SILVERSTONE SP. Z O.O. | KRS: 0000624908

Podsumowanie

aktywa

531 tys.

przychód

652 tys.

zysk

74 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 28

Kod pocztowy

45-037

Rejestracja

2016-06-23

Rozpoczęcie działalności

2016-06-23

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

monika.slodkowska@lider-biuro.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPAKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMOISTNY

Branże

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność związana ze sportem Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Silverstone osiągnęła 652 393 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 652 393 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 578 173 zł.

Zysk netto wyniósł 74 219 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 64 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 652 393 zł w 2023 roku.
• 630 961 zł w 2022 roku.
• 527 704 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 219 zł w 2023 roku.
• 59 045 zł w 2022 roku.
• -121 449 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

266944.73

115798.94

463505.34

175347.77

558685.6

105648.98

288288.59

-52962.83

527703.81

-121449.25

630961.06

59045.44

652392.62

74219.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Silverstone wynosi 83 tys. zł.

EBITDA Silverstone wynosi 95 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8776 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 83 426 zł w 2023 roku.
• 67 280 zł w 2022 roku.
• -121 350 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 94 739 zł w 2023 roku.
• 81 611 zł w 2022 roku.
• -93 307 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Silverstone wynosi 1 004 838 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 273 033 zł a 1 630 982 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 004 838 zł w 2023 roku.
• 874 191 zł w 2022 roku.
• 524 887 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

93145.54

734304.46

1621185.16

224656.37

1235051.01

2454868.78

303893.11

1098946.09

1620763.24

0

456363.38

1408911.92

0

524886.59

1319259.53

217368.13

874190.59

1577402.65

273032.59

1004838.12

1630981.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Silverstone wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Silverstone wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Silverstone charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Silverstone wynosi 44 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 118 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 118 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
• 17 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.
• 60 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 015 zł.

Koszty operacyjne Silverstone wyniosły 568 967 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 402 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 015 zł w 2023 roku
• 210 469 zł w 2022 roku
• 199 094 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Silverstone wyniosła 530 573 zł.

a

ktywa trwałe to 25 715 zł.

a

ktywa obrotowe to 504 857 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 530 573 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 364 043 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 529 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 530 573 zł w 2023 roku.
• 509 401 zł w 2022 roku.
• 532 072 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

129611.98

738742.31

780380.16

691674.16

532072.06

509401.42

530572.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.89

0.93

0.51

0.43

0.24

0.59

0.45

0.38

0.14

0.26

0.21

0.19

-0.08

-0.15

-0.18

-0.23

-0.53

-0.23

0.12

0.2

0.11

0.09

0.14

0.2

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Silverstone wyniosły 166 529 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 530 573 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 529 zł w 2023 roku
• 219 577 zł w 2022 roku
• 301 293 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

129611.98

5417.92

0.04

738742.31

439200.48

0.59

780380.16

375189.35

0.48

691674.16

339446.18

0.49

532072.06

301293.33

0.57

509401.42

219577.25

0.43

530572.66

166529.21

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Silverstone wykazała przychody na poziomie 652 393 zł.

Organizacja zarobiła 82 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8444 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 219 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1969 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8444 zł w 2023 roku
• 7120 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

20258

31514

10923

0

7120

8444

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

dane za rok

Organizacja Silverstone wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94167

0.71681

0.66875

0.18568

0.94737

0.94796

0.95822

0.75332

0.93961

0.93707

0.76138

0.86054

0.4856

0.9225

0.952

0.78543

0.66598

0.94902

0.89258

0.77852

0.85624

0.46283

0.78174

0.77156

0.67518

0.55762

0.91037

0.18502

0.74516

0.84709

0.43441

0.38254

0.42762

0.41402

0.19728

0

0.05736

0.771

0.8124

0.48316

0.20833

0.2658

0.22862

0.10269

0

0.74715

0.72617

0.76346

0.48443

0.55484

0.56278

0.58545

0.50685

0.81284

0.79292

0.71881

0.74159

0.45607

0.67943

0.69424

0.67956

0.6

0.81102

Powiązania

J TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

K ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.06.2016

J Tomasz

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

23.06.2016

K Adam

Listopad 1992

Osoba

reprezentacja

23.06.2016

J Tomasz

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

23.06.2016

K Adam

Listopad 1992

Osoba

Udziałowcy

Kania Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jonek Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do SILVERSTONE

	Organizacja	Numer KRS
1	WATERFUN POLSKA SP. Z O.O.	0000883799
2	CONSULTOR SP. Z O.O.	0000216008
3	AB EVENT SP. Z O.O.	0000718323
4	EVENT SP. Z O.O.	0000607671
5	FOREST PARK SP. Z O.O.	0000730933
6	OST HEIM SP. Z O.O.	0000503016
7	EVENTKEY SP. Z O.O.	0000412739
8	KGA EVENT SP. Z O.O.	0000781773
9	RAGNAR SIMULATOR SP. Z O.O.	0000708031
10	JUMP OSTRÓDA SP. Z O.O.	0000797463
11	BC CLUB 5 SP. Z O.O.	0000336525
12	QULA CLUB SP. Z O.O.	0000842425
13	KREATYWNE CENTRUM ZABAWY KULKA SP. Z O.O.	0000807484
14	FALTEX GROUP SP. Z O.O.	0000633438
15	DSTEAM SPÓŁKA SP. Z O.O. SP. K.	0000587137
16	HORDA SP. Z O.O.	0000576236
17	MEEDIA SP. Z O.O.	0000682771
18	PROMOCJA REGIONU CHOJNICKIEGO SP. Z O.O.	0000166591
19	BLUE HORIZON SP. Z O.O.	0000768947
20	ROKOKO GROUP SP. Z O.O.	0000879767
21	LEVEL 21 SP. Z O.O.	0000917634
22	BAM SP. Z O.O.	0000778587
23	HITO SP. Z O.O.	0000640950
24	LSURF SP. Z O.O.	0000604367
25	FLASH ART POLSKA SP. Z O.O.	0000177271
26	KKR SP. Z O.O.	0000626106
27	RUDNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000739852
28	DCM SP. Z O.O.	0000691136
29	TERMY KASY SP. Z O.O.	0000767436
30	TANDEM GROUP SP. Z O.O.	0000758555

SILVERSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000624908 NIP 7543121958 REGON 364777637

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SILVERSTONE

SILVERSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000624908 NIP
7543121958 REGON
364777637