CHIP SP. Z O.O. | KRS: 0000623923

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

5,4 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

15,9 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŁAZISKA GÓRNE

Adres

UL. WYRSKA, 15A

Kod pocztowy

43-173

Rejestracja

2016-06-29

Rozpoczęcie działalności

2016-06-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIĘCEJ NIŻ JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Transport drogowy towarów Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Chip osiągnęła 5 376 685 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 302 622 zł. Pozostałe przychody to 74 062 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 132 227 zł.

Zysk netto wyniósł 2 170 395 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 362 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 376 685 zł w 2024 roku.
• 7 433 250 zł w 2023 roku.
• 1 484 143 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 250 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 170 395 zł w 2024 roku.
• 3 726 690 zł w 2023 roku.
• 815 585 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2840456.18

414894.52

3380653.25

678243.86

1339490.47

-50171.74

0

2823.66

1567.66

1484143.13

815585.16

7433250.26

3726689.72

5376684.57

2170395.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Chip wynosi 2,24 mln zł.

EBITDA Chip wynosi 2,43 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 250 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 243 243 zł w 2024 roku.
• 4 074 395 zł w 2023 roku.
• 893 077 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 276 826 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 425 890 zł w 2024 roku.
• 4 092 052 zł w 2023 roku.
• 893 077 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Chip wynosi 15 943 906 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 677 869 zł a 30 385 532 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 725 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 943 906 zł w 2024 roku.
• 23 304 661 zł w 2023 roku.
• 4 899 154 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

314920.89

3868136.42

7101140.45

723885.31

5690629.58

9495414.04

0

1291699.14

3348726.17

0

4235.49

43848.86

190377.52

647384.66

4899154.05

11418192.24

3442401.94

23304661

52173656.08

3677868.97

15943905.87

30385531.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Chip wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chip wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Chip charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Chip wynosi 640 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 161 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,72 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 161 tys. zł a 1,72 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 78 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 640 tys. zł w 2024 roku.
• 728 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 161 tys. zł w 2024 roku.
• 223 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,72 mln zł w 2024 roku.
• 1,58 mln zł w 2023 roku.
• 302 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 419 zł.

Koszty operacyjne Chip wyniosły 3 059 379 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 631 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 419 zł w 2024 roku
• 124 491 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Chip wyniosła 6 486 379 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 486 379 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 486 379 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 903 825 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 582 553 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 805 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 486 379 zł w 2024 roku.
• 5 355 759 zł w 2023 roku.
• 1 397 623 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

848075.31

1617902.21

531607.32

0

47749.38

1397623.06

5355758.93

6486378.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

0.99

0.17

0.15

0.42

0.7

0.2

-0.09

-0.04

0.03

0.56

0.58

0.94

0.6

0.55

0.7

0.81

0.55

0.5

0.33

0.44

0.42

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Chip wyniosły 1 582 553 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 486 379 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 582 553 zł w 2024 roku
• 765 890 zł w 2023 roku
• 534 444 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

848075.31

428180.79

0.5

1617902.21

652721.8

0.4

531607.32

0

47749.38

155

0

1397623.06

534443.52

0.38

5355758.93

765889.67

0.14

6486378.6

1582553.31

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Chip wykazała przychody na poziomie 5 376 685 zł.

Organizacja zarobiła 2 317 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 146 910 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 170 395 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 528 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 910 zł w 2024 roku
• 368 885 zł w 2023 roku
• 80 667 zł w 2022 roku

Wartość

73216.65

0

155

80667

368885

146910

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Chip wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76372

0.61453

0.50533

0.50764

0.74118

0.75

0.93051

0.91468

0.81347

0.81055

0.64286

0.58863

0.43328

0.82847

0.82679

0.91928

0.83508

0

0.11182

0.51447

0.46125

0

0.19968

0.19865

0.15309

0.14346

0

0.30529

0.00124

0

0.43434

0.22801

0.22671

0

0.96557

0.42203

0.33375

0.48251

0.80522

0.48991

0.55604

0.44444

0.96622

0.9744

0.92399

0.87366

0.78205

0.93622

0.74062

0.74946

0.2213

0.96226

0.97095

0.95401

0.85478

0.8954

0.91557

0.66397

0.76812

0.34186

0.94303

0.94704

0.8516

0.75876

0.84681

Powiązania

Z IZABELA - wspólnik, reprezentacja

P EDYTA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2016

Z Izabela

Luty 1982

Osoba

wspólnik

29.06.2016

P Edyta

Maj 1984

Osoba

prokurent

29.06.2016

P Edyta

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

29.06.2016

Z Izabela

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Pazera Edyta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zięba Izabela posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do CHIP

	Organizacja	Numer KRS
1	STEEL-DESIGN LAKIERNICTWO PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000906663
2	AB CARBIDE SP. Z O.O.	0000709909
3	BW POLSKA DĘBICA SP. Z O.O.	0000409006
4	CNC JURCZAK SP. Z O.O.	0000922072
5	GALVATEC SP. Z O.O.	0000918286
6	LIS POLAND SP. Z O.O.	0000268609
7	NANOSPHERE SP. Z O.O.	0000784130
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GALWANEX EXPORT - IMPORT	0000538212
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EMERES-PRODUKT" RYSZARD	0000196553
10	LAKIERNICTWO SIERAKOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000715937
11	RITE-HITE POLSKA SP. Z O.O.	0000083206
12	SACA SP. Z O.O.	0000114550
13	ELKOR-GŁOGÓW SP. Z O.O.	0000183026
14	GALWANOTECHNIKA LESZNO SP. Z O.O. SP. K.	0000605020
15	STALKOR SP. Z O.O.	0000138214
16	OFS TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.	0000778125
17	VST SP. Z O.O.	0000401844
18	COBALT COMPANY SP. Z O.O.	0000949179
19	HEGNOR SP. Z O.O.	0000666975
20	STEEL ART SP. Z O.O.	0000295737
21	ZAKŁAD NARZĘDZIOWY "PZL-DĘBICA" SP. Z O.O.	0000112241
22	TECHNIKOR SP. Z O.O.	0000700065
23	TECHNOMATIK PAWEŁ ULFIK SP. J.	0000388707
24	BUD-KOR SP. Z O.O.	0000441854
25	ARROW RSC SP. Z O.O.	0000682833
26	GALESS SP. Z O.O.	0000101461
27	LISTEMANN - POLSKA SP. Z O.O.	0000211716
28	TMC POLAND SP. Z O.O.	0000665603
29	LOBOTECHNIK SP. Z O.O.	0000940949
30	HEATMASTERS POLAND SP. Z O.O.	0000196653

CHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000623923 NIP 6351838565 REGON 364821427

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CHIP

CHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000623923 NIP
6351838565 REGON
364821427