Produkcja kołków i tarcicy z drewna sosnowego i świerkowego
Budowa altan, wiat i mebli ogrodowych
Dostawa biomasy na rynek energetyczny
Usługi impregnowania i suszenia drewna
Szybki czas realizacji zamówień (około 14 dni)
Drewnopol to firma o długoletniej historii, obecna na rynku od 2005 roku, specjalizująca się w przemysłowej obróbce drewna. Swoją ofertę kieruje głównie do klientów zajmujących się handlem i rolnictwem, a także do inżynierów budowlanych oraz miłośników ogrodnictwa. Wśród produktów oferowanych przez Drewnopol znajdują się kołki sosnowe i świerkowe, bezkory, stanowiące podstawę bardzo wielu projektów budowlanych i ogrodowych. Ponadto, firma zajmuje się produkcją tarcicy, palet, biomasy, a także budową altan i wiat ogrodowych, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla osób i firm związanych z budownictwem i aranżacją przestrzeni zewnętrznych. "Drewnopol" dba o jakość swoich wyrobów oraz ich zgodność z międzynarodowymi standardami, co potwierdzają posiadane certyfikaty, takie jak FSC CoC. W celu dostosowania się do zmieniających się potrzeb rynku, firma stale inwestuje w nowe technologie, co zapewnia szybki czas realizacji projektów i utrzymanie wysokich standardów produkcji. Od 2022 roku firma działa pod nową nazwą, "Drewnopol Piotr i Jacek Rećko spółka komandytowa", co wzmocniło jej pozycję na rynku. Cały czas rozwijana jest współpraca z klientami z sektora krajowego i europejskiego, co umożliwia realizację zamówień inwizyjnych dopasowanych do indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drewnopol osiągnęła 20 292 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 292 794 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 897 844 zł.
Zysk netto wyniósł 394 950 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 146 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 292 794 zł w 2024 roku.
• 25 930 751 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 197 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 394 950 zł w 2024 roku.
• 1 966 516 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drewnopol wynosi 625 tys. zł.
EBITDA Drewnopol wynosi 1,34 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drewnopol wynosi 20 616 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 949 500 zł a 50 731 986 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 308 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 616 285 zł w 2024 roku.
• 31 561 909 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drewnopol wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,345% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewnopol wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drewnopol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drewnopol wynosi 749 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,47 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 1,47 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
374 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 749 tys. zł w 2024 roku.
• 989 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 385 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,47 mln zł w 2024 roku.
• 1,71 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 613 160
zł.
Koszty operacyjne Drewnopol wyniosły 19 667 927
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
806 580 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 613 160 zł w 2024 roku
• 2 157 180 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drewnopol wyniosła 9 388 673 zł.
a
ktywa trwałe to 3 259 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 128 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 388 673 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 343 941 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 044 732 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 694 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 388 673 zł w 2024 roku.
• 9 905 428 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drewnopol wyniosły 2 044 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 388 673 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 022 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 044 732 zł w 2024 roku
• 1 360 522 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drewnopol wykazała przychody na poziomie 20 292 794 zł.
Organizacja zarobiła 511 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 394 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 131 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 261 zł w 2024 roku
• 485 820 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku