Produkcja i sprzedaż pasz dla bydła, trzody i drobiu
Różnorodne mieszanki witaminowe i korektory TMR
Skup zbóż
Posiadanie certyfikatów jakości i bezpieczeństwa
STW S.A. to firma specjalizująca się w produkcji oraz sprzedaży wysokiej jakości pasz dla bydła, trzody i drobiu. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się zarówno pasze dla krów o wysokiej i standardowej wydajności, jak i różnorodne mieszanki witaminowe oraz pasze dla cieląt i opasów. Firma oferuje też korektory TMR oraz olej sojowy. STW S.A. jest znana z szerokiej gamy produktów dopasowanych do specyficznych potrzeb różnych grup zwierząt hodowlanych.Firma wyróżnia się nie tylko różnorodnością oferty, ale także profesjonalnym podejściem do technologii i certyfikacji. Firma posiada szereg certyfikatów podkreślających jej zaangażowanie w jakość oraz bezpieczeństwo oferowanych produktów. STW S.A. prowadzi również działalność handlową obejmującą skup zbóż, co ułatwia hodowcom rolniczym zyskanie dostępu do sprawdzonych źródeł paszowych.Misją STW S.A. jest dostarczanie hodowcom kompleksowych rozwiązań żywieniowych, które wspierają optymalny rozwój zwierząt i zwiększają efektywność produkcji rolnej. Firma dąży do ciągłego rozwoju i podnoszenia standardów poprzez innowacyjne technologie oraz zrównoważony rozwój. Dzięki temu firma zyskała zaufanie klientów w całej Polsce i jest postrzegana jako solidny partner w branży rolno-spożywczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja STW osiągnęła 87 498 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 489 766 zł. Pozostałe przychody to 8589 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 858 490 zł.
Zysk netto wyniósł 3 631 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 764 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 498 355 zł w 2024 roku.
• 95 832 003 zł w 2023 roku.
• 92 169 237 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 490 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 631 276 zł w 2024 roku.
• 139 562 zł w 2023 roku.
• 60 666 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT STW wynosi 8,03 mln zł.
EBITDA STW wynosi 10,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 058 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 027 518 zł w
2024 roku.
• 322 606 zł w
2023 roku.
• -1 213 548 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 404 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 716 131 zł w
2024 roku.
• 2 263 328 zł w
2023 roku.
• 506 221 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji STW wynosi 95 298 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 440 866 zł a 218 745 888 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 971 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 298 208 zł w 2024 roku.
• 84 163 660 zł w 2023 roku.
• 81 301 559 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji STW wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
STW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 425 515
zł.
Koszty operacyjne STW wyniosły 79 462 249
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 229 968 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 425 515 zł w 2024 roku
• 8 576 779 zł w 2023 roku
• 7 764 616 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów STW wyniosła 80 707 429 zł.
a
ktywa trwałe to 57 176 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 530 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 707 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 921 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 786 274 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 390 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 707 429 zł w 2024 roku.
• 73 639 392 zł w 2023 roku.
• 73 259 225 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania STW wyniosły 50 786 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 707 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 724 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 786 274 zł w 2024 roku
• 47 349 513 zł w 2023 roku
• 47 108 908 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja STW wykazała przychody na poziomie 87 498 355 zł.
Organizacja zarobiła 4 982 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 351 285 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 631 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 179 877 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 351 285 zł w 2024 roku
• 107 817 zł w 2023 roku
• 112 665 zł w 2022 roku