OILKO SP. Z O.O. | KRS: 0000624452

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

4,1 mln

zysk

471 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BISKUPICE PODGÓRNE

Adres

UL. LG, 2A

Kod pocztowy

55-040

Rejestracja

2016-06-23

Rozpoczęcie działalności

2016-06-23

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Reklama Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Ruchome placówki gastronomiczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Pozostałe zakwaterowanie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Oilko osiągnęła 4 052 664 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 052 664 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 581 426 zł.

Zysk netto wyniósł 471 237 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 675 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 052 664 zł w 2023 roku.
• 2 735 520 zł w 2022 roku.
• 4 776 258 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 471 237 zł w 2023 roku.
• -568 625 zł w 2022 roku.
• 1 721 006 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-3578.82

2044615.52

447346.93

4671622.66

484925.58

3312942.68

25962.34

4776258.17

1721006

2735519.52

-568625.1

4052663.6

471237.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Oilko wynosi 484 tys. zł.

EBITDA Oilko wynosi 533 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 81 334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 484 423 zł w 2023 roku.
• -606 509 zł w 2022 roku.
• 1 896 477 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 89 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 532 862 zł w 2023 roku.
• -582 670 zł w 2022 roku.
• 1 896 477 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

-3578.82

532031.02

538707.94

34098.81

1896477.3

-606508.81

-582669.85

484422.71

532861.57

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Oilko wynosi 6 527 930 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 941 206 zł a 10 353 096 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 087 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 527 930 zł w 2023 roku.
• 3 411 457 zł w 2022 roku.
• 12 082 443 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

4815.89

25684.72

340326.13

3492790.86

6262857.02

704020.27

5758137.69

11679056.65

259623.4

3035969.84

8282356.7

2014246.52

12082442.64

24094084

0

3411457.38

8468147.72

1941205.55

6527929.85

10353096.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Oilko wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,320% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.
• 3,06% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0308222

0.030613

0.0307228

0.0306037

0.0307674

0.0306541

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oilko wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003351

0.0007448

0.0001655

0.0005303

0.0001746

0.0042004

0.0003318

Wiarygodność firmy

dane za rok

Oilko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Oilko wynosi 305 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 863 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 863 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 51 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 305 tys. zł w 2023 roku.
• 182 tys. zł w 2022 roku.
• 407 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 143 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 863 tys. zł w 2023 roku.
• 682 tys. zł w 2022 roku.
• 940 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

379.84

2247.41

61338.47

93661.44

158818.86

80806.19

170174.58

328542.79

5114.82

128790.89

337629.61

143287.75

406686.01

939981.71

0

181698.17

681513.55

72663.41

305275.38

863400.15

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 680 164 zł.

Koszty operacyjne Oilko wyniosły 3 568 241 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 113 361 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 680 164 zł w 2023 roku
• 292 135 zł w 2022 roku
• 305 027 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

23500.59

237480.28

216040

305027.26

292135.04

680164.29

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Oilko wyniosła 3 027 511 zł.

a

ktywa trwałe to 121 416 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 906 094 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 027 511 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 588 274 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 439 237 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 503 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 027 511 zł w 2023 roku.
• 2 515 158 zł w 2022 roku.
• 2 779 115 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6728.68

978449.93

1018986.29

1219487.09

2779115.45

2515158.26

3027510.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.53

-0.56

0.46

0.99

0.26

0.22

0.48

0.52

0.12

0.1

0.02

0.03

0.01

0.62

0.64

0.4

0.36

-0.23

-0.27

-0.22

-0.21

0.16

0.18

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Oilko wyniosły 439 237 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 027 511 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 439 237 zł w 2023 roku
• 398 121 zł w 2022 roku
• 93 453 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6728.68

307.5

0.05

978449.93

524681.76

0.54

1018986.29

80292.6

0.08

1219487.09

254831.06

0.21

2779115.45

93453.42

0.03

2515158.26

398121.33

0.16

3027510.69

439236.62

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Oilko wykazała przychody na poziomie 4 052 664 zł.

Organizacja zarobiła 484 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 143 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 471 237 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2191 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 143 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 172 973 zł w 2021 roku

Wartość

0

80204

53728

6270

172973

0

13143

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Oilko wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30974

0.00561

0.19932

0.19906

0.06737

0.05342

0

0.89752

0.71681

0.52427

0.48172

0.88718

0.88492

0.96076

0.91493

0.89973

0.88252

0.81852

0.52401

0.22025

0.71454

0.68707

0.95226

0.80939

0.89275

0.83807

0.83295

0.54048

0.28857

0.70337

0.69112

0.79973

0.58847

0.85988

0.96007

0.84005

0.63517

0.15765

0.91455

0.92172

0.96043

0.82448

0.95378

0.05852

0.69419

0.60346

0.28229

0.2008

0.18159

0.10332

0.08476

0

0.81676

0.73083

0.61062

0.27756

0.6974

0.63644

0.81389

0.65522

0.75312

Powiązania

INPRINT - wspólnik

S ADRIANNA - prokurent

L SANG - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.06.2016

Inprint

Organizacja

prokurent

23.06.2016

S Adrianna

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

23.06.2016

L Sang

Styczeń 1966

Osoba

Udziałowcy

Inprint posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do OILKO

	Organizacja	Numer KRS
1	VACATION INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000740474
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE BUGOR	0000174260
3	BADEMOOR SP. Z O.O.	0000770084
4	HOTELE SZABLEWSKI SP. Z O.O.	0000712868
5	INVEST-HOTEL SP. Z O.O.	0000476921
6	AM LIPIEC SP. Z O.O.	0000595529
7	DŁUGI TARG HOTEL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000610327
8	AGAT SP. Z O.O.	0000139450
9	ALMA SIDOR SP. Z O.O.	0000821849
10	GOLDEN PLAY SP. Z O.O.	0000172496
11	MAŁY MŁYN SP. Z O.O.	0000300237
12	KEMPA HOTELS SP. Z O.O.	0000684642
13	ORIZA SP. Z O.O.	0000387819
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HOTELARSKO-TURYSTYCZNE "ODYS" SP. Z O.O.	0000170634
15	BUDMED SP. Z O.O.	0000509063
16	PDK HOTELE SP. Z O.O.	0001072345
17	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPOL SP. Z O.O.	0000020860
18	PIAST SP. Z O.O.	0000070431
19	UNI MAX SP. Z O.O.	0000901295
20	WINNICE JAWOREK SP. Z O.O.	0000308442
21	BIENE SP. Z O.O.	0000118656
22	MIŚ SP. Z O.O.	0000140811
23	MKKM SP. Z O.O.	0000165822
24	CURRY LEAVES S.A.	0000920519
25	INTER NOS SP. Z O.O.	0000062884
26	PAŁAC JUGOWICE SP. Z O.O.	0000301549
27	ESKADA SP. Z O.O.	0000187759
28	U SCHABIŃSKIEJ SP. Z O.O.	0000254011
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DWÓR	0000228362
30	APARTAMENTY TATRICA SP. Z O.O.	0000751517

OILKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000624452 NIP 8961552555 REGON 364789787

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OILKO

OILKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000624452 NIP
8961552555 REGON
364789787