Organizacja "neorol" osiągnęła 383 797 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 383 744 622 zł. Pozostałe przychody to 52 623 zł.
Całkowite koszty wyniosły 372 855 863 zł.
Zysk netto wyniósł 10 888 759 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 334 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 383 797 245 zł w 2022 roku.
• 278 716 098 zł w 2021 roku.
• 235 232 137 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 247 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 888 759 zł w 2022 roku.
• 7 561 340 zł w 2021 roku.
• 8 214 951 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "neorol" wynosi 331 676 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 256 468 zł a 959 493 112 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 359 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 331 676 333 zł w 2022 roku.
• 245 774 233 zł w 2021 roku.
• 218 520 031 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "neorol" wyniosła 92 677 396 zł.
a
ktywa trwałe to 23 506 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 170 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 677 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 008 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 668 772 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 440 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 677 396 zł w 2022 roku.
• 78 012 544 zł w 2021 roku.
• 65 008 399 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "neorol" wyniosły 49 668 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 677 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 021 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 668 772 zł w 2022 roku
• 38 388 356 zł w 2021 roku
• 26 556 663 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "neorol" wykazała przychody na poziomie 383 797 245 zł.
Organizacja zarobiła 13 918 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 029 285 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 888 759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 120 415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 029 285 zł w 2022 roku
• 1 846 429 zł w 2021 roku
• 2 234 827 zł w 2020 roku
Organizacja "neorol" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krawcewicz Adam
posiada 68 udziałów, które stanowią 22.7% firmy.
Łuczak Anna
posiada 67 udziałów, które stanowią 22.3% firmy.
Fay Stephane Marie Gerard
posiada 45 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 16.03.2022 jest
Krawcewicz Adam
kontrolujący 23% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.10.2016 do 16.03.2022:
• Krawcewicz Adam (15% udziałów)
• Krawcewicz Jerzy (15% udziałów)
• Łuczak Anna (15% udziałów)
• Fay Stephane Marie Gerard (15% udziałów)
W okresie od 01.08.2013 do 25.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Wojtczak Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 18%.