Filozofia Think Pro koncentrująca się na efektywności i komforcie
Fabryka Mebli "Balma" to uznany producent mebli biurowych, który swoją ofertą odpowiada na potrzeby nowoczesnych przestrzeni. Firma skupia się na projektowaniu funkcjonalnych i estetycznych rozwiązań, które wspierają kreatywność i współpracę w miejscu pracy. Oferta Balmy obejmuje szeroki wybór produktów, w tym biurka, stoły, szafki, regały oraz meble akustyczne. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii i profesjonalizmowi, Balma stworzyła kolekcje takie jak Minimus, które oferują elastyczne rozwiązania do tworzenia przestrzeni roboczych oraz Lumo, charakteryzującą się unikalnym designem i możliwością różnorodnych aranżacji. Firma wdraża filozofię Think Pro, która koncentruje się na potrzebach inwestorów, użytkowników oraz estetyce przestrzeni, co przekłada się na efektywność pracy oraz komfort użytkowników. Balma jest również aktywna w realizacji projektów, a jej osiągnięcia to m.in. aranżacje dla renomowanych biur oraz zabytkowych budynków, co potwierdza jego silną pozycję na rynku meblowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fabryka Mebli Balma osiągnęła 60 491 105 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 187 698 zł. Pozostałe przychody to 303 407 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 688 729 zł.
Zysk netto wyniósł 498 969 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 398 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 491 105 zł w 2024 roku.
• 66 973 670 zł w 2023 roku.
• 66 193 207 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -144 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 498 969 zł w 2024 roku.
• 3 123 905 zł w 2023 roku.
• 2 492 775 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabryka Mebli Balma wynosi 574 tys. zł.
EBITDA Fabryka Mebli Balma wynosi 4,12 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
189 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 573 902 zł w
2024 roku.
• 3 941 835 zł w
2023 roku.
• 3 323 733 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
102 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 116 338 zł w
2024 roku.
• 7 903 686 zł w
2023 roku.
• 7 095 224 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka Mebli Balma wynosi 67 319 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 989 686 zł a 151 227 761 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 918 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 319 921 zł w 2024 roku.
• 83 642 152 zł w 2023 roku.
• 79 004 394 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka Mebli Balma wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fabryka Mebli Balma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 538 822
zł.
Koszty operacyjne Fabryka Mebli Balma wyniosły 59 613 796
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
822 989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 538 822 zł w 2024 roku
• 16 684 602 zł w 2023 roku
• 15 777 385 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka Mebli Balma wyniosła 43 031 658 zł.
a
ktywa trwałe to 19 805 354 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 226 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 031 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 328 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 702 800 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 348 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 031 658 zł w 2024 roku.
• 48 492 461 zł w 2023 roku.
• 47 739 147 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka Mebli Balma wyniosły 9 702 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 031 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -849 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 702 800 zł w 2024 roku
• 13 162 571 zł w 2023 roku
• 14 533 163 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka Mebli Balma wykazała przychody na poziomie 60 491 105 zł.
Organizacja zarobiła 699 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 200 042 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 498 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 860 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 200 042 zł w 2024 roku
• 813 871 zł w 2023 roku
• 613 025 zł w 2022 roku