F GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000628167

Podsumowanie

aktywa

31,4 mln

przychód

338 tys.

zysk

-2,6 mln

wartość firmy

226 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA WYŚCIGOWA, 6

Kod pocztowy

02-681

Rejestracja

2016-07-20

Rozpoczęcie działalności

2016-07-20

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Magazynowanie i przechowywanie towarów Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność holdingów finansowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja F Group osiągnęła 338 340 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 338 340 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 923 762 zł.

Strata netto wyniosła 2 585 422 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 338 340 zł w 2023 roku.
• 285 727 zł w 2022 roku.
• 294 371 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -90 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 585 422 zł w 2023 roku.
• -941 976 zł w 2022 roku.
• -1 381 010 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

415583.01

-2039429.87

310644.58

-1181221.12

257545.95

-1148974.53

245938.35

-1158622.49

294370.75

-1381009.88

285727

-941976.38

338340.13

-2585422.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT F Group wynosi -48 tys. zł.

EBITDA F Group wynosi -48 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji F Group wynosi 225 560 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 845 850 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 225 560 zł w 2023 roku.
• 190 485 zł w 2022 roku.
• 196 247 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

277055.34

1038957.53

0

207096.39

776611.45

0

171697.3

643864.88

0

163958.9

614845.88

0

196247.17

735926.88

0

190484.67

714317.5

0

225560.09

845850.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji F Group wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
• 1,86% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F Group wynosi 2,41%. To oznacza, że firma ma szansę 2,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,41% w 2023 roku.
• 3,29% w 2022 roku.
• 2,75% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

F Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla F Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 422 zł.

Koszty operacyjne F Group wyniosły 386 351 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 869 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 422 zł w 2023 roku
• 70 569 zł w 2022 roku
• 57 830 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów F Group wyniosła 31 397 514 zł.

a

ktywa trwałe to 29 830 816 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 566 698 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 397 514 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -9 936 656 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 334 170 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 624 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 397 514 zł w 2023 roku.
• 29 044 555 zł w 2022 roku.
• 28 860 845 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

27648247.76

28248681.06

28564094.32

28862833.66

28860845.11

29044554.54

31397513.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -764%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1.32

-1.95

-4.91

-0.04

0.43

0.06

-3.8

-0.04

0.3

0.33

-4.46

-0.04

0.23

0.26

-4.71

-0.05

0.22

0.07

-4.69

-0.03

0.13

0.14

-3.3

-0.08

0.26

-0.14

-7.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania F Group wyniosły 41 334 170 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 397 514 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 024 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 334 170 zł w 2023 roku
• 36 395 789 zł w 2022 roku
• 35 238 162 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku
• 122% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27648247.76

29187677.63

1.06

28248681.06

30969332.05

1.1

28564094.32

32433719.84

1.14

28862833.66

33891081.67

1.17

28860845.11

35238161.69

1.22

29044554.54

36395788.81

1.25

31397513.51

41334169.83

1.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja F Group wykazała przychody na poziomie 338 340 zł.

Organizacja zarobiła -2 582 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3068 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 585 422 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 511 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3068 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

3068

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja F Group wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02156

0.53973

0.87164

0.86589

0.08758

0.10352

0.15374

0.95977

0

0.04083

0.50932

0.87577

0.87137

0.09627

0.5074

0.20596

0.83949

0

0.03342

0.47834

0.87665

0.88301

0.08515

0.75242

0.19683

0.79343

0

0.05001

0.48167

0.87892

0.88555

0.08395

0.69651

0.21304

0.7473

0

0.02675

0.49732

0.87718

0.89168

0.08782

0.49799

0.18407

0.73462

0

0.04326

0.46891

0.87578

0.89221

0.09535

0.56929

0.22934

0.65726

0

0.02258

0.46319

0.87739

0.90107

0.0648

0.23955

0.14632

0.75322

0.58781

Powiązania

LAM INVESTMENT - wspólnik

R ŁUKASZ - prokurent

B SON - wspólnik

LAM VAN TUYEN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2016

26.01.2017

R Łukasz

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

26.01.2017

B Son

Październik 1963

Osoba

wspólnik

26.01.2017

30.11.2022

Lam Investment

Organizacja

wspólnik

30.11.2022

Lam Investment

Organizacja

prokurent

18.04.2019

R Łukasz

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

20.07.2016

31.12.2018

R Łukasz

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

31.12.2018

Lam Van Tuyen

Osoba

Udziałowcy

Lam Investment posiada 8200 udziałów, które stanowią 82.0% firmy.

Bui Son posiada 1000 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.11.2022 jest Lam Investment kontrolujący 82% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2017 do 30.11.2022 był Lam Investment kontrolując 77% udziałów.

W okresie od 20.07.2016 do 26.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Robaszewski Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do F GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	7R PROJEKT 60 SP. Z O.O.	0000889991
2	EKO NOVUM SP. Z O.O.	0000359305
3	WEGA SP. Z O.O.	0000257924
4	NFM SERVICES SP. Z O.O. S.K.A.	0000480389
5	KINGA RE SP. Z O.O.	0000896196
6	GEMKA SP. Z O.O. SP. K.	0000810003
7	BEDNARSKA SP. Z O.O.	0000341310
8	MAWO INVEST SP. Z O.O.	0000357826
9	USC SP. Z O.O.	0000467104
10	GEMMA INVEST SP. Z O.O.	0000878943
11	M59 SP. Z O.O.	0000822874
12	KABRI SP. Z O.O.	0000734881
13	VERA SP. Z O.O.	0000046230
14	NIERUCHOMOŚCI ZIELIŃSCY SP. Z O.O.	0000707332
15	BOFRATO SP. Z O.O.	0000729397
16	BIELSKIE KAMIENICE SP. Z O.O.	0000606351
17	INTERIOR SP. Z O.O.	0000771148
18	ABANOX SP. Z O.O.	0000835421
19	HISTA SP. Z O.O.	0000910017
20	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "U SIEBIE"	0000156877
21	LEKKOATLETYCZNY KLUB SPORTOWY STAL MIELEC	0000334947
22	CHMIELNA 11 SP. Z O.O.	0000401915
23	JD RENT SP. Z O.O.	0000789948
24	INVESTART HOME SP. Z O.O.	0000823988
25	RENTIER PLUS SP. Z O.O.	0000477892
26	MERILU INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000341925
27	KULTOWE MEBLE SP. Z O.O.	0000923085
28	HRF SP. Z O.O. S.K.A.	0000369668
29	DITKOM PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE SP. Z O.O.	0000263497
30	ARKADY SP. Z O.O.	0000227095

F GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000628167 NIP 7010598184 REGON 365018550

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do F GROUP

F GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000628167 NIP
7010598184 REGON
365018550