Organizacja A.p.s. osiągnęła 10 200 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 200 089 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 679 725 zł.
Zysk netto wyniósł 1 520 365 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 844 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 200 089 zł w 2022 roku.
• 8 650 392 zł w 2021 roku.
• 16 675 043 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 199 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 520 365 zł w 2022 roku.
• 923 992 zł w 2021 roku.
• 830 184 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.p.s. wynosi 13 942 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 060 879 zł a 25 500 223 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -220 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 942 398 zł w 2022 roku.
• 9 462 897 zł w 2021 roku.
• 14 437 432 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.p.s. wyniosła 5 940 650 zł.
a
ktywa trwałe to 2 243 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 697 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 940 650 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 414 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 526 144 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -401 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 940 650 zł w 2022 roku.
• 4 916 803 zł w 2021 roku.
• 4 749 647 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.p.s. wyniosły 4 526 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 940 650 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 410 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 526 144 zł w 2022 roku
• 5 022 661 zł w 2021 roku
• 5 779 498 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
• 122% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.p.s. wykazała przychody na poziomie 10 200 089 zł.
Organizacja zarobiła 1 534 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 239 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 520 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2848 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 239 zł w 2022 roku
• 88 219 zł w 2021 roku
• 8618 zł w 2020 roku