Organizacja Stw osiągnęła 92 169 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 88 581 105 zł. Pozostałe przychody to 3 588 132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 520 439 zł.
Zysk netto wyniósł 60 666 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 605 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 169 237 zł w 2022 roku.
• 58 165 666 zł w 2021 roku.
• 23 863 117 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 666 zł w 2022 roku.
• 109 771 zł w 2021 roku.
• 192 843 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stw wynosi 81 301 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
606 659 zł a 230 423 092 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 760 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 301 559 zł w 2022 roku.
• 58 783 433 zł w 2021 roku.
• 36 165 026 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stw wyniosła 73 259 225 zł.
a
ktywa trwałe to 44 810 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 448 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 259 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 150 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 108 908 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 056 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 259 225 zł w 2022 roku.
• 56 609 275 zł w 2021 roku.
• 48 944 019 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stw wyniosły 47 108 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 259 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 878 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 108 908 zł w 2022 roku
• 30 519 623 zł w 2021 roku
• 22 964 139 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stw wykazała przychody na poziomie 92 169 237 zł.
Organizacja zarobiła 173 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 665 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 65% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 665 zł w 2022 roku
• 16 961 zł w 2021 roku
• 29 987 zł w 2020 roku