z O.O.	0000790463
28	LAMM-SIS SP. Z O.O.	0001023720
29	WMLOGIC SP. Z O.O.	0001017869
30	SHAGAL TRANSPORTI SP. Z O.O.	0000932072

M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000643979 NIP 5381855786 REGON 365723081

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M&D

M&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643979 NIP
5381855786 REGON
365723081