KOW-ROL SP. Z O.O. | KRS: 0000640789

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

15,2 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

29,8 mln

Branża główna: Chów i hodowla świń

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BĄDZYN

Adres

, 88

Kod pocztowy

09-304

Rejestracja

2016-10-06

Rozpoczęcie działalności

2016-10-06

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU GDY WARTOŚĆ ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA LUB NABYWANEGO PRAWA PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁOTYCH (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Chów i hodowla świń UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kow-Rol osiągnęła 15 229 010 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 227 976 zł. Pozostałe przychody to 1034 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 798 696 zł.

Zysk netto wyniósł 3 429 280 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 666 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 229 010 zł w 2024 roku.
• 13 451 490 zł w 2023 roku.
• 9 029 836 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 477 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 429 280 zł w 2024 roku.
• 3 739 477 zł w 2023 roku.
• 300 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3563114.09

83917.11

2478330.96

-64134.26

3256030.35

240921.83

4478288.31

340080.51

6917620.31

-129748.79

9029836.49

300000

13451489.79

3739476.81

15229010.47

3429280.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kow-Rol wynosi 3,45 mln zł.

EBITDA Kow-Rol wynosi 3,83 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kow-Rol wynosi 29 763 750 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 893 956 zł a 48 009 922 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 857 446 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 763 750 zł w 2024 roku.
• 27 287 100 zł w 2023 roku.
• 7 785 778 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

50547.19

2761625.03

8907785.22

0

1654948.39

6195827.4

183419.12

3317793.34

8140075.88

438198.26

4784045.83

11195720.77

0

4952633.54

17294050.77

565886.66

7785777.66

22574591.23

3361532.52

27287099.62

52352675.34

5893956.04

29763750.16

48009921.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kow-Rol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kow-Rol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 921 223 zł.

Koszty operacyjne Kow-Rol wyniosły 11 776 873 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 130 899 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 921 223 zł w 2024 roku
• 675 588 zł w 2023 roku
• 249 971 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kow-Rol wyniosła 10 316 454 zł.

a

ktywa trwałe to 5 278 596 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 037 858 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 316 454 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 858 608 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 457 846 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 370 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 316 454 zł w 2024 roku.
• 7 368 819 zł w 2023 roku.
• 3 912 341 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

723492.57

328224.5

1346573.57

1745492.1

8116411.88

3912340.77

7368818.76

10316454.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

1.25

0.02

-0.2

-17.63

-0.04

-0.03

0.18

0.99

0.08

0.07

0.19

0.58

0.07

0.08

-0.02

-0.29

-0.01

-0.02

0.08

0.4

0.04

0.03

0.51

0.83

0.28

0.33

0.44

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kow-Rol wyniosły 2 457 846 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 316 454 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 457 846 zł w 2024 roku
• 2 886 775 zł w 2023 roku
• 3 157 825 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

723492.57

656096.31

0.91

328224.5

324587.5

0.99

1346573.57

1102014.74

0.82

1745492.1

1161227.76

0.67

8116411.88

7661896.33

0.94

3912340.77

3157825.22

0.81

7368818.76

2886775.4

0.39

10316454.23

2457846.18

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kow-Rol wykazała przychody na poziomie 15 229 010 zł.

Organizacja zarobiła 3 429 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 496 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 429 280 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1742 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 496 zł w 2024 roku
• 7814 zł w 2023 roku
• 6769 zł w 2022 roku

Wartość

12690

0

20532

31469

0

6769

7814

496

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla świń" (01.46.Z)

dane za rok

Organizacja Kow-Rol wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Chów i hodowla świń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6259

0.50388

0.46763

0.78689

0.51485

0.43617

0.83607

0.94215

0.94231

0.10959

0.52206

0.36986

0.82353

0.26364

0.25714

0.13971

0.00741

0

0.74834

0.54545

0.54305

0.71739

0.68421

0.59633

0.90647

0.93478

0.88889

0.81132

0.60667

0.58491

0.57554

0.66372

0.58716

0.88652

0.86331

0.91045

0.12579

0.68182

0.74214

0.72973

0.29464

0.3578

0.28667

0.12752

0

0.72727

0.68919

0.64286

0.67808

0.50877

0.52252

0.70068

0.77931

0.84375

0.90845

0.70455

0.6831

0.4697

0.8381

0.82353

0.94776

0.96212

0.7479

0.9009

0.75238

0.7027

0.39048

0.82759

0.84524

0.90654

0.87619

0.67391

Powiązania

AGROFARM - powiązanie zwrotne

K PAWEŁ - reprezentacja

K JOLANTA - wspólnik, reprezentacja

K DANIEL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.10.2016

23.08.2023

K Zbigniew

Luty 1959

Osoba

wspólnik

23.08.2023

K Jolanta

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

06.10.2016

K Paweł

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

06.10.2016

K Daniel

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

06.10.2016

23.08.2023

K Zbigniew

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

23.08.2023

K Jolanta

Czerwiec 1965

Osoba

powiązanie zwrotne

25.02.2025

Agrofarm

Organizacja

Udziałowcy

Kowalska Jolanta posiada 164 udziałów, które stanowią 82.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.08.2023 jest Kowalska Jolanta kontrolujący 82% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.10.2016 do 23.08.2023 był Kowalski Zbigniew kontrolując 82% udziałów.

Podobne organizacje do KOW-ROL

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO ROLNE GIERZWAŁD SP. Z O.O.	0000598411
2	AXIOM POLSKA SP. Z O.O.	0000020380
3	AGRO ZESPÓŁ BUGAJ SP. J.	0000428714
4	FAMILY FARM SP. Z O.O.	0000240960
5	AGRO-PASZ SP. Z O.O. SP. K.	0000568385
6	PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI "AGROMIL" SP. Z O.O.	0000216329
7	GENFARM SP. Z O.O.	0000264323
8	WA SP. Z O.O.	0000478996
9	A.P.S. SP. Z O.O.	0000229288
10	POL-LEAN SP. Z O.O.	0000051260
11	FERMA ANTONIN SP. Z O.O. SP. K.	0000490174
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA RUDNICZE Z/S	0000176326
13	PROFARMS SP. Z O.O.	0000435146
14	FARMAGRO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000474981
15	GOSPODARSTWO ROLNE "BRZEZINKA" - TERESZKIEWICZ LIPA	0000558513
16	AGRO EKO BP SP. Z O.O.	0000100668
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGRO-MAS" SP. Z O.O.	0000114756
18	GOSPODARSTWO ROLNE ARENDA SP. Z O.O.	0000167697
19	EIM KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000354594
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CYPRZANOWIE	0000150579
21	GRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ ZAŚCIANKI SP. Z O.O.	0000858511
22	MLEKOLAND SP. Z O.O.	0000084546
23	"FARM-TUCZ" B.Z. BUDKA SP. J.	0000387104
24	FERM-BUD R.W. BUDKA SP. J.	0000439127
25	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB ŻERNIKI	0000084827
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA OTYLIN	0000186533
27	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "BEKON GACKI"	0000653312
28	FERMAPOL SP. Z O.O.	0000176981
29	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB ODRZECHOWA	0000073367
30	FERMA DROBIU , E.I W. SZEWCZYK, MGR H.I K. BŁACHNIO	0000089652

KOW-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000640789 NIP 5110292006 REGON 365592704

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla świń" (01.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOW-ROL

KOW-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000640789 NIP
5110292006 REGON
365592704