FUNDACJA HETAIROS
KRS
0000624412 NIP
9462661048 REGON
364778217

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

2,6 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

9,2 mln

Branża główna: Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ŁUPSTYCH

Adres

, 31U

Kod pocztowy

11-041

Rejestracja

2016-06-22

Rozpoczęcie działalności

2016-06-22

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

FUNDACJA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Organ nadzoru

RADA FUNDACJI

Branże

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność związana ze sportem Działalność obiektów sportowych Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fundacja Hetairos osiągnęła 2 606 853 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 992 229 zł. Pozostałe przychody to 614 624 zł.

Całkowite koszty wyniosły 748 112 zł.

Zysk netto wyniósł 1 244 117 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 164 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 606 853 zł w 2024 roku.
• 4 251 680 zł w 2023 roku.
• 2 415 120 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 122 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 244 117 zł w 2024 roku.
• 1 594 759 zł w 2023 roku.
• 184 765 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FUNDACJA HETAIROS

Przychody

Zysk

1458351.58

388960.6

1909920.41

78106.78

4101843.07

226517.98

1730400.03

-237756.74

1983288.29

-59048.89

2415120.17

184764.65

4251680.24

1594758.64

2606852.54

1244116.99

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fundacja Hetairos wynosi 9 147 564 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 433 195 zł a 17 417 638 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 922 841 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 147 564 zł w 2024 roku.
• 10 713 595 zł w 2023 roku.
• 2 653 177 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FUNDACJA HETAIROS

Min

Średnia

Max

159599.98

2687676.77

5445448.4

218180.05

1803887.44

4774801.02

388068.53

4028702.5

10254607.67

1363351

4326000.08

1487656.5

4958220.72

304037.8

2653176.51

6037800.42

1500106.78

10713594.83

22326620.96

2433194.52

9147564.17

17417637.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fundacja Hetairos wynosi 1,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 120 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 244 766 zł w 2024 roku.
• 1 608 775 zł w 2023 roku.
• 184 932 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — FUNDACJA HETAIROS

EBIT

EBITDA

399944.09

87737.75

257961.81

-241496.5

-53941.69

184932.29

1608775.3

1244765.92

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fundacja Hetairos wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fundacja Hetairos wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fundacja Hetairos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fundacja Hetairos wynosi 381 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 1,13 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 46 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 381 tys. zł w 2024 roku.
• 301 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 700 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FUNDACJA HETAIROS

Min

Średnia

Max

42559.99

59444.25

77792.12

13166.95

53708.79

101817.36

51654.71

163149.41

66434.4

67040.28

32953.35

94100.16

124025.14

300908.39

700049.83

78205.58

381306.34

1134616.99

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Fundacja Hetairos wyniosły 1 341 222 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FUNDACJA HETAIROS

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fundacja Hetairos wyniosła 4 352 909 zł.

ktywa trwałe to 2497 zł.

ktywa obrotowe to 4 350 413 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 352 909 zł.

undusz własny to 3 244 259 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 108 650 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 561 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 352 909 zł w 2024 roku.
• 3 670 632 zł w 2023 roku.
• 1 522 514 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FUNDACJA HETAIROS

Suma bilansowa

422782.73

542872.61

1679814.94

1493663.06

1820153.94

1522513.74

3670631.65

4352909.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FUNDACJA HETAIROS

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.92

1.83

0.28

0.27

0.14

0.27

0.05

0.04

0.13

0.44

0.06

-0.16

-0.85

-0.18

-0.14

-0.03

-0.27

-0.22

-0.03

0.12

0.46

0.12

0.08

0.43

0.8

0.25

0.38

0.29

0.38

0.33

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fundacja Hetairos wyniosły 1 108 650 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 352 909 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 108 650 zł w 2024 roku
• 1 670 489 zł w 2023 roku
• 1 117 130 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Zadłużenie — FUNDACJA HETAIROS

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

422782.73

209982.75

0.5

542872.61

251965.88

0.46

1679814.94

1162390.23

0.69

1493663.06

1213995.09

0.81

1820153.94

1599534.86

0.88

1522513.74

1117130.01

0.73

3670631.65

1670489.28

0.46

4352909.48

1108650.12

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fundacja Hetairos wykazała przychody na poziomie 2 606 853 zł.

Organizacja zarobiła 1 244 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 244 117 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — FUNDACJA HETAIROS

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

dane za rok

Organizacja Fundacja Hetairos wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Wyniki na tle rynku — FUNDACJA HETAIROS

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88333

0.66964

0.49167

0.38462

0.92941

0.91566

0.97196

0.93269

0.64948

0.80986

0.69925

0.57042

0.40171

0.67708

0.6383

0.875

0.67241

0.83851

0.82119

0.73913

0.51163

0.65049

0.60204

0.81955

0.70543

0.06742

0.7341

0.67978

0.56291

0.36364

0.26957

0.18301

0.05333

0.14872

0.70899

0.69744

0.60123

0.39259

0.22901

0.33735

0.12883

0.7734

0.72308

0.6601

0.51913

0.66887

0.75352

0.74595

0.70492

0.89163

0.79688

0.7734

0.3764

0.90071

0.84091

0.92179

0.83799

0.89881

0.71069

0.76786

0.23926

0.94531

0.91453

0.8773

0.68902

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 8 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 135 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 3 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+135

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+3 dni 18-07-2025

2023

+1 mies. 15 dni 29-08-2024

2022

+5 mies. 23 dni 04-01-2024

2021

+8 mies. 4 dni 16-06-2023

2020

+4 mies. 25 dni 09-03-2022

2019

+4 mies. 25 dni 09-03-2021

2018

+7 mies. 9 dni 19-02-2020

2017

−19 dni 26-06-2018

2016

+8 mies. 24 dni 05-04-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Tarnacki Przemysław - organ nadzoru

Majoch Hejmej Marta - reprezentacja

Kmieć Agnieszka - organ nadzoru

Historia powiązań

Historia powiązań — FUNDACJA HETAIROS

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

30.01.2023

Kmieć Agnieszka

Grudzień 1982

Osoba

organ nadzoru

30.01.2023

Tarnacki Przemysław

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

22.06.2016

Majoch Hejmej Marta

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Tarnacki Przemysław

rada fundacji
Majoch Hejmej Marta

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Kmieć Agnieszka

rada fundacji

Podobne organizacje do FUNDACJA HETAIRO

	Organizacja	Numer KRS
1	EURO-MOST SP. Z O.O.	0000152771
2	BELLATOR24 SP. Z O.O. SP. K.	0000728973
3	DK WYDAWNICTWO SP. Z O.O.	0000450103
4	TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA	0000521362
5	INSTYTUT MEDYCYNY KLASZTORNEJ SP. Z O.O.	0000553212
6	GROM GROUP SP. Z O.O.	0000352551
7	AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000062731
8	STOW. MY DLA INNYCH	0000304238
9	USECASE SP. Z O.O.	0000407979
10	DENTAL CLASS SP. Z O.O.	0000649866
11	MPM PRODUCTIVITY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000037952
12	INSTYTUT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO "POLONIA" SP. Z O.O.	0000433045
13	OŚRODEK DORADZTWA I ROZWOJU SP. Z O.O.	0000493548
14	FUNDACJA POZYTYWNI CO2	0000934930
15	FUNDACJA IT	0000245788
16	TWOJE FINANSOWE CENTRUM SP. Z O.O. SP. K.	0000599678
17	OŚRODEK SZKOLENIA LABOR SP. Z O.O.	0000501192
18	HIGH5 GROUP SP. Z O.O.	0000611100
19	SLG INTERNATIONAL TRAINING CENTER SP. Z O.O.	0000192506
20	FUNDACJA PANOPTYKON	0000327613
21	MW CONSULTING SP. Z O.O.	0000796332
22	PROGRESS PROJECT SP. Z O.O.	0000269436
23	AKADEMIA KOMUNIKACJI SP. Z O.O.	0000756498
24	REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI SP. Z O.O.	0000388696
25	OŚRODEK EDUKACJI "SOKRATES" SP. Z O.O.	0000232502
26	ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PŁOCKU	0000025475
27	CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU I EDUKACJI SP. Z O.O.	0000322074
28	THE HERO SP. Z O.O. SP. K.	0000574088
29	TOMATIS POLSKA SP. Z O.O.	0000662249
30	NOVAPARK BPD SP. Z O.O.	0000691962

FUNDACJA HETAIROS KRS 0000624412 NIP 9462661048 REGON 364778217

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FUNDACJA HETAIRO

FUNDACJA HETAIROS
KRS
0000624412 NIP
9462661048 REGON
364778217