A.P.S. SP. Z O.O. | KRS: 0000229288

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

10,2 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

14 mln

Branża główna: Chów i hodowla świń

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Adres

WIEJSKA, 8

Kod pocztowy

27-400

Rejestracja

2005-03-10

Rozpoczęcie działalności

2005-03-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Chów i hodowla świń Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Uprawa roślin wieloletnich Uprawy rolne inne niż wieloletnie Doradztwo związane z zarządzaniem Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Reklama Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A.P.S osiągnęła 10 203 211 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 203 211 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 139 387 zł.

Zysk netto wyniósł 1 063 824 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 317 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 203 211 zł w 2024 roku.
• 11 198 912 zł w 2023 roku.
• 10 200 089 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 063 824 zł w 2024 roku.
• 2 058 104 zł w 2023 roku.
• 1 520 365 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19422265.03

524730.11

19102782.18

510429.72

20510956.46

1261112.45

16675043.3

830184.07

8650391.7

923992.25

10200089.36

1520364.69

11198912.3

2058104.43

10203211.14

1063824.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A.P.S wynosi 1,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 021 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 243 518 zł w 2024 roku.
• 2 326 047 zł w 2023 roku.
• 1 839 351 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A.P.S wynosi 14 009 764 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 952 326 zł a 25 508 028 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 148 190 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 009 764 zł w 2024 roku.
• 18 152 817 zł w 2023 roku.
• 13 942 398 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15047097.13

48555662.58

0

14776907

47756955.45

0

18718420.77

51277391.15

0

14437431.81

41687608.25

0

9462896.8

21625979.25

1060879.47

13942397.8

25500223.4

2454457.79

18152817.05

28813462.02

2952325.99

14009763.83

25508027.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A.P.S wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.P.S wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,266% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A.P.S charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla A.P.S wynosi 406 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 187 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 787 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 187 tys. zł a 787 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 58 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 406 tys. zł w 2024 roku.
• 408 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 187 tys. zł w 2024 roku.
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 787 tys. zł w 2024 roku.
• 655 tys. zł w 2023 roku.
• 408 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne A.P.S wyniosły 8 959 693 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A.P.S wyniosła 6 519 842 zł.

a

ktywa trwałe to 2 406 386 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 113 456 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 519 842 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 936 435 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 583 407 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -203 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 519 842 zł w 2024 roku.
• 6 682 871 zł w 2023 roku.
• 5 940 650 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7946145.91

6872194.01

8743578.13

4749646.62

4916802.69

5940649.91

6682870.82

6519842.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

-0.14

0.06

0.03

0.07

-0.16

0.06

0.03

0.14

-0.68

0.09

0.06

0.17

-0.81

0.08

0.05

0.19

-8.73

0.12

0.11

0.26

1.07

0.18

0.15

0.31

0.63

0.21

0.18

0.16

0.27

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A.P.S wyniosły 2 583 407 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 519 842 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 284 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 583 407 zł w 2024 roku
• 3 410 260 zł w 2023 roku
• 4 526 144 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7946145.91

11577723.13

1.46

6872194.01

9993341.51

1.45

8743578.13

10603613.18

1.21

4749646.62

5779497.6

1.22

4916802.69

5022661.42

1.02

5940649.91

4526143.95

0.76

6682870.82

3410260.43

0.51

6519842.13

2583407.47

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A.P.S wykazała przychody na poziomie 10 203 211 zł.

Organizacja zarobiła 1 094 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 276 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 063 824 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4325 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 276 zł w 2024 roku
• 30 674 zł w 2023 roku
• 14 239 zł w 2022 roku

Wartość

0

9966

15207

8618

88219

14239

30674

30276

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla świń" (01.46.Z)

dane za rok

Organizacja A.P.S wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Chów i hodowla świń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79137

0.86822

0.73381

0.94262

0.56436

0.54255

0.69672

0.12397

0

0.83562

0.86029

0.72603

0.91912

0.62727

0.65714

0.80147

0.2

0.86239

0.88079

0.88112

0.74834

0.9058

0.64035

0.61468

0.84173

0.03623

0.87302

0.86792

0.87333

0.71698

0.89209

0.62832

0.61468

0.87943

0.05755

0.83582

0.86164

0.72078

0.69811

0.82432

0.74107

0.7156

0.89333

0

0.94656

0.85714

0.73649

0.69481

0.66438

0.73684

0.76577

0.89116

0.92414

0.875

0.81818

0.67669

0.67133

0.54545

0.73333

0.79412

0.87313

0.90909

0.88333

0.7541

0.64655

0.62295

0.52174

0.63043

0.60674

0.78632

0.7913

0.82

Powiązania

APA FERMY - powiązanie zwrotne

B PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

J ARTUR - reprezentacja, wspólnik

B ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2005

B Paweł

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

10.03.2005

06.11.2008

J Artur

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

06.11.2008

J Artur

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

06.11.2008

B Anna

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

10.03.2005

B Paweł

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

10.03.2005

J Artur

Listopad 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

23.05.2016

20.10.2021

Apa Fermy

Organizacja

Udziałowcy

Boroń Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jakubowski Artur posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Borkowska Anna posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.11.2008 jest Boroń Paweł kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2005 do 06.11.2008:
• Jakubowski Artur (50% udziałów)
• Boroń Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do A.P.S.

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO ZESPÓŁ BUGAJ SP. J.	0000428714
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA RUDNICZE Z/S	0000176326
3	GOSPODARSTWO ROLNE ARENDA SP. Z O.O.	0000167697
4	PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI "AGROMIL" SP. Z O.O.	0000216329
5	AGRO-WRONIE SP. Z O.O.	0000185683
6	WA SP. Z O.O.	0000478996
7	FERM-BUD R.W. BUDKA SP. J.	0000439127
8	POL-LEAN SP. Z O.O.	0000051260
9	FERMA ANTONIN SP. Z O.O. SP. K.	0000490174
10	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "SOKOŁÓW PODLASKI"	0000417445
11	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "OPRZĘŻÓW"	0000422510
12	MIELECKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "TUCZ-BOR"	0000176832
13	AGRO EKO BP SP. Z O.O.	0000100668
14	KOW-ROL SP. Z O.O.	0000640789
15	ROL-POD SP. Z O.O.	0000117986
16	FERMA DROBIU OLSZOWA D. BORYSŁAWSKI SP. K.	0000799879
17	AGRO-PASZ SP. Z O.O. SP. K.	0000568385
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIMORADZU	0000178744
19	BEKI SP. Z O.O.	0000408821
20	FERMA PLUS SP. Z O.O.	0000733434
21	FAMILY FARM SP. Z O.O.	0000240960
22	GOSPODARSTWO ROLNE "BRZEZINKA" - TERESZKIEWICZ LIPA	0000558513
23	GOSPODARSTWO ROLNE JÓZEFOWO SP. Z O.O.	0000144214
24	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "BEKON GACKI"	0000653312
25	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "AGROTUCZ GACKI"	0000584148
26	INDYK WARMIŃSKI SP. Z O.O.	0000374330
27	VG WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000536699
28	DECRON SP. Z O.O.	0000742973
29	FERMA SP. Z O.O. SP. K.	0000720940
30	"MESSA" OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ SP. Z O.O.	0000018964

A.P.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000229288 NIP 6612211406 REGON 260013509

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla świń" (01.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A.P.S.

A.P.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000229288 NIP
6612211406 REGON
260013509