RETPRO SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000639953

Podsumowanie

aktywa

170 tys.

przychód

657 tys.

zysk

-50 tys.

wartość firmy

553 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO, 31

Kod pocztowy

02-697

Rejestracja

2016-09-30

Rozpoczęcie działalności

2016-09-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z zarządzaniem funduszami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność holdingów finansowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Retpro Solutions osiągnęła 657 229 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 656 691 zł. Pozostałe przychody to 538 zł.

Całkowite koszty wyniosły 706 747 zł.

Strata netto wyniosła 50 056 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 657 229 zł w 2024 roku.
• 897 005 zł w 2023 roku.
• 307 278 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 056 zł w 2024 roku.
• 212 233 zł w 2023 roku.
• -5213 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

33201.3

-2199.37

54627.61

7098.24

194352.31

-48.81

191237.01

-42.04

200942.18

-14173.49

307277.67

-5212.69

897004.77

212232.51

657228.97

-50056.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Retpro Solutions wynosi 552 711 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 643 072 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 497 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 552 711 zł w 2024 roku.
• 1 598 924 zł w 2023 roku.
• 204 852 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24234.67

83003.25

7424.15

72235.52

136569.02

0

136955.75

485880.78

0

134847.35

478092.53

0

133961.45

502355.45

0

204851.78

768194.17

151990.76

1598923.98

2971255.14

0

552710.67

1643072.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Retpro Solutions wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Retpro Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5111 zł.

Koszty operacyjne Retpro Solutions wyniosły 706 991 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -484 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5111 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Retpro Solutions wyniosła 170 467 zł.

a

ktywa obrotowe to 170 467 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 170 467 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 152 744 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 723 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 170 467 zł w 2024 roku.
• 468 796 zł w 2023 roku.
• 258 945 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3748.23

21162.12

210341.42

210402.93

203025.04

258944.53

468795.9

170467.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.59

-0.79

-0.06

-0.07

0.34

0.72

0.15

0.13

0

-0.01

0

-0.05

0

-0.07

3.25

-0.06

-0.07

-0.02

0.54

-0.01

-0.02

0.45

1.05

0.26

0.24

-0.29

-0.33

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Retpro Solutions wyniosły 17 723 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 170 467 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 723 zł w 2024 roku
• 266 142 zł w 2023 roku
• 268 523 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3748.23

947.6

0.25

21162.12

11263.25

0.53

210341.42

200491.36

0.95

210402.93

200594.91

0.95

203025.04

207390.51

1.02

258944.53

268522.69

1.04

468795.9

266141.55

0.57

170467.13

17723.1

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Retpro Solutions wykazała przychody na poziomie 657 229 zł.

Organizacja zarobiła -50 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 056 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 18 838 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1074

69

0

18838

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Retpro Solutions wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30141

0.31459

0.10482

0.40777

0.29538

0.28293

0.04827

0.04087

0

0.5942

0.34091

0.18608

0.55937

0.68789

0.61844

0.95679

0.88957

0.60681

0.36625

0.44373

0.29292

0.77503

0.36071

0.33523

0.34028

0.22254

0.54952

0.38722

0.45128

0.29672

0.77287

0.3932

0.3018

0.36417

0.26329

0

0.2368

0.44942

0.28904

0.82755

0.29878

0.28515

0.15913

0.98616

0

0.29707

0.4786

0.29163

0.83219

0.34609

0.31894

0.25754

0.83976

0

0.74607

0.60318

0.32585

0.57679

0.71692

0.68209

0.96061

0.94038

0.72673

0.181

0.51168

0.19746

0.27009

0.25896

0.237

0.06869

0.06297

0

Powiązania

D PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2016

D Piotr

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

30.09.2016

D Piotr

Listopad 1973

Osoba

Udziałowcy

Dusik Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do RETPRO SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	PARKBUD SP. Z O.O.	0000849735
2	DOM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001075787
3	KANON RE SP. Z O.O.	0000226051
4	NEWWORK IMAGINE SP. Z O.O.	0000760241
5	ARDAN REIT SP. Z O.O.	0000977580
6	CHEMIA LEGNICA SP. Z O.O.	0000359173
7	MK TEAM SP. Z O.O.	0000966280
8	TIMBA SP. Z O.O.	0000090067
9	INNOVIUM SP. Z O.O.	0000079974
10	INTEC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000518351
11	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NOWYM TOMYŚLU	0000170341
12	BARTAL SP. Z O.O.	0000868926
13	FAJEN GRZYWOCZ SP. J.	0001023861
14	PPUH ANTARES SP. Z O.O.	0000575306
15	VW CAPITAL SP. Z O.O.	0000885232
16	DPRE SP. Z O.O.	0000955171
17	ITE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000724150
18	ASTARTE SP. Z O.O.	0000244368
19	ALYOS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000760123
20	DWI GROUP SP. Z O.O.	0000580539
21	OFICYNA MM WYDAWNICTWO PRAWNICZE SP. Z O.O.	0000403663
22	STOW. KUPCÓW "GILDIA"	0000108542
23	PRODPOL-INWEST SP. Z O.O.	0000189417
24	FURATTO SP. Z O.O.	0000765464
25	LUBI SP. Z O.O.	0000178163
26	180S SP. Z O.O.	0000477851
27	MARTRUCK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000618266
28	BORA SP. Z O.O.	0000892816
29	MK ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000722846
30	I PO MAKALE SP. Z O.O.	0000988842

RETPRO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000639953 NIP 5213749753 REGON 365525665

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RETPRO SOLUTIONS

RETPRO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000639953 NIP
5213749753 REGON
365525665