Hurtownia Elektryczna EL-STA Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowym zaopatrzeniu w zakresie elektrotechniki. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Żukowie, w województwie pomorskim. Oferta EL-STA obejmuje szeroki asortyment produktów, w tym: kable, przewody, systemy alarmowe, urządzenia monitoringowe, osprzęt elektroinstalacyjny, jak również oświetlenie, urządzenia do wykorzystania energii odnawialnej oraz akcesoria budowlane.
Dodatkowo, w ofercie można znaleźć wyposażenie dla domów oraz przemysłu, takie jak rozdzielnice, aparaturę zabezpieczającą, a także nowoczesne rozwiązania w zakresie fotowoltaiki. Hurtownia wyróżnia się na rynku dostarczaniem produktów najwyższej jakości oraz profesjonalną obsługą klienta, oferując zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową. Wspiera także inwestycje w energię odnawialną, proponując klientom gotowe zestawy instalacyjne oraz indywidualnie dobierane rozwiązania. EL-STA współpracuje z renomowanymi producentami, co zapewnia solidność i niezawodność oferowanych sprzętów.
Wśród osiągnięć firmy z pewnością należy wymienić dynamiczny rozwój oraz zyskanie uznania wśród klientów, którzy doceniają jakość i profesjonalizm świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja el-Sta osiągnęła 17 337 344 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 336 822 zł. Pozostałe przychody to 521 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 812 915 zł.
Zysk netto wyniósł 523 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 334 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 337 344 zł w 2024 roku.
• 21 985 949 zł w 2023 roku.
• 17 289 935 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 523 908 zł w 2024 roku.
• 1 063 930 zł w 2023 roku.
• 896 675 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT el-Sta wynosi 559 tys. zł.
EBITDA el-Sta wynosi 607 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji el-Sta wynosi 16 167 655 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 513 794 zł a 43 343 360 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 041 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 167 655 zł w 2024 roku.
• 21 046 131 zł w 2023 roku.
• 17 257 204 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Sta wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
el-Sta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 041 884
zł.
Koszty operacyjne el-Sta wyniosły 16 777 365
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
260 471 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 041 884 zł w 2024 roku
• 822 634 zł w 2023 roku
• 416 004 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów el-Sta wyniosła 6 232 676 zł.
a
ktywa trwałe to 803 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 428 867 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 232 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 351 726 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 880 951 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 558 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 232 676 zł w 2024 roku.
• 5 675 599 zł w 2023 roku.
• 5 735 355 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania el-Sta wyniosły 2 880 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 232 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 720 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 880 951 zł w 2024 roku
• 2 831 451 zł w 2023 roku
• 2 876 850 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja el-Sta wykazała przychody na poziomie 17 337 344 zł.
Organizacja zarobiła 559 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 002 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 523 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9001 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 002 zł w 2024 roku
• 6204 zł w 2023 roku
• 210 331 zł w 2022 roku