ZIELONE FERMY SP. Z O.O. | KRS: 0000157877

Podsumowanie

aktywa

20,4 mln

przychód

19,5 mln

zysk

3,7 mln

wartość firmy

38,1 mln

Branża główna: Chów i hodowla świń

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

JASPISOWA, 20

Kod pocztowy

20-583

Rejestracja

2003-04-11

Rozpoczęcie działalności

2000-01-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Chów i hodowla świń BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zielone Fermy osiągnęła 19 487 831 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 487 831 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 767 868 zł.

Zysk netto wyniósł 3 719 963 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 877 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 487 831 zł w 2024 roku.
• 19 050 105 zł w 2023 roku.
• 20 161 635 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 503 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 719 963 zł w 2024 roku.
• 3 346 620 zł w 2023 roku.
• 3 715 260 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13343110.79

192716.17

12478682.91

511784.08

13289720.98

1719792.61

14863276.09

2844956

16302799.58

2050801.25

20161634.74

3715260.41

19050105.15

3346619.54

19487830.89

3719962.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zielone Fermy wynosi 4,08 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 488 688 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 084 847 zł w 2024 roku.
• 3 840 597 zł w 2023 roku.
• 4 185 451 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zielone Fermy wynosi 38 107 902 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 236 164 zł a 54 592 876 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 566 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 107 902 zł w 2024 roku.
• 35 407 740 zł w 2023 roku.
• 36 613 359 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1927161.7

13145553.66

33357776.97

3563119.84

13929378.11

31196707.27

4402964.3

20141948.73

33224302.45

6086681.3

27375356.03

39829384

7174782.24

26246520.29

40756998.95

8311227.55

36613359.01

52013645.74

9321192.2

35407740.46

49713025.08

10236164.19

38107902.05

54592875.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zielone Fermy wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zielone Fermy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zielone Fermy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zielone Fermy wynosi 1,1 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 585 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,73 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 585 tys. zł a 2,73 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 122 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 934 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 585 tys. zł w 2024 roku.
• 572 tys. zł w 2023 roku.
• 603 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,73 mln zł w 2024 roku.
• 2,49 mln zł w 2023 roku.
• 2,22 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zielone Fermy wyniosły 15 402 984 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zielone Fermy wyniosła 20 425 258 zł.

a

ktywa trwałe to 10 325 301 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 099 957 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 425 258 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 648 219 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 777 039 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 325 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 425 258 zł w 2024 roku.
• 18 586 735 zł w 2023 roku.
• 17 300 720 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11146034.61

10846242.6

11710416.64

14266666.59

15367417.32

17300719.92

18586735.03

20425257.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.05

0.01

0.05

0.11

0.08

0.04

0.15

0.29

0.16

0.13

0.2

0.35

0.22

0.19

0.13

0.21

0.15

0.13

0.21

0.34

0.21

0.18

0.27

0.2

0.18

0.27

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zielone Fermy wyniosły 6 777 039 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 425 258 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 777 039 zł w 2024 roku
• 6 158 479 zł w 2023 roku
• 6 219 083 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11146034.61

6506992.23

0.58

10846242.6

6095416.14

0.56

11710416.64

5839797.57

0.5

14266666.59

6151091.52

0.43

15367417.32

5801041

0.38

17300719.92

6219083.19

0.36

18586735.03

6158478.76

0.33

20425257.65

6777038.73

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zielone Fermy wykazała przychody na poziomie 19 487 831 zł.

Organizacja zarobiła 3 768 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 915 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 719 963 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6988 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 915 zł w 2024 roku
• 62 508 zł w 2023 roku
• 44 335 zł w 2022 roku

Wartość

0

19591

14961

34921

18281

44335

62508

48915

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla świń" (01.46.Z)

dane za rok

Organizacja Zielone Fermy wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Chów i hodowla świń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69784

0.7907

0.77698

0.51639

0.38614

0.53191

0.51639

0.46281

0

0.84247

0.79412

0.78767

0.52941

0.66364

0.69524

0.73529

0.63704

0.89908

0.92053

0.82517

0.7947

0.46377

0.77193

0.76147

0.85612

0.73188

0.85714

0.9434

0.84667

0.84277

0.44604

0.84956

0.80734

0.90071

0.7554

0.91791

0.92453

0.85714

0.84906

0.41216

0.78571

0.76147

0.85333

0.7047

0.8855

0.94156

0.85811

0.85065

0.37671

0.80702

0.81081

0.85034

0.69655

0.92969

0.9021

0.81203

0.85315

0.41667

0.73333

0.73529

0.79851

0.73485

0.91667

0.92623

0.81034

0.83607

0.44348

0.79348

0.8427

0.82906

0.7913

0.86

Powiązania

J ARTUR - reprezentacja, wspólnik

B ANNA - wspólnik

GREY SIMON JOHN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2003

20.05.2004

Curtis Stephen John

Osoba

wspólnik

09.05.2008

J Artur

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

20.05.2004

09.05.2008

J Artur

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

09.05.2008

Grey Simon John

Osoba

wspólnik

20.05.2004

09.05.2008

Grey Simon John

Osoba

wspólnik

09.05.2008

B Anna

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

11.04.2003

20.05.2004

D Mirosław

Lipiec 1950

Osoba

reprezentacja

20.05.2004

J Artur

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Grey Simon John posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jakubowski Artur posiada 125 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Borkowska Anna posiada 125 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.05.2008 jest Grey Simon John kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.05.2004 do 09.05.2008:
• Jakubowski Artur (50% udziałów)
• Grey Simon John (50% udziałów)

W okresie od 11.04.2003 do 20.05.2004 najwięcej udziałów posiadał Curtis Stephen John. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ZIELONE FERMY

	Organizacja	Numer KRS
1	GENFARM SP. Z O.O.	0000264323
2	GOSPODARSTWO ROLNE JEGLIŃSKI SP. Z O.O.	0000213894
3	GOSPODARSTWO ROLNE "BRZEZINKA" - TERESZKIEWICZ LIPA	0000558513
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGRO-MAS" SP. Z O.O.	0000114756
5	GOSPODARSTWO ROLNE JÓZEFOWO SP. Z O.O.	0000144214
6	GOSPODARSTWO ROLNE GIERZWAŁD SP. Z O.O.	0000598411
7	PROFARMS SP. Z O.O.	0000435146
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM"	0000098756
9	GRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ ZAŚCIANKI SP. Z O.O.	0000858511
10	AXIOM POLSKA SP. Z O.O.	0000020380
11	AGRO BIEGANÓW SP. Z O.O.	0000306316
12	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "SOKOŁÓW PODLASKI"	0000417445
13	JK PROROL SP. Z O.O.	0000242998
14	EMBE-FARM SP. Z O.O.	0000887925
15	EW LINEX SP. Z O.O.	0000337115
16	SAS AGRO JAWORSKA-MALEWSKA SP. J.	0000829163
17	GERO DAIRY SP. Z O.O.	0000036011
18	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ DĘBOŁĘKA SP. Z O.O.	0000050916
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PROMIEŃ" W OGRODZONEJ	0000127423
20	DAR-KAM NIEDZIELAK SP. J.	0000607408
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W OLSZEWCE	0000146422
22	PODLASKI ZWIĄZEK ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH PRODUCENTÓW	0000449451
23	MLEKOLAND SP. Z O.O.	0000084546
24	AGRIPAM SP. Z O.O.	0000261653
25	KOW-ROL SP. Z O.O.	0000640789
26	FERMY JAROSŁAWSKO SP. Z O.O.	0000691269
27	PREMIUM AGRO SP. Z O.O.	0000538589
28	STADNINA KONI JANÓW PODLASKI SP. Z O.O.	0000109401
29	STADNINA KONI LISKI SP. Z O.O.	0000045387
30	"SERESO" SP. Z O.O. GOSPODARSTWO ROLNE	0000179276

ZIELONE FERMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000157877 NIP 7122864573 REGON 016231477

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla świń" (01.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZIELONE FERMY

ZIELONE FERMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000157877 NIP
7122864573 REGON
016231477