Profesjonalne doradztwo dla sektora kolejowego i transportowego.
Opracowanie studiów wykonalności oraz dokumentacji projektowej.
Pozyskiwanie dotacji z funduszy unijnych na rozwój infrastruktury.
Wspieranie klientów w analizach rynkowych oraz transformacji cyfrowej.
Zarządzanie cyklem życia projektów infrastrukturalnych.
Infra - Centrum Doradztwa jest polską firmą specjalizującą się w usługach doradczych i projektowych, aktywnie wspierającą rozwój sektora kolejowego oraz transportu publicznego. Z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży, firma zrealizowała przeszło 200 projektów, kierując swoim działaniem na rzecz optymalizacji infrastruktury oraz pozyskiwania funduszy unijnych. Działa jako lider w opracowywaniu studiów wykonalności dla zarządców kolejowych, portów śródlądowych i terminali intermodalnych, zdobywając dla swoich klientów środki w wysokości kilkunastu miliardów złotych. Infra skupia się na dokładnym doradztwie w zakresie cyklu życia projektów infrastrukturalnych, oferując usługi takie jak audyty zapotrzebowania, opracowywanie strategii, dokumentacji aplikacyjnej oraz modeli ruchu. Firma promuje podejście oparte na wiedzy i innowacji, oferując kompleksowy outsourcing usług inwestycyjnych. Zwiększa efektywność procesów transportowych oraz przyczynia się do wzrostu gospodarczego, stawiając na współpracę z podmiotami w różnych branżach. Misją Infra jest wspieranie polskich przedsiębiorstw w realizacji ich wizji oraz budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Infra - Centrum Doradztwa osiągnęła 20 248 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 248 277 zł. Pozostałe przychody to 59 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 909 571 zł.
Zysk netto wyniósł 1 338 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 415 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 248 336 zł w 2024 roku.
• 20 299 225 zł w 2023 roku.
• 12 426 391 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 151 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 338 705 zł w 2024 roku.
• 1 097 130 zł w 2023 roku.
• 763 845 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Infra - Centrum Doradztwa wynosi 1,87 mln zł.
EBITDA Infra - Centrum Doradztwa wynosi 1,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
218 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 874 088 zł w
2024 roku.
• 1 695 154 zł w
2023 roku.
• 980 291 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
216 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 897 548 zł w
2024 roku.
• 1 756 538 zł w
2023 roku.
• 980 291 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Infra - Centrum Doradztwa wynosi 21 872 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 019 191 zł a 50 620 839 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 616 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 872 903 zł w 2024 roku.
• 19 936 501 zł w 2023 roku.
• 12 531 954 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Infra - Centrum Doradztwa wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Infra - Centrum Doradztwa wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Infra - Centrum Doradztwa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Infra - Centrum Doradztwa wynosi 581 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 268 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 810 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 268 tys. zł a 810 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 581 tys. zł w 2024 roku.
• 494 tys. zł w 2023 roku.
• 338 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 268 tys. zł w 2024 roku.
• 219 tys. zł w 2023 roku.
• 147 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 810 tys. zł w 2024 roku.
• 812 tys. zł w 2023 roku.
• 542 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 644 041
zł.
Koszty operacyjne Infra - Centrum Doradztwa wyniosły 18 374 188
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
368 316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 644 041 zł w 2024 roku
• 2 373 103 zł w 2023 roku
• 1 097 608 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Infra - Centrum Doradztwa wyniosła 11 309 052 zł.
a
ktywa trwałe to 1 982 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 326 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 309 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 025 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 283 464 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 487 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 309 052 zł w 2024 roku.
• 7 339 722 zł w 2023 roku.
• 4 175 612 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Infra - Centrum Doradztwa wyniosły 7 283 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 309 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 953 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 283 464 zł w 2024 roku
• 4 652 839 zł w 2023 roku
• 2 585 859 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Infra - Centrum Doradztwa wykazała przychody na poziomie 20 248 336 zł.
Organizacja zarobiła 1 338 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 338 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9634 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 416 756 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Infra - Centrum Doradztwa wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.