ICF WOOD SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000627957

Podsumowanie

aktywa

25,7 mln

przychód

28,7 mln

zysk

-7,6 mln

wartość firmy

21,1 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

CZUDEC

Adres

UL. RZESZOWSKA, 37B

Kod pocztowy

38-120

Rejestracja

2016-07-13

Rozpoczęcie działalności

2016-07-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO. KOMPLEMENTARIUSZA ICF WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE: YAROSLAV GRENDZHA – CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Pozyskiwanie drewna PRODUKCJA MEBLI Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ICF Wood osiągnęła 28 667 040 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 569 160 zł. Pozostałe przychody to 97 880 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 176 162 zł.

Strata netto wyniosła 7 607 002 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 140 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 667 040 zł w 2024 roku.
• 37 248 125 zł w 2023 roku.
• 71 289 139 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 149 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 607 002 zł w 2024 roku.
• -8 829 327 zł w 2023 roku.
• 2 325 482 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6684464.93

436763.56

49407481.03

2278654.55

49417998.64

6557923.85

65889243.62

5112190.73

37547446.33

269117.6

71289138.88

2325481.76

37248125.06

-8829326.5

28667040.43

-7607001.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ICF Wood wynosi -6,97 mln zł.

EBITDA ICF Wood wynosi -2,88 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 057 776 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6 965 555 zł w 2024 roku.
• -8 182 657 zł w 2023 roku.
• 3 534 871 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 500 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 875 222 zł w 2024 roku.
• -2 324 163 zł w 2023 roku.
• 8 675 905 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ICF Wood wynosi 21 099 948 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 71 667 601 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 292 225 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 099 948 zł w 2024 roku.
• 32 525 922 zł w 2023 roku.
• 74 476 609 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4367635.6

19054370.08

68538698.08

14559996.8

56612935.69

123518702.58

19178375.26

78355403.08

123544996.6

16442459.07

80817384.4

164723109.05

2691176

42766348.56

93868615.82

17648589.74

74476609.37

178222847.2

0

32525922.28

93120312.65

0

21099947.87

71667601.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ICF Wood wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ICF Wood wynosi 4,99%. To oznacza, że firma ma szansę 4,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,656% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,99% w 2024 roku.
• 4,31% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ICF Wood charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ICF Wood wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,14 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,14 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 164 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1,26 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 2,05 mln zł w 2023 roku.
• 4,71 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 856 807 zł.

Koszty operacyjne ICF Wood wyniosły 35 534 715 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 043 373 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 856 807 zł w 2024 roku
• 7 550 812 zł w 2023 roku
• 8 214 443 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ICF Wood wyniosła 25 661 081 zł.

a

ktywa trwałe to 15 992 753 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 668 328 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 661 081 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 651 450 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 009 631 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 248 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 661 081 zł w 2024 roku.
• 35 214 093 zł w 2023 roku.
• 54 568 210 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

34403221.41

27722453.11

35864287.61

50665345.33

51057515.15

54568210.44

35214093.13

25661081.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -287%.

Marża operacyjna wyniosła -24%.

Marża netto wyniosła -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.07

0.08

0.12

0.05

0.18

0.26

0.14

0.13

0.1

0.23

0.07

0.08

0.01

0.02

0.01

0.04

0.1

0.05

0.03

-0.25

-0.86

-0.22

-0.24

-0.3

-2.87

-0.24

-0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ICF Wood wyniosły 23 009 631 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 661 081 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 820 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 009 631 zł w 2024 roku
• 24 955 641 zł w 2023 roku
• 31 036 757 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

34403221.41

17268546.89

0.5

27722453.11

8309124.04

0.3

35864287.61

10293120.6

0.29

50665345.33

28742066.57

0.57

51057515.15

28846518.79

0.56

54568210.44

31036757.45

0.57

35214093.13

24955641.25

0.71

25661081.21

23009631.1

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ICF Wood wykazała przychody na poziomie 28 667 040 zł.

Organizacja zarobiła -7 574 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 529 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 607 002 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4647 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 529 zł w 2024 roku
• 3158 zł w 2023 roku
• 457 371 zł w 2022 roku

Wartość

0

457371

3158.07

32529.08

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja ICF Wood wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8838

0.78236

0.97007

0.43564

0.7888

0.74734

0.54883

0.492

0

0.96244

0.96315

0.95462

0.28471

0.6989

0.64884

0.75043

0.60885

0

0.986

0.96026

0.95645

0.30017

0.85225

0.86009

0.86927

0.7398

0.98351

0.96682

0.97001

0.48829

0.7314

0.68904

0.75622

0.68605

0.73752

0.93912

0.96291

0.52358

0.30285

0.29284

0.4366

0.32258

0.89958

0.95846

0.96374

0.55956

0.38281

0.40412

0.5

0.44118

0.91602

0.01331

0.93437

0.94083

0.65478

0.12574

0.12629

0.10611

0.03537

0.62621

0.00914

0.92085

0.91773

0.79429

0.14444

0.13817

0.09811

0.01331

0.82222

Powiązania

ICF WOOD - reprezentacja, wspólnik

R JERZY - prokurent

F PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2016

13.11.2017

Icf Wood

Organizacja

wspólnik

13.11.2017

Icf Wood

Organizacja

wspólnik

13.07.2016

F Paweł

Październik 1985

Osoba

wspólnik

13.11.2017

13.03.2018

Instal Czudec Fąfara

Organizacja

prokurent

13.11.2017

02.06.2020

F Józef

Marzec 1958

Osoba

prokurent

12.08.2019

R Jerzy

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

13.11.2017

Icf Wood

Organizacja

reprezentacja

13.07.2016

13.11.2017

Icf Wood

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ICF WOOD

	Organizacja	Numer KRS
1	DREWEKO SP. Z O.O.	0000269163
2	TARTAK MICHALSKI SP. Z O.O.	0000949327
3	TARTAK WITKOWSCY SP. J.	0000246247
4	"DAK-POL" ZAKŁAD DRZEWNY W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ SP. Z O.O.	0000140640
5	MGJ SP. Z O.O.	0000071286
6	RADZISZEWSKI SP. Z O.O.	0000938644
7	"TARTAK" KRZYSZTOF USTASZEWSKI SP. K.	0000995372
8	VARMIL SP. Z O.O.	0000137785
9	CARGOTRANS SP. Z O.O.	0001027998
10	FORENDA SP. J.	0000955865
11	NASYCALNIA PODKŁADÓW S.A.	0000095124
12	GRUPPO SIGEL POLAND SP. Z O.O.	0000436150
13	RELAX SP. Z O.O.	0000513082
14	KONAR SP. Z O.O.	0000982312
15	DREWNOPOL PIOTR I JACEK REĆKO SP. K.	0000992614
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE EXPORT-IMPORT	0000196701
17	WIREX SP. Z O.O.	0000199619
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ''ELMIR" SP. Z O.O.	0001014712
19	NARA SP. Z O.O.	0000982365
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX"	0000295061
21	GRZYB TARTAK SP. Z O.O.	0001030966
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "DREWTAR"	0000169883
23	DRAWEX SP. Z O.O. SP. K.	0000757530
24	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "JAN-POL" PŁOSKI JANUSZ	0000104356
25	FABRYKA MEBLI "BALMA" S.A.	0000097896
26	NASYCALNIA PODKŁADÓW SP. Z O.O.	0000270170
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE DREWEX	0000982135
28	TARTAK KOŁODNO SIENKIEWICZ SP. K.	0001039249
29	GRUPA BURKIETOWICZ SP. K.	0000986069
30	A.BARAN SP. K.	0000406939

ICF WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000627957 NIP 8191666523 REGON 364932262

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICF WOOD

ICF WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000627957 NIP
8191666523 REGON
364932262