Organizacja MW Property II osiągnęła 9 514 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 514 076 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 398 612 zł.
Zysk netto wyniósł 115 465 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 648 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 514 076 zł w 2021 roku. • 3 232 516 zł w 2020 roku. • 216 352 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
17 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 115 465 zł w 2021 roku. • 30 048 zł w 2020 roku. • 150 970 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MW Property II wynosi 6 504 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
317 354 zł a 21 627 974 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 769 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 504 784 zł w
2021 roku. • 2 419 680 zł w
2020 roku. • 966 240 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MW Property II wynosi 195 tys. zł.
EBITDA MW Property II wynosi 420 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 194 636 zł w
2021 roku. • 41 830 zł w
2020 roku. • 165 706 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
127 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 420 152 zł w
2021 roku. • 41 830 zł w
2020 roku. • 165 706 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MW Property II mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji MW Property II.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 lipca 2022 (MSiG nr 137/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 521542. MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000637260. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2016.
[RDF/399597/22/921]
MSiG 137/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 521541. MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000637260. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2016.
[RDF/399597/22/520]
MSiG 137/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 521540. MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000637260. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2016.
[RDF/399597/22/119]
MSiG 137/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 291176. MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000637260. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.09.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21624/22/945]
Rzuć okiemMSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 633538. MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
. 0000637260. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2016.
[RDF/318828/21/569]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 633537. MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000637260. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2016
5. [RDF/318827/21/857]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 171808. MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000637260. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2016.
[RDF/194690/20/695]
MSiG 74/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 166680. MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000637260. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2016.
[RDF/194689/20/92]
MSiG 73/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
nie
Poz. 166679. MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000637260. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2016.
[RDF/194689/20/691]
MSiG 73/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 997621. MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000637260. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.09.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/47512/19/181]
Rzuć okiemMSiG 168/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić
1 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK wpisać: 2 1. 47 30
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
Poz. 563549. MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000637260. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2016.
[RDF/135536/19/562]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 563548. MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000637260. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2016.
[RDF/135536/19/161]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 563547. MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000637260. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2016.
[RDF/135536/19/760]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 566973. MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000637260. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.09.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31605/18/728]
Rzuć okiemMSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.06.2018 R., ZMIANA § 4
Poz. 112013. MW PROPERTY II SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000637260. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.09.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21333/18/579]
MSiG 84/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 296229. MW PROPERTY II SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000637260. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.09.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45843/17/700]
MSiG 176/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2017 okres O
13.09.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 13.09.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 13.09.2016 DO 31.12.2016
Poz. 299230. MW PROPERTY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000637260. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.09.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/56940/16/673]
MSiG 185/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MW PROPERTY
II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. OBRZEŻNA nr domu 7A nr lokalu 15 kod
pocztowy 02-691 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.09.2016 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
X V. W P I S Y D
1 1. MW PROPERTY INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361985186
4. 0000566133 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółk
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. LITWINIEC 2. MAREK STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. CHRÓŚCIK 2. WŁODZIMIERZ KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 1 ——- 71 11 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 2 ——- 71 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE
Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 3 ——- 68
3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 4 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 ——- 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 6 ——- 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 7 ——- 42 11
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 8 ——- 41 1 REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 9 ——- 41 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MW Property II nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MW Property II wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,855% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2021 roku. • 1,12% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
MW Property II charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MW Property II wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 381 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 381 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 381 tys. zł w 2021 roku. • 129 tys. zł w 2020 roku. • 64 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
556 083
zł.
Koszty operacyjne MW Property II wyniosły
9 319 441
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
275 568 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 556 083 zł w 2021 roku • 302 130 zł w 2020 roku • 4946 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2021 roku •
9,5% w 2020 roku •
9,8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MW Property II wyniosła 7 344 585 zł.
a
ktywa trwałe to 6 227 729 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 116 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 344 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 465 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 879 242 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 501 483 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 72 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 344 585 zł sumy bilansowej i 465 344 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 7 056 962 zł sumy bilansowej i 349 879 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 6 341 619 zł sumy bilansowej i 319 830 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24,81%.
Marża operacyjna wyniosła 2,05%.
Marża netto wyniosła 1,21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
37,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MW Property II wyniosły 6 879 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 344 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 428 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 879 242 zł w 2021 roku • 6 707 083 zł w 2020 roku • 6 021 788 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2021 roku • 95% w 2020 roku • 95% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja MW Property II ma 6 879 242 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 4 234 160 zł (62%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 328 805 zł (19%), dostawcom 1 168 305 zł (17%); 2 mniejsze pozycje razem 147 971 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 5 556 215 zł (81%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
17%
19%
62%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
122 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
26 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,3 mln zł
19%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4,2 mln zł
62%
W roku 2021 62% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 99%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 19% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MW Property II wynosi 0,84 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,63 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,21, czyli same środki pieniężne pokrywają 21% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 116 856 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 323 027 zł) o 206 170 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,1 mln zł
1,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 283 tys. zł należności i inne: 549 tys. zł zapasy do sprzedania: 285 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,84 zł, z czego 0,21 zł w gotówce.
0,84
płynność bieżąca
0,63
płynność szybka
0,21
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,03 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,84 w 2021 roku • 0,87 w 2020 roku • 0,78 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja MW Property II: dług wobec banków i pożyczkodawców 1 328 805 zł, gotówka 282 557 zł. Do tego 4 227 410 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 55 255 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 879 242 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 4,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,3 mln zł
gotówka283 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 55 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,5 raza.
W latach 2017-2021 organizacja miała też od 1,6 mln zł do 4,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2021: 1,3 mln zł • 2020: 1,5 mln zł • 2019: 1,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 3,5 raza • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji MW Property II wynosi 21 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 46 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 47 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -26 dni.
Rotacja zapasów wynosi 11 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 545 989 zł, z czego 545 989 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
21 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 21 dni
46 dni
bez amortyzacji47 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 46 dniach
Rotacja zapasów11 dni
towar leży w magazynie 11 dni, zanim firma go sprzeda
11 dni
Należności handlowe546 tys. zł
klienci są winni firmie 546 tys. zł
do 12 miesięcy546 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 21 dni w 2021 roku • 3 dni w 2020 roku • 37 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 150 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1977 dni w 2017 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 2554 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji MW Property II wynoszą 9 318 836 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 7 920 862 zł, czyli 85% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 467 550 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 385 120 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem9,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów7,9 mln zł · 85%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)468 tys. zł · 5%
Usługi obce385 tys. zł · 4%
Amortyzacja226 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii177 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia89 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty29 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe25 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 9,3 mln zł w 2021 roku • 3,2 mln zł w 2020 roku • 50 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja MW Property II wykazała przychody na poziomie 9 514 076 zł.
Organizacja zarobiła 139 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4421 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 916 zł w 2021 roku • 11 782 zł w 2020 roku • 15 075 zł w 2019 roku
Organizacja MW Property II wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 478 557,43
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów535 221,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów8 943 335,69
B. Koszty działalności operacyjnej9 318 835,81
I. Amortyzacja225 515,84
II. Zużycie materiałów i energii176 796,95
III. Usługi obce385 119,93
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)29 070,12
V. Wynagrodzenia467 550,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)88 532,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe25 388,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów7 920 862,10
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)159 721,62
D. Pozostałe przychody operacyjne35 518,93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne35 518,93
E. Pozostałe koszty operacyjne604,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne604,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)194 635,82
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe55 255,19
I. Odsetki, w tym: (+1)55 255,19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)139 380,63
J. Podatek dochodowy23 916,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)115 464,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MW Property II składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 103 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-103
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−2 mies. 26 dni21-07-2021
2019
−6 mies. 24 dni25-03-2020
2018
−28 dni17-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
