Produkcja i sprzedaż różnorodnego betonu oraz kruszyw.|Usługi robót ziemnych, w tym wykopy i stabilizacja gruntu.|Wykonywanie prac rozbiórkowych oraz recykling materiałów budowlanych.|Dostosowanie receptur betonu do indywidualnych potrzeb klientów.|Transport materiałów budowlanych do klienta.
DUO to dynamicznie rozwijająca się firma z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych, takich jak beton i kruszywa, a także oferująca usługi związane z robotami ziemnymi i rozbiórkowymi. Siedziba firmy znajduje się w Stężycy, gdzie zespół wykwalifikowanych ekspertów dba o jakość oferowanych produktów oraz terminowość realizacji zleceń. DUO wyróżnia się na rynku nie tylko jakością swoich wyrobów, ale również możliwościami dostosowania betonów do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się różne rodzaje betonu: od zwykłego po specjalistyczne mieszanki z dodatkami, które poprawiają ich właściwości, takie jak mrozoodporność czy wodoszczelność. Firma prowadzi również sprzedaż kruszyw i piasków, oferując szeroki asortyment, w tym piasek, żwir i różnorodne podbudowy. Dodatkowo, DUO zapewnia usługi transportowe oraz wynajem sprzętu budowlanego. W branży wyróżniają się nie tylko własną produkcją, ale także ekologicznym podejściem do usług rozbiórkowych, w ramach których zajmują się recyklingiem materiałów budowlanych, co przyczynia się do ochrony środowiska. Dzięki zaawansowanemu wyposażeniu oraz stałemu doskonaleniu kadr, DUO jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom budowlanym i nie tylko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DUO osiągnęła 31 743 659 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 741 835 zł. Pozostałe przychody to 1824 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 339 487 zł.
Zysk netto wyniósł 402 347 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 056 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 31 743 659 zł w 2024 roku. • 26 760 234 zł w 2023 roku. • 32 853 397 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 402 347 zł w 2024 roku. • 187 111 zł w 2023 roku. • 133 800 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DUO wynosi 26 201 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 429 980 zł a 79 359 146 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 459 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 201 808 zł w 2024 roku. • 21 716 818 zł w 2023 roku. • 25 473 806 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DUO wynosi 534 tys. zł.
EBITDA DUO wynosi 1,98 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
72 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 533 780 zł w
2024 roku. • 265 936 zł w
2023 roku. • 222 329 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
258 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 978 337 zł w
2024 roku. • 1 436 539 zł w
2023 roku. • 1 147 377 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie DUO wynosi 6 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DUO wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku. • 3,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DUO wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DUO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DUO wynosi 390 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 390 tys. zł w 2024 roku. • 423 tys. zł w 2023 roku. • 569 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 27 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,27 mln zł w 2024 roku. • 1,07 mln zł w 2023 roku. • 1,31 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
437 466
zł.
Koszty operacyjne DUO wyniosły
31 208 055
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 882 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 437 466 zł w 2024 roku • 331 172 zł w 2023 roku • 289 523 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DUO wyniosła 12 823 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 514 538 zł.
a
ktywa trwałe to 7 309 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 823 726 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 250 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 573 306 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 602 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 823 726 zł w 2024 roku. • 11 646 652 zł w 2023 roku. • 10 269 666 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DUO wyniosły 8 250 420 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 823 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 346 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 250 420 zł w 2024 roku • 7 475 694 zł w 2023 roku • 6 221 209 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2024 roku • 64% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DUO wykazała przychody na poziomie 31 743 659 zł.
Organizacja zarobiła 518 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 084 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 402 347 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 583 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 116 084 zł w 2024 roku • 99 294 zł w 2023 roku • 64 609 zł w 2022 roku