GRUPPO SIGEL POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000436150

Podsumowanie

aktywa

17,2 mln

przychód

25,1 mln

zysk

296 tys.

wartość firmy

21,8 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SOSNOWIEC

Adres

UL. INNOWACYJNA, 8

Kod pocztowy

41-208

Rejestracja

2012-10-12

Rozpoczęcie działalności

2012-10-11

Kapitał zakładowy

220000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja opakowań drewnianych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Produkcja masy włóknistej Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja gotowych parkietów podłogowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gruppo Sigel Poland osiągnęła 25 112 674 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 112 674 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 816 508 zł.

Zysk netto wyniósł 296 166 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -258 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 112 674 zł w 2024 roku.
• 20 463 986 zł w 2023 roku.
• 21 758 807 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -93 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 166 zł w 2024 roku.
• 181 640 zł w 2023 roku.
• 247 215 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

26925005.31

953312.11

25998647.62

15221.62

26659703.64

723644.26

24905709.63

1144691.88

22686455.68

1061926.84

21758807.34

247214.66

20463985.58

181639.97

25112673.81

296165.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gruppo Sigel Poland wynosi 417 tys. zł.

EBITDA Gruppo Sigel Poland wynosi 482 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 103 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 416 774 zł w 2024 roku.
• 286 158 zł w 2023 roku.
• 394 829 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 157 197 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 481 566 zł w 2024 roku.
• 389 234 zł w 2023 roku.
• 510 040 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gruppo Sigel Poland wynosi 21 840 480 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 961 659 zł a 62 781 685 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 176 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 840 480 zł w 2024 roku.
• 18 061 127 zł w 2023 roku.
• 19 050 410 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1315194.22

23078446.2

67312513.27

152216.2

18565889.92

64996619.05

1715304.89

22383017.69

66649259.1

2573823.79

23756397.73

62264274.07

3370268.92

22742280.07

56716139.2

2472146.6

19050410.12

54397018.35

1816399.7

18061126.83

51159963.95

2961658.5

21840480.23

62781684.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gruppo Sigel Poland wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gruppo Sigel Poland wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gruppo Sigel Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gruppo Sigel Poland wynosi 599 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 1,04 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 599 tys. zł w 2024 roku.
• 697 tys. zł w 2023 roku.
• 695 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,04 mln zł w 2024 roku.
• 1,69 mln zł w 2023 roku.
• 1,59 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 904 962 zł.

Koszty operacyjne Gruppo Sigel Poland wyniosły 24 695 899 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1037 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 904 962 zł w 2024 roku
• 781 758 zł w 2023 roku
• 746 656 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gruppo Sigel Poland wyniosła 17 189 209 zł.

a

ktywa trwałe to 3 295 980 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 893 230 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 189 209 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 218 712 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 970 497 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 277 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 189 209 zł w 2024 roku.
• 10 085 909 zł w 2023 roku.
• 12 096 333 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8245403.21

8821029.87

10196541.3

11327061.95

12684255.2

12096333.25

10085908.92

17189209.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.54

0.04

0

0.01

0

0.07

0.32

0.04

0.03

0.1

0.33

0.06

0.05

0.08

0.24

0.05

0.02

0.05

0.02

0.01

0.02

0.04

0.01

0.02

0.06

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gruppo Sigel Poland wyniosły 11 970 497 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 189 209 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 782 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 970 497 zł w 2024 roku
• 5 163 362 zł w 2023 roku
• 7 355 427 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8245403.21

6491810.91

0.79

8821029.87

7257600.95

0.82

10196541.3

7909468.12

0.78

11327061.95

7895296.89

0.7

12684255.2

8190563.3

0.65

12096333.25

7355426.69

0.61

10085908.92

5163362.39

0.51

17189209.24

11970496.86

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gruppo Sigel Poland wykazała przychody na poziomie 25 112 674 zł.

Organizacja zarobiła 296 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 166 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 219 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 78 752 zł w 2023 roku
• 82 482 zł w 2022 roku

Wartość

225534

0

213983

213238

36043

82482

78752

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja Gruppo Sigel Poland wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93838

0.93996

0.85387

0.63762

0.65903

0.59043

0.85547

0.856

0.95519

0.63693

0.933

0.87011

0.64851

0.34725

0.30233

0.32582

0.38584

0

0.92379

0.93377

0.87247

0.65009

0.57602

0.57798

0.74194

0.76871

0.94765

0.93553

0.93365

0.88606

0.58863

0.64463

0.64877

0.75622

0.74585

0.93955

0.85877

0.89954

0.87874

0.57236

0.48171

0.42733

0.57624

0.59677

0.79167

0.68898

0.88131

0.8675

0.58307

0.27734

0.27216

0.43808

0.37152

0.82893

0.74556

0.88594

0.84615

0.53809

0.36935

0.32091

0.5209

0.45659

0.8754

0.82633

0.91313

0.87934

0.68571

0.44

0.4637

0.57358

0.56464

0

Powiązania

N ANNA - reprezentacja

SOGEMI INVEST S.R.L. S.B. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2012

19.10.2012

Gruppo Sigel S.p.a

Organizacja

wspólnik

12.11.2013

09.05.2014

Gruppo Sigel S.p.a

Organizacja

wspólnik

19.10.2012

12.11.2013

Gruppo Sigel S.p.a

Organizacja

wspólnik

09.05.2014

27.08.2019

H.g.l.s.r.l

Organizacja

wspólnik

27.08.2019

11.10.2024

Sogemi Invest S.r.l.

Organizacja

wspólnik

11.10.2024

Sogemi Invest S.r.l. S.b.

Organizacja

reprezentacja

12.10.2012

03.07.2013

Repetto Mauro Giacinto

Osoba

reprezentacja

03.07.2013

N Anna

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Sogemi Invest S.r.l. S.b. posiada 4400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2024 jest Sogemi Invest S.r.l. S.b. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2019 do 11.10.2024 był Sogemi Invest S.r.l. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 09.05.2014 do 27.08.2019 najwięcej udziałów posiadał H.g.l.s.r.l. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GRUPPO SIGEL POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	RELAX SP. Z O.O.	0000513082
2	NARA SP. Z O.O.	0000982365
3	RUNODREW SP. Z O.O. SP. K.	0000797045
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "DREWTAR"	0000169883
5	NASYCALNIA PODKŁADÓW SP. Z O.O.	0000270170
6	TARTAK TYBLE SP. Z O.O.	0000220893
7	SOLIDEX ALBERT SP. J.	0000537159
8	TIMBER TECH SP. Z O.O.	0000494816
9	P.N.V. WOOD SP. Z O.O.	0000217818
10	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "TARKOS" JERZY KOSTRZEWA;	0000119056
11	HEBAN DOMY Z DREWNA SP. Z O.O.	0000095655
12	"SĘKPOL" LEWOŃCZYK SP. J.	0000077276
13	BME SP. Z O.O. SP. K.	0000592875
14	TARTAK WITKOWSCY SP. J.	0000246247
15	TARTAK KOŁODNO SIENKIEWICZ SP. K.	0001039249
16	FORENDA SP. J.	0000955865
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLBALUX"	0000295061
18	TARTAK ŚMIESZKOWO SP. Z O.O.	0000942433
19	VITRON SP. Z O.O.	0000131536
20	SARPOL SP. Z O.O.	0000078370
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POLDREW" SP. Z O.O.	0000132282
22	TARTAK LULKOWO SP. Z O.O.	0000493438
23	KLON S.A.	0000383589
24	SAEGEWERK KAWCZE SP. Z O.O.	0000527083
25	TARTAK POPIELÓW SP. Z O.O.	0000939126
26	KLENIEWSKI TARTAK SP. Z O.O.	0001065244
27	MASSIV-HOLZ ANDRZEJ BARAN SP. K.	0000503474
28	WIREX SP. Z O.O.	0000199619
29	BIOFACTORY S.A.	0000406961
30	DREWNOPOL PIOTR I JACEK REĆKO SP. K.	0000992614

GRUPPO SIGEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000436150 NIP 6443501827 REGON 243066746

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPPO SIGEL POLAND

GRUPPO SIGEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000436150 NIP
6443501827 REGON
243066746