ELSA PROJEKT-PRINT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000625997

Podsumowanie

aktywa

378 tys.

przychód

167 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

269 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

OSIEDLE PIASTÓW, 49

Kod pocztowy

31-625

Rejestracja

2016-07-01

Rozpoczęcie działalności

2009-08-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Drukowanie gazet Introligatorstwo i podobne usługi Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja barwników i pigmentów Pozostałe drukowanie Produkcja papieru i tektury Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elsa Projekt-Print osiągnęła 167 012 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 167 012 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 187 576 zł.

Strata netto wyniosła 20 564 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -207 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 012 zł w 2019 roku.
• 335 614 zł w 2018 roku.
• 581 812 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -74 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 564 zł w 2019 roku.
• -45 868 zł w 2018 roku.
• 129 280 zł w 2017 roku.

Przychody

Zysk

581812.33

129280.27

335613.62

-45868.23

167011.75

-20564.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elsa Projekt-Print wynosi -19 tys. zł.

EBITDA Elsa Projekt-Print wynosi 8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 74 148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 960 zł w 2019 roku.
• -43 372 zł w 2018 roku.
• 129 336 zł w 2017 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 60 635 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8065 zł w 2019 roku.
• 6039 zł w 2018 roku.
• 129 336 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elsa Projekt-Print wynosi 268 596 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 838 694 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 421 740 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 268 596 zł w 2019 roku.
• 396 421 zł w 2018 roku.
• 1 112 075 zł w 2017 roku.

Min

Średnia

Max

207079.43

1112075.4

1809923.78

0

396420.67

920950.72

0

268596.26

838693.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elsa Projekt-Print wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2019 roku.
• 1,83% w 2018 roku.
• 1,83% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elsa Projekt-Print wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2019 roku.
• 0,11% w 2018 roku.
• 0,07% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elsa Projekt-Print charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elsa Projekt-Print wynosi 18 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 62 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2019 roku.
• 20 tys. zł w 2018 roku.
• 34 tys. zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 17 tys. zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 62 tys. zł w 2019 roku.
• 65 tys. zł w 2018 roku.
• 62 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elsa Projekt-Print wyniosły 185 971 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8651 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 17 302 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku
• 4% w 2017 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elsa Projekt-Print wyniosła 378 036 zł.

a

ktywa trwałe to 7959 zł.

a

ktywa obrotowe to 346 081 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 23 995 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 378 036 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 209 673 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 362 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -133 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 378 036 zł w 2019 roku.
• 481 857 zł w 2018 roku.
• 644 245 zł w 2017 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.47

0.22

-0.1

-0.2

-0.13

-0.14

-0.05

-0.1

-0.11

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elsa Projekt-Print wyniosły 168 362 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 378 036 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 362 zł w 2019 roku
• 251 620 zł w 2018 roku
• 368 139 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2019 roku
• 52% w 2018 roku
• 57% w 2017 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

644245.31

368139.4

0.57

481857.38

251619.7

0.52

378035.55

168362.09

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elsa Projekt-Print wykazała przychody na poziomie 167 012 zł.

Organizacja zarobiła -20 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 564 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja Elsa Projekt-Print wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90336

0.78046

0.82476

0.54591

0.83463

0.82055

0.76375

0.68136

0

0.10823

0.68352

0.78444

0.49487

0.25156

0.25197

0.28426

0.15967

0

0.1564

0.58588

0.73603

0.45972

0.26538

0.26521

0.30712

0.18957

0

Powiązania

ELSA PROJEKT - reprezentacja, wspólnik

ELSA PROJEKT-PRINT - powstanie organizacji

K GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.07.2016

05.03.2021

Elsa Projekt-Print

Organizacja

wspólnik

01.07.2016

05.03.2021

Elsa Projekt

Organizacja

wspólnik

01.07.2016

27.01.2021

U Marcin

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

01.07.2016

05.03.2021

K Grzegorz

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

01.07.2016

05.03.2021

Elsa Projekt

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELSA PROJEKT-PRINT

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA REKLAMOWA "MANA" SP. Z O.O.	0000089789
2	"EURO DIGITAL MEDIA PL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000113868
3	MITRA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000194944
4	ARCHITECTURE+CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000231992
5	FENIX STUDIO STYL BOŻENA KASPRZYK SP. K.	0000315631
6	DOT. SP. Z O.O.	0000327496
7	DON LARYKS DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM TWORZENIA KRAJOBRAZU	0000345114
8	TECTON POLSKA SP. Z O.O.	0000370053
9	TSP SP. Z O.O.	0000371400
10	GRUPA INTERIO SP. Z O.O.	0000382754
11	ARTSIZE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000412404
12	DRIVING CENTERS SP. Z O.O.	0000422858
13	MW WIECZOREK SP. Z O.O.	0000431546
14	ISIDA SP. Z O.O.	0000454674
15	DOMIDEALIS SP. Z O.O.	0000463731
16	POLTRACO POLISH TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000471828
17	VEA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000483162
18	3S.NET SP. Z O.O.	0000496595
19	LEMONI FASHION SP. Z O.O.	0000499691
20	REWITECH SP. Z O.O.	0000500735
21	SYSTEMY HVAC SP. Z O.O.	0000502968
22	PROJEKT EXODUS SP. Z O.O.	0000512170
23	DOBRA CENA SP. Z O.O.	0000514330
24	ZAKŁAD KOORDYNACJI I REALIZACJI "ZAKOR" S.A.	0000521754
25	CHEMADEXPROJEKT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000522185
26	KANIEWSKI DESIGN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000534074
27	PROJECT S. SP. Z O.O.	0000541906
28	MODII3D SP. Z O.O.	0000542934
29	BAZA WNĘTRZ SP. Z O.O.	0000544358
30	EMKU SP. Z O.O.	0000559787

ELSA PROJEKT-PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000625997 NIP 9442206430 REGON 120981249

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELSA PROJEKT-PRINT

ELSA PROJEKT-PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000625997 NIP
9442206430 REGON
120981249