Wide range of fresh and frozen provisions sourced locally and from Europe.
Technical supplies including spare parts and marine safety equipment.
Duty-free bonded stores offering alcohol, cigarettes, and perfumes.
24/7 support and prompt response to client inquiries.
NEPTUN Ship Service Ltd., established in 1994, is a leading provider of ship chandling services based in Poland, operating primarily in the ports of Gdynia, Gdańsk, and Szczecin. The organization specializes in delivering a comprehensive range of provisions, technical supplies, and bonded stores tailored for the maritime industry. NEPTUN distinguishes itself through its commitment to quality, sourcing fresh products from reputable Polish and European suppliers, and its dedication to ensuring satisfaction for both local and international ship crews. The provisions offered encompass fresh and frozen meat, fish, vegetables, dairy products, and specialty items suitable for non-European crews. In addition to provisions, the company provides a thorough selection of technical supplies, including spare parts, marine safety equipment, and various other products necessary for ship maintenance and repair. NEPTUN also offers duty-free bonded stores, featuring a range of cigarettes, alcohol, and perfumes, enhancing the availability of goods for maritime operations. With a robust distribution system and a focus on quick response to inquiries, NEPTUN Ship Service Ltd. has established itself as a vital partner for vessels calling at Polish ports. The company’s history showcases its growth and steady evolution within the maritime sector, reflecting strong ties with its clients and a deep understanding of their needs.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "neptun" ship service ltd. osiągnęła 19 691 624 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 605 491 zł. Pozostałe przychody to 86 132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 810 148 zł.
Strata netto wyniosła 204 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 939 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 691 624 zł w 2024 roku.
• 22 933 656 zł w 2023 roku.
• 20 253 730 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -204 656 zł w 2024 roku.
• 499 446 zł w 2023 roku.
• 828 992 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "neptun" ship service ltd. wynosi -12 tys. zł.
EBITDA "neptun" ship service ltd. wynosi 1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 715 zł w
2024 roku.
• 979 084 zł w
2023 roku.
• 1 092 988 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 903 zł w
2024 roku.
• 990 163 zł w
2023 roku.
• 1 103 365 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "neptun" ship service ltd. wynosi 15 951 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 49 229 059 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 720 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 951 561 zł w 2024 roku.
• 20 264 192 zł w 2023 roku.
• 19 751 924 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "neptun" ship service ltd. wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 379 721
zł.
Koszty operacyjne "neptun" ship service ltd. wyniosły 19 617 206
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 673 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 379 721 zł w 2024 roku
• 3 559 652 zł w 2023 roku
• 3 130 715 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "neptun" ship service ltd. wyniosła 5 728 666 zł.
a
ktywa trwałe to 76 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 652 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 728 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 765 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 963 584 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 728 666 zł w 2024 roku.
• 6 043 763 zł w 2023 roku.
• 6 074 367 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "neptun" ship service ltd. wyniosły 1 963 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 728 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 963 584 zł w 2024 roku
• 2 074 024 zł w 2023 roku
• 2 163 074 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "neptun" ship service ltd. wykazała przychody na poziomie 19 691 624 zł.
Organizacja zarobiła -204 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -204 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 140 963 zł w 2023 roku
• 229 942 zł w 2022 roku