OCTA K3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000640682 NIP
5252679092 REGON
365596197

Podsumowanie

aktywa

116 tys.

przychód

94 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

191 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TWARDA, 18

Kod pocztowy

00-105

Rejestracja

2016-10-06

Rozpoczęcie działalności

2016-10-06

Kapitał zakładowy

747350,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Octa K3 osiągnęła 93 875 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 93 875 zł.

Całkowite koszty wyniosły -10 514 zł.

Zysk netto wyniósł 10 514 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -47 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 875 zł w 2024 roku.
• 12 868 793 zł w 2023 roku.
• 5 665 303 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 514 zł w 2024 roku.
• 108 536 zł w 2023 roku.
• -9 355 248 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — OCTA K3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

425509.32

-516393.35

99637.38

-3011545.97

5918696.02

2418843.77

7119734.05

720865.18

4709786.26

-1410433.03

5665302.69

-9355248.23

12868792.73

108536.19

93875.1

10514.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Octa K3 wynosi 191 334 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 86 694 zł a 462 368 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 939 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 191 334 zł w 2024 roku.
• 11 229 076 zł w 2023 roku.
• 5 911 202 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — OCTA K3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

20769537.49

109257944.6

18293630.05

97211760.72

8878044.03

30224947.09

88553464.88

7208651.8

24774373.64

91436925.6

19226456.28

85795193.48

5911202.4

14163256.73

1085361.9

11229075.99

32171981.83

86694.08

191334

462368.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — OCTA K3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-67079.53

25583.98

3480204.32

5140287.48

-170270.22

-7645897.06

-6491560.3

257152.83

739147.48

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Octa K3.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Octa K3 wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 2,97% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Octa K3 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 3,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Octa K3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Octa K3 wynosi 10 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 40 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 261 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 591 tys. zł w 2023 roku.
• 569 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — OCTA K3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

92052.78

5462897.23

276849.58

4860588.04

4427673.24

4571846.28

4289759.67

569155.72

21707.24

261202.91

590862.95

10186.15

40457.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Octa K3 wyniosły 49 186 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 149 069 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — OCTA K3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

149069.28

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Octa K3 wyniosła 115 592 zł.

ktywa obrotowe to 115 592 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 592 zł.

apitał (fundusz) własny to 115 592 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 962 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 592 zł w 2024 roku.
• 5 786 188 zł w 2023 roku.
• 35 809 058 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — OCTA K3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

55850134.64

41940346.39

58485464.85

57998860.34

54901672.83

35809058.35

5786187.87

115592.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — OCTA K3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

-181296.03

-1.21

-0.07

-0.12

0.26

-30.23

0.04

0.11

0.65

0.41

0.01

0.03

0.72

0.1

-0.03

-0.07

-0.04

-0.3

-0.26

-3.29

-1.48

-1.65

0.02

0.04

0.02

0.01

0.09

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 592 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 076 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 2 831 873 zł w 2023 roku
• 32 963 280 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Zadłużenie — OCTA K3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

55850134.64

28535648.49

0.51

41940346.39

17637406.21

0.42

58485464.85

36347098.63

0.62

57998860.34

35139628.94

0.61

54901672.83

33452874.46

0.61

35809058.35

32963279.77

0.92

5786187.87

2831873.1

0.49

115592.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Octa K3 wykazała przychody na poziomie 93 875 zł.

Organizacja zarobiła 10 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 514 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -746 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — OCTA K3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

5221

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Octa K3 wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — OCTA K3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04944

0.54183

0.92387

0.55915

0.13444

0.00417

0.27479

0.21099

0.68992

0.02113

0.38426

0.9067

0.50506

0.05937

0.71475

0.16302

0.11537

0.9578

0.88368

0.92789

0.60901

0.86236

0.92265

0.71999

0.66472

0.90804

0.9018

0.92759

0.60346

0.61222

0.94015

0.54797

0.49453

0.0263

0.86057

0.92438

0.59124

0.21534

0.29977

0.22068

0.144

0.00621

0.86847

0.89285

0.74446

0.11897

0.11193

0.08411

0.01178

0.68718

0.92324

0.67707

0.53541

0.37867

0.39348

0.56544

0.4851

0.5075

0.28147

0.18415

0.00063

0.58563

0.80268

0.58836

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+16

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−8 dni 07-07-2025

2023

−24 dni 21-06-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

−1 mies. 15 dni 31-08-2022

2020

−3 mies. 1 dni 16-07-2021

2019

+9 mies. 4 dni 16-07-2021

2018

−11 dni 04-07-2019

2017

+1 mies. 3 dni 17-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

FSN - inne

Rymaszewski Piotr - reprezentacja

Kryca Bogdan - prokurent

Niewiadomska Monika - reprezentacja

OCTAVA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTYAKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — OCTA K3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2016

21.02.2017

Property Oversight Services

Organizacja

wspólnik

06.10.2016

16.12.2016

Property Oversight Services

Organizacja

wspólnik

25.09.2017

29.03.2019