STOCZNIA DARŁOWO M&W SP. Z O.O. | KRS: 0000254269

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

12,1 mln

zysk

255 tys.

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

DARŁOWO

Adres

CONRADA, 1

Kod pocztowy

76-150

Rejestracja

2006-04-11

Rozpoczęcie działalności

2006-04-21

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Postępowanie restrukturyzacyjne

Tak

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja statków i konstrukcji pływających Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Naprawa i konserwacja statków i łodzi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stocznia Darłowo M&w osiągnęła 12 096 466 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 094 699 zł. Pozostałe przychody to 1767 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 839 311 zł.

Zysk netto wyniósł 255 387 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 970 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 096 466 zł w 2024 roku.
• 9 592 357 zł w 2023 roku.
• 6 934 444 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 380 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 387 zł w 2024 roku.
• 1 142 751 zł w 2023 roku.
• -181 465 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5304009.63

-2410111.23

6444211.05

-925854.02

8699634.42

191611.7

6314327.44

21983.27

8428454.6

915371.58

6934443.86

-181464.88

9592357.41

1142751.47

12096465.8

255387.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stocznia Darłowo M&w wynosi 466 tys. zł.

EBITDA Stocznia Darłowo M&w wynosi 533 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 388 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 465 713 zł w 2024 roku.
• 1 389 127 zł w 2023 roku.
• -440 153 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 385 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 532 698 zł w 2024 roku.
• 1 460 496 zł w 2023 roku.
• -370 398 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stocznia Darłowo M&w wynosi 11 951 097 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 553 874 zł a 30 241 165 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 944 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 951 097 zł w 2024 roku.
• 13 639 607 zł w 2023 roku.
• 6 439 595 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5336403.43

13260024.07

0

5402147.19

16110527.63

1249715.27

7815918.35

21749086.05

219832.7

5563687.42

15785818.6

1952731.4

11233187.46

21071136.5

0

6439595.32

17336109.65

2673696.34

13639607.16

23980893.52

2553873.6

11951096.84

30241164.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stocznia Darłowo M&w wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -6,12% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 20,6% w 2023 roku.
• 35,6% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stocznia Darłowo M&w charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 134 847 zł.

Koszty operacyjne Stocznia Darłowo M&w wyniosły 11 628 986 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 387 241 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 134 847 zł w 2024 roku
• 4 695 338 zł w 2023 roku
• 3 407 857 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stocznia Darłowo M&w wyniosła 5 589 085 zł.

a

ktywa trwałe to 572 659 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 016 426 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 589 085 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 820 316 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 768 769 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 589 085 zł w 2024 roku.
• 4 852 078 zł w 2023 roku.
• 3 952 353 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4272486.94

4084911.22

4098520.73

4070086.87

5027073.7

3952352.54

4852077.6

5589084.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.56

-1

-0.43

-0.45

-0.23

-0.63

-0.14

0.05

0.12

0.03

0.02

0.01

-0.02

0

0.18

0.35

0.12

0.11

-0.05

-0.07

-0.03

0.24

0.32

0.14

0.12

0.05

0.07

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stocznia Darłowo M&w wyniosły 1 768 769 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 589 085 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 768 769 zł w 2024 roku
• 1 287 149 zł w 2023 roku
• 1 530 176 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4272486.94

1871957.6

0.44

4084911.22

2610235.9

0.64

4098520.73

2432233.71

0.59

4070086.87

2381816.58

0.59

5027073.7

2423431.83

0.48

3952352.54

1530175.55

0.39

4852077.6

1287149.14

0.27

5589084.75

1768768.93

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stocznia Darłowo M&w wykazała przychody na poziomie 12 096 466 zł.

Organizacja zarobiła 395 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 140 330 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 387 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 047 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 330 zł w 2024 roku
• 147 147 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

21075

0

44088

0

147147

140330

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Stocznia Darłowo M&w wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00915

0.70932

0.74277

0.45671

0.11176

0.1127

0.05763

0.03754

0

0.03654

0.7381

0.7253

0.62669

0.13379

0.1375

0.10912

0.05697

0.69055

0.67853

0.78026

0.73952

0.61549

0.3591

0.36869

0.50562

0.46835

0

0.50841

0.74814

0.73678

0.59038

0.30519

0.26316

0.41602

0.3173

0.83408

0.77688

0.76345

0.52553

0.63415

0.63024

0.70297

0.64516

0.75663

0.08506

0.7385

0.7361

0.45749

0.21651

0.16952

0.18571

0.12306

0

0.84885

0.76957

0.72976

0.38095

0.65583

0.66528

0.78648

0.65558

0.83683

0.66255

0.80785

0.74521

0.44196

0.38975

0.43134

0.48261

0.39916

0.838

Powiązania

W MARIOLA - wspólnik

W MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2006

W Marek

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

11.04.2006

07.11.2024

M Piotr

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

07.11.2024

W Mariola

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

11.04.2006

W Marek

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

11.04.2006

16.07.2025

M Piotr

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

10.09.2015

08.08.2018

B Przemysław

Styczeń 1980

Osoba

inne

04.09.2019

09.09.2019

K Grażyna

Kwiecień 1955

Osoba

Udziałowcy

Wojniusz Marek posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wojniusz Mariola posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wojniusz Marek (50% udziałów)
• Wojniusz Mariola (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.04.2006 do 07.11.2024:
• Mazurek Piotr (50% udziałów)
• Wojniusz Marek (50% udziałów)

Podobne organizacje do STOCZNIA DARŁOWO M&W

	Organizacja	Numer KRS
1	S-LAB SP. Z O.O.	0000682745
2	BUD-KOR SP. Z O.O.	0000441854
3	ZAKŁAD USŁUG STOCZNIOWYCH I MOSTOWYCH SP. Z O.O.	0000081560
4	DEKOPROCESS SP. Z O.O.	0000279253
5	ARROW RSC SP. Z O.O.	0000682833
6	AM-HAMA SP. Z O.O.	0000646448
7	ARC-HEAT SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000375109
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EMERES-PRODUKT" RYSZARD	0000196553
9	ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY WEGA SP. Z O.O.	0000047403
10	LAKIERNICTWO SIERAKOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000715937
11	LISTEMANN - POLSKA SP. Z O.O.	0000211716
12	SAVEPOL SP. Z O.O.	0000897729
13	D.G.M. SP. Z O.O.	0000002194
14	EXPO-DREW SP. Z O.O.	0001038952
15	DOMINO SP. Z O.O.	0000143094
16	ELKREM SP. Z O.O.	0000484442
17	MD TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000701609
18	ZAKŁAD NARZĘDZIOWY "PZL-DĘBICA" SP. Z O.O.	0000112241
19	GUBAD-WZORNICTWO, PRODUKCJA, HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000184299
20	METALL ART WASZCZYK SP. K.	0000939591
21	LAKPLUS SP. Z O.O.	0000556576
22	TECHNOMATIK PAWEŁ ULFIK SP. J.	0000388707
23	GALWAN SP. Z O.O.	0000275612
24	HANDLE SERVICE SP. Z O.O.	0000179985
25	MULTITEC SP. Z O.O. SP. K.	0000558013
26	OFS TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.	0000778125
27	MILLTEC POZNAŃ SP. Z O.O.	0000508970
28	GELP KTL SP. Z O.O.	0000936576
29	ATOM SP. Z O.O.	0000636807
30	HEGNOR SP. Z O.O.	0000666975

STOCZNIA DARŁOWO M&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000254269 NIP 4990508419 REGON 320187396

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STOCZNIA DARŁOWO M&W

STOCZNIA DARŁOWO M&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000254269 NIP
4990508419 REGON
320187396