ECODEVELOPERS SP. Z O.O. | KRS: 0000639888

Podsumowanie

aktywa

10,9 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-8,1 mln

wartość firmy

786 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CYBERNETYKI, 10

Kod pocztowy

02-677

Rejestracja

2016-09-30

Rozpoczęcie działalności

2016-09-30

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU; B. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁĄJACYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Handel energią elektryczną Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pozostałe formy udzielania kredytów Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ecodevelopers osiągnęła 1 179 397 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 77 066 zł. Pozostałe przychody to 1 102 331 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 170 005 zł.

Strata netto wyniosła 8 092 939 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 165 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 179 397 zł w 2024 roku.
• 4 061 021 zł w 2023 roku.
• 1 011 242 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 152 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 092 939 zł w 2024 roku.
• -5 284 016 zł w 2023 roku.
• -3 700 472 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22892.12

-23263.02

742065.93

-1092699.78

510788.75

-628182.61

709892.91

-438163.24

10422463.48

13313.35

1011241.83

-3700471.96

4061021.07

-5284016.2

1179396.51

-8092939.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ecodevelopers wynosi 786 264 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 948 491 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 786 264 zł w 2024 roku.
• 2 707 347 zł w 2023 roku.
• 674 161 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15261.41

57230.3

0

494710.62

1855164.83

0

340525.83

1276971.88

0

473261.94

1774732.28

0

7001562.39

26056158.7

0

674161.22

2528104.57

0

2707347.38

10152552.67

0

786264.34

2948491.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ecodevelopers wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecodevelopers wynosi 7,5%. To oznacza, że firma ma szansę 7,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,5% w 2024 roku.
• 5,4% w 2023 roku.
• 4,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ecodevelopers charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ecodevelopers wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 35 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 428 285 zł.

Koszty operacyjne Ecodevelopers wyniosły 6 042 181 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 746 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 428 285 zł w 2024 roku
• 686 532 zł w 2023 roku
• 638 735 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ecodevelopers wyniosła 10 885 637 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 807 357 zł.

a

ktywa obrotowe to 78 280 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 885 637 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -18 468 241 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 353 878 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 549 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 885 637 zł w 2024 roku.
• 10 681 992 zł w 2023 roku.
• 8 514 686 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

40606.04

317591.88

480486.49

1328076.36

4543149.94

8514685.56

10681992.39

10885636.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -74%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła -7,740%.

Marża netto wyniosła -686%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1091.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -83.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.57

1.27

-1.01

-1.02

-3.44

1.13

-1.47

-1.31

0.84

-1.22

-1.23

-0.33

0.32

-1.22

-0.62

0

-0.01

0.01

0

-0.43

0.73

-4.38

-3.66

-0.49

0.51

-1.19

-1.3

-0.74

0.44

-77.4

-6.86

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ecodevelopers wyniosły 29 353 878 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 885 637 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 270%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 185 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 353 878 zł w 2024 roku
• 21 057 295 zł w 2023 roku
• 13 605 972 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 270% w 2024 roku
• 197% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40606.04

58869.06

1.45

317591.88

1283554.68

4.04

480486.49

1224631.9

2.55

1328076.36

2701407.95

2.03

4543149.94

5851871.52

1.29

8514685.56

13605971.57

1.6

10681992.39

21057294.6

1.97

10885636.71

29353877.94

2.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ecodevelopers wykazała przychody na poziomie 1 179 397 zł.

Organizacja zarobiła -8 092 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 092 939 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Ecodevelopers wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09782

0.36533

0.372

0.90947

0.06238

0.05407

0.07162

0.93776

0

0.00797

0.63986

0.60435

0.96227

0.05474

0.04603

0.01249

0.92021

0

0.01023

0.60699

0.65805

0.95532

0.06352

0.05446

0.03478

0.78488

0

0.01675

0.63426

0.79195

0.9389

0.08032

0.05346

0.1076

0.53112

0

0.5692

0.93437

0.91596

0.89621

0.27413

0.30425

0.28667

0.18056

0

0.00364

0.61156

0.95284

0.91906

0.04573

0.03413

0.09353

0.73516

0

0.0011

0.80618

0.96072

0.93936

0.06076

0.05167

0.07725

0.64023

0

0.00117

0.55081

0.95407

0.95719

0.04002

0.017

0.0706

0.62145

0

Powiązania

ASSIDUUS CONSULTING - wspólnik

U MACIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2016

31.01.2017

G Jan

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

04.07.2019

Assiduus Consulting

Organizacja

wspólnik

26.04.2019

04.07.2019

Assiduus Consulting

Organizacja

wspólnik

31.01.2017

26.04.2019

Assiduus Consulting

Organizacja

prokurent

31.01.2017

26.04.2019

Deminger Andreas

Osoba

reprezentacja

30.09.2016

31.01.2017

G Jan

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

22.09.2017

U Maciej

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

22.09.2017

26.04.2019

N Wojciech

Sierpień 1992

Osoba

reprezentacja

26.04.2019

U Maciej

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

26.04.2019

23.10.2020

F Arkadiusz

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Assiduus Consulting posiada 20000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.07.2019 jest Assiduus Consulting kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2019 do 04.07.2019 był Assiduus Consulting kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.01.2017 do 26.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Assiduus Consulting . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do ECODEVELOPERS

	Organizacja	Numer KRS
1	ENGEN SP. Z O.O.	0000868991
2	ALARMED SP. Z O.O.	0000202819
3	DEWAM NET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000351235
4	PANORAMA-SAP SP. Z O.O.	0000166491
5	FUTUNEXT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000767881
6	ENECA SP. Z O.O.	0000982696
7	DANAR SP. Z O.O.	0000824199
8	ELECTRIC UNIT SP. Z O.O.	0000840498
9	KOSSEL SP. Z O.O.	0000489380
10	BAZA INSTAL SP. Z O.O.	0000923382
11	SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000644916
12	SOLARPRO POLSKA S.A.	0000778309
13	GOWTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000799137
14	VH POLSKA MANAGEMENT VH POLSKA	0000335246
15	HYDRO NRG SP. Z O.O.	0000719153
16	ELECTRICORR SP. Z O.O.	0000953932
17	MAGNASTAL SP. Z O.O.	0000969035
18	ACOMA SP. Z O.O.	0000343045
19	ADAMEX GRUPA SP. Z O.O. SP. K.	0000529363
20	PRZEDSIĘBIORSTWO KWADRAT SP. Z O.O.	0000972910
21	MONTEREX SP. Z O.O.	0000610056
22	ISPIK SP. Z O.O.	0000717781
23	ELINFO SP. Z O.O.	0000370981
24	FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWA ELEKTRO PROCES SP. Z O.O.	0000115638
25	ENERGO TELCOM SP. Z O.O.	0000493313
26	INFO ENERGIA GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000856312
27	ELECTROTECHNICS CONTROL SP. Z O.O.	0000767935
28	LOXMAX ENERGY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001050419
29	DBA GROUP SP. Z O.O.	0001075449
30	SUNRISE TRADE SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0001104688

ECODEVELOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000639888 NIP 5213749776 REGON 365525754

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECODEVELOPERS

ECODEVELOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000639888 NIP
5213749776 REGON
365525754