Produkcja i sprzedaż uszczelnień mechanicznych oraz części zamiennych.
Regeneracja uszczelnień mechanicznych z materiałów wysokiej jakości.
Obróbka metali, w tym toczenie, frezowanie, i piaskowanie.
Usługi nakładania powłok na metale metodą HVOF i innymi.
Dostarczanie produktów dla różnych branż przemysłowych.
BW Polska Dębica Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży uszczelnień mechanicznych oraz części zamiennych do maszyn przemysłowych. Ich oferta obejmuje zarówno produkty nowe, jak i regenerowane uszczelnienia, tworzone z materiałów takich jak węglik krzemu, grafit czy węglik wolframu, które są zgodne z normami FDA. Firma wyróżnia się szerokim zakresem usług, w tym obróbką metali oraz nanosem powłok na metale, co świadczy o jej technologicznym zaawansowaniu. Wszystkie procesy produkcyjne są dostosowane do potrzeb klienta, a także zapewniają zgodność z obowiązującymi standardami jakości. Klienci BW Polska Dębica mogą liczyć na certyfikaty dotyczące jakości materiałów oraz dokumentację potwierdzającą zgodność produktów z przepisami, zwłaszcza dla przemysłu spożywczego, chemicznego, maszynowego oraz wodno-kanalizacyjnego. Dzięki zdobytemu na przestrzeni lat doświadczeniu, firma zyskała zaufanie wielu klientów w branży, co potwierdzają liczne referencje. Dodatkowo, BW Polska Dębica stawia na ciągły rozwój i innowacje, co sprawia, że pozostaje konkurencyjnym graczem na rynku uszczelnień mechanicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BW Polska Dębica osiągnęła 4 408 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 401 863 zł. Pozostałe przychody to 6514 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 896 138 zł.
Zysk netto wyniósł 1 505 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 341 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 408 377 zł w 2024 roku.
• 4 375 431 zł w 2023 roku.
• 4 079 917 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 505 725 zł w 2024 roku.
• 1 595 969 zł w 2023 roku.
• 1 379 667 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BW Polska Dębica wynosi 1,67 mln zł.
EBITDA BW Polska Dębica wynosi 1,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
167 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 673 110 zł w
2024 roku.
• 1 768 696 zł w
2023 roku.
• 1 528 906 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
181 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 781 567 zł w
2024 roku.
• 1 779 665 zł w
2023 roku.
• 1 528 906 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BW Polska Dębica wynosi 13 911 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 949 336 zł a 26 396 461 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 433 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 911 155 zł w 2024 roku.
• 13 533 351 zł w 2023 roku.
• 11 633 908 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BW Polska Dębica wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BW Polska Dębica wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BW Polska Dębica charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BW Polska Dębica wynosi 725 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 132 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,17 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 132 tys. zł a 2,17 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
81 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 725 tys. zł w 2024 roku.
• 637 tys. zł w 2023 roku.
• 547 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,17 mln zł w 2024 roku.
• 1,8 mln zł w 2023 roku.
• 1,58 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 389 762
zł.
Koszty operacyjne BW Polska Dębica wyniosły 2 728 753
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
221 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 389 762 zł w 2024 roku
• 355 816 zł w 2023 roku
• 324 881 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BW Polska Dębica wyniosła 6 776 837 zł.
a
ktywa trwałe to 407 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 369 254 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 776 837 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 599 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 787 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 776 837 zł w 2024 roku.
• 5 901 707 zł w 2023 roku.
• 5 059 572 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BW Polska Dębica wyniosły 177 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 776 837 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 721 zł w 2024 roku
• 258 347 zł w 2023 roku
• 532 515 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BW Polska Dębica wykazała przychody na poziomie 4 408 377 zł.
Organizacja zarobiła 1 659 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 153 807 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 505 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 146 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 153 807 zł w 2024 roku
• 161 766 zł w 2023 roku
• 139 525 zł w 2022 roku