ARACHNE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | KRS: 0000527502

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

2,7 mln

zysk

-2,7 mln

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻURAWIA, 22

Kod pocztowy

00-515

Rejestracja

2014-10-15

Rozpoczęcie działalności

2014-10-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arachne osiągnęła 2 707 354 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 707 354 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 393 882 zł.

Strata netto wyniosła 2 686 528 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 188 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 707 354 zł w 2024 roku.
• 11 540 576 zł w 2023 roku.
• 18 955 184 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -299 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 686 528 zł w 2024 roku.
• 224 026 zł w 2023 roku.
• 622 982 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1010781.3

6186.38

1071953.07

38718.97

597062.87

-50972.79

2166360.91

143397.99

6319215.29

146550.25

8356549.54

282318.77

18955183.88

622982

11540575.59

224026.22

2707353.69

-2686527.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arachne wynosi -2,64 mln zł.

EBITDA Arachne wynosi -2,52 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 301 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 641 673 zł w 2024 roku.
• 366 671 zł w 2023 roku.
• 529 528 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 288 929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 518 323 zł w 2024 roku.
• 391 671 zł w 2023 roku.
• 579 528 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arachne wynosi 1 804 902 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 768 384 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 804 902 zł w 2024 roku.
• 9 765 933 zł w 2023 roku.
• 16 133 871 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

50089.79

748689.51

2526953.25

79129.01

948640.27

2679882.68

0

438941.33

1492657.18

148522.91

2166355.48

5415902.28

435668.3

5234679.49

15798038.22

647407.37

7347715.48

20891373.85

1005153.44

16133870.7

47387959.7

1176110.79

9765932.73

28851438.98

0

1804902.46

6768384.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arachne wynosi 91,4%. To oznacza, że firma ma szansę 91,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 91,4% w 2024 roku.
• 64,2% w 2023 roku.
• 0,97% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arachne charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 965 zł.

Koszty operacyjne Arachne wyniosły 5 349 027 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 774 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 965 zł w 2024 roku
• 342 739 zł w 2023 roku
• 298 287 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arachne wyniosła 4 200 785 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 200 785 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 200 785 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 218 380 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 419 165 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 200 785 zł w 2024 roku.
• 7 872 374 zł w 2023 roku.
• 4 138 333 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

235298.38

218939.93

139825.8

436891.96

2701890.54

2749924.14

4138333.22

7872374.13

4200784.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 220%.

Marża operacyjna wyniosła -98%.

Marża netto wyniosła -99%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.09

0.08

0.01

0.18

0.37

0.05

0.04

-0.36

-0.93

-0.29

-0.09

0.33

0.72

0.08

0.07

0.05

0.25

0.03

0.02

0.1

0.33

0.05

0.03

0.15

0.46

0.03

0.14

0.03

0.02

-0.64

2.21

-0.98

-0.99

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arachne wyniosły 5 419 165 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 200 785 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 583 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 419 165 zł w 2024 roku
• 6 304 226 zł w 2023 roku
• 2 798 129 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

235298.38

168512

0.72

218939.93

113434.58

0.52

139825.8

85293.24

0.61

436891.96

238861.41

0.55

2701890.54

2120999.48

0.79

2749924.14

1886714.31

0.69

4138333.22

2798128.63

0.68

7872374.13

6304226.41

0.8

4200784.52

5419164.67

1.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arachne wykazała przychody na poziomie 2 707 354 zł.

Organizacja zarobiła -2 686 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 686 528 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1610 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

14493

14443

5372

26913

14494

64348

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Arachne wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89474

0.93939

0.76316

0.72414

0.5

0.54545

0.82759

0.83871

0.93333

0.88235

0.87778

0.76699

0.61111

0.525

0.5641

0.87671

0.84211

0.92593

0.08883

0.79716

0.64065

0.59226

0.29531

0.20092

0.14878

0.08039

0.84034

0.90847

0.90502

0.77574

0.56981

0.61087

0.60816

0.84026

0.78796

0.92636

0.87525

0.95677

0.9207

0.71179

0.42094

0.42634

0.58617

0.6028

0.8994

0.90467

0.96171

0.916

0.6643

0.44499

0.48569

0.64116

0.63172

0.95155

0.94091

0.97976

0.9342

0.66324

0.43445

0.41678

0.67678

0.66871

0

0.873

0.96425

0.95934

0.73545

0.38338

0.39423

0.51283

0.5

0

0.00683

0.8512

0.92055

0.87871

0.10712

0.08876

0.09126

0.96714

0

Powiązania

W JANUSZ - syndyk

K BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2014

K Bartosz

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

15.10.2014

K Bartosz

Czerwiec 1982

Osoba

syndyk

02.12.2024

W Janusz

Luty 1977

Osoba

Udziałowcy

Kosiorek Bartosz posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do ARACHNE

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "OTWOCK"	0000044351
2	GRUPA 2.0 SP. Z O.O.	0000914197
3	SAI GLOBAL ASSURANCE SERVICES SP. Z O.O.	0000777055
4	MOLTENI FARMACEUTICI POLSKA SP. Z O.O.	0000183641
5	LOGISTICS-WASTE SP. Z O.O.	0000956950
6	WAYFAIR POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000897263
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ESKA"	0000206390
8	ABC EXPERTS SP. Z O.O.	0000530477
9	EDUKACJA KRAM SP. Z O.O.	0000580790
10	KOLOREX SP. Z O.O.	0000970517
11	BMG-SPORT BARTŁOMIEJ BOLEK S.K.A.	0000817137
12	TRUST COLLABORATION SP. Z O.O.	0000369074
13	EIT FOOD CLC NORTH-EAST SP. Z O.O.	0000699422
14	SMART SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000829669
15	ARTRYS PROJEKT SP. Z O.O.	0000493003
16	J&W SP. Z O.O.	0000256414
17	HOLOGRAM INDUSTRIES POLSKA SP. Z O.O.	0000037569
18	LS MEDIA SP. Z O.O.	0000874007
19	ZAKŁADY WIELOBRANŻOWE "RENOMA" SP. Z O.O.	0000037756
20	STOW. INSTYTUT KOŚCIUSZKI	0000145838
21	ECO RESOURCES SP. Z O.O.	0000553589
22	ULTRABRYK SP. Z O.O.	0000478062
23	KUNZMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000696876
24	FABRYKA ODLEWÓW SP. Z O.O.	0000840557
25	OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU PŁYT DREWNOPOCHODNYCH	0000290113
26	MICHALSKA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000453358
27	SEKOCENBUD SP. Z O.O.	0000092639
28	INSTYTUT HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO SP. Z O.O.	0000560288
29	INFRA - CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.	0000629382
30	SKOTI-PAK SP. Z O.O. SP. K.	0000761840

ARACHNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS 0000527502 NIP 5272722282 REGON 147470186

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARACHNE

ARACHNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS
0000527502 NIP
5272722282 REGON
147470186