Organizacja Techma - project osiągnęła 145 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 144 871 zł. Pozostałe przychody to 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 132 329 zł.
Zysk netto wyniósł 12 542 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 145 074 zł w 2024 roku.
• 138 643 zł w 2023 roku.
• 130 174 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 542 zł w 2024 roku.
• -51 462 zł w 2023 roku.
• -49 218 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techma - project wynosi 146 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 362 684 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 884 zł w 2024 roku.
• 92 429 zł w 2023 roku.
• 86 783 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techma - project wynosi 1,57%. To oznacza, że firma ma szansę 1,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,57% w 2024 roku.
• 4,22% w 2023 roku.
• 3,31% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Techma - project wyniosły 130 330
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techma - project wyniosła 966 442 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 808 234 zł.
a
ktywa obrotowe to 158 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 966 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 726 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 692 511 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -141 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 966 442 zł w 2024 roku.
• 944 638 zł w 2023 roku.
• 998 441 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techma - project wyniosły 2 692 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 966 442 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 279%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 692 511 zł w 2024 roku
• 2 683 249 zł w 2023 roku
• 2 685 590 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 279% w 2024 roku
• 284% w 2023 roku
• 269% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techma - project wykazała przychody na poziomie 145 074 zł.
Organizacja zarobiła 13 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1332 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1332 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku