Producent pasz dla drobiu, trzody chlewnej, bydła i królików
Zapewnienie wysokiej jakości dzięki systemowi GMP+
Współpraca z lokalnymi dostawcami surowców
Rodzinna firma z 25-letnim doświadczeniem
Wsparcie dla rolników poprzez elastyczne podejście i szybkie reagowanie
NEOROL to renomowany polski producent pasz, który od przeszło 25 lat znajduje się w czołówce krajowych wytwórców tego typu produktów. Specjalizuje się w produkcji pasz przeznaczonych dla różnych grup zwierząt, w tym drobiu, trzody chlewnej, bydła oraz królików. Firmę wyróżnia silne zaangażowanie w jakość swoich wyrobów oraz troska o zaufanie klientów, co od początku stanowi jej najwyższy priorytet. NEOROL, jako firma rodzinna, kładzie duży nacisk na budowanie przyjacielskich relacji zarówno w gronie pracowników, jak i z klientami, co sprzyja długofalowej współpracy. Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz eksperckiej wiedzy, NEOROL skutecznie wspiera rolników, oferując im nie tylko produkty najwyższej jakości, ale również elastyczne podejście i szybką reakcję na zmieniające się potrzeby. FIRMA utrzymuje stałą współpracę z lokalnymi dostawcami surowców, co przekłada się na ekologicznie zrównoważoną produkcję. Wartością wyróżniającą NEOROL jest także system GMP+, który zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo w procesie produkcji. Przez lata firma zdobyła liczne certyfikaty, w tym recertyfikację GMP+, co świadczy o jej profesjonalizmie i zaangażowaniu w spełnianie standardów jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Neorol osiągnęła 286 723 303 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 286 668 516 zł. Pozostałe przychody to 54 787 zł.
Całkowite koszty wyniosły 276 076 907 zł.
Zysk netto wyniósł 10 591 609 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 228 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 286 723 303 zł w 2024 roku.
• 306 576 383 zł w 2023 roku.
• 383 797 245 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 134 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 591 609 zł w 2024 roku.
• 4 663 153 zł w 2023 roku.
• 10 888 759 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neorol wynosi 13,59 mln zł.
EBITDA Neorol wynosi 16,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
183 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 593 332 zł w
2024 roku.
• 7 081 893 zł w
2023 roku.
• 14 771 426 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
261 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 321 078 zł w
2024 roku.
• 9 330 702 zł w
2023 roku.
• 16 711 518 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neorol wynosi 266 734 142 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 218 836 zł a 716 808 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 122 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 266 734 142 zł w 2024 roku.
• 252 386 072 zł w 2023 roku.
• 331 676 333 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neorol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Neorol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 619 477
zł.
Koszty operacyjne Neorol wyniosły 273 075 184
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
191 866 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 619 477 zł w 2024 roku
• 3 341 821 zł w 2023 roku
• 3 052 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neorol wyniosła 75 507 956 zł.
a
ktywa trwałe to 30 302 773 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 205 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 507 956 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 291 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 216 174 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 861 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 507 956 zł w 2024 roku.
• 72 178 502 zł w 2023 roku.
• 92 677 396 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neorol wyniosły 31 216 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 507 956 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 950 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 216 174 zł w 2024 roku
• 33 046 231 zł w 2023 roku
• 49 668 772 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neorol wykazała przychody na poziomie 286 723 303 zł.
Organizacja zarobiła 13 275 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 683 963 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 591 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 679 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 683 963 zł w 2024 roku
• 1 466 144 zł w 2023 roku
• 3 029 285 zł w 2022 roku
Organizacja Neorol wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krawcewicz Adam
posiada 68 udziałów,
które stanowią 22.7% firmy.
Łuczak Anna
posiada 67 udziałów,
które stanowią 22.3% firmy.
Fay Stephane Marie Gerard
posiada 45 udziałów,
które stanowią 15.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.03.2022 jest
Krawcewicz Adam
kontrolujący 23% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.10.2016 do 16.03.2022:
• Krawcewicz Jerzy (15% udziałów)
• Krawcewicz Adam (15% udziałów)
• Łuczak Anna (15% udziałów)
• Fay Stephane Marie Gerard (15% udziałów)
W okresie od 01.08.2013 do 25.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Wojtczak Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 18%.