Przychody operacyjne wyniosły 496 710 zł. Pozostałe przychody to 123 930 zł.
Całkowite koszty wyniosły 469 029 zł.
Zysk netto wyniósł 27 681 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 620 640 zł w 2022 roku.
• 655 731 zł w 2021 roku.
• 424 587 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 681 zł w 2022 roku.
• 183 156 zł w 2021 roku.
• 110 814 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 180s wynosi 746 879 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
222 397 zł a 1 551 600 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 746 879 zł w 2022 roku.
• 1 371 457 zł w 2021 roku.
• 790 582 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 180s wyniosła 538 685 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 263 616 zł.
a
ktywa obrotowe to 275 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 538 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 296 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 242 156 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 538 685 zł w 2022 roku.
• 410 395 zł w 2021 roku.
• 130 311 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 180s wyniosły 242 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 538 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 242 156 zł w 2022 roku
• 141 490 zł w 2021 roku
• 44 618 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 60.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 180s wykazała przychody na poziomie 620 640 zł.
Organizacja zarobiła 33 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5567 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5567 zł w 2022 roku
• 16 989 zł w 2021 roku
• 9929 zł w 2020 roku