WODOPÓJ SP. Z O.O. | KRS: 0000623103

Podsumowanie

aktywa

16,5 mln

przychód

560 tys.

zysk

143 tys.

wartość firmy

946 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

ALEJA GRUNWALDZKA, 501

Kod pocztowy

80-320

Rejestracja

2016-06-16

Rozpoczęcie działalności

2016-06-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wodopój osiągnęła 560 161 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 560 161 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 416 995 zł.

Zysk netto wyniósł 143 165 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 560 161 zł w 2024 roku.
• 29 598 zł w 2023 roku.
• 31 200 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 165 zł w 2024 roku.
• -39 275 zł w 2023 roku.
• -4660 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7571.65

-5467.21

244983.26

36538.38

16497.81

-80764.89

31202.42

-23944.51

31797

-70805.28

31200

-4660.14

29598.09

-39274.91

560160.71

143165.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wodopój wynosi 143 tys. zł.

EBITDA Wodopój wynosi 143 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 143 262 zł w 2024 roku.
• -38 150 zł w 2023 roku.
• -4199 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-13038.09

3324.47

-36308.26

-23939.71

-70784.79

-4199.27

-38150

143262.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wodopój wynosi 946 102 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 004 315 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 946 102 zł w 2024 roku.
• 19 732 zł w 2023 roku.
• 20 800 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5047.77

18929.13

22939.37

332415.07

612458.15

0

10998.54

41244.53

0

20801.61

78006.05

0

21198

79492.5

0

20800

78000

0

19732.06

73995.23

0

946102.03

2004315.46

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wodopój wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273409727960825

0.0273165423423052

0.0273147765547037

0.0273073427379131

0.0273004937916994

0.0272792354226112

0.0272724293172359

0.0272599160671234

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wodopój wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00442065251991153

0.00416037067770958

0.00555353937670588

0.00567804835736752

0.00704523408785462

0.0055449241772294

0.00838467106223106

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wodopój charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wodopój wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

227.15

0

8467.75

0

659.9

0

1248.09

0

1271.88

0

1248

0

1183.92

0

10699.91

28633.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wodopój wyniosły 416 899 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wodopój wyniosła 16 520 062 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 520 062 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 520 062 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -45 699 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 565 760 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 679 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 520 062 zł w 2024 roku.
• 15 366 818 zł w 2023 roku.
• 14 326 379 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4761147.46

8233329.15

8835386.56

9959479.76

10968389.6

14326379.44

15366818.21

16520061.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -313%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 241897.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.92

-16932.58

-0.72

0

1.19

0.02

0.15

-0.01

1.61

-2.2

-4.9

0

0.32

-0.77

-0.01

0.49

-2.23

0

0.03

-0.13

-0.15

0

0.21

-1.29

-1.33

0.01

-3.13

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wodopój wyniosły 16 565 760 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 520 062 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 685 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 565 760 zł w 2024 roku
• 15 555 682 zł w 2023 roku
• 14 475 968 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4761147.46

4767100.01

1

8233329.15

8202743.32

1

8835386.56

8885565.62

1.01

9959479.76

10033603.33

1.01

10968389.6

11113318.45

1.01

14326379.44

14475968.43

1.01

15366818.21

15555682.11

1.01

16520061.81

16565760.32

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wodopój wykazała przychody na poziomie 560 161 zł.

Organizacja zarobiła 143 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 165 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Wodopój wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29789

0.49455

0.78957

0.72067

0.29373

0.05023

0.4373

0.85152

0

0.78378

0.652

0.84633

0.7157

0.7523

0.53747

0.44622

0.9132

0

0.14148

0.50011

0.85261

0.74243

0.20256

0.22218

0.36364

0.94485

0

0.21375

0.54046

0.86913

0.75035

0.2741

0.25806

0.43009

0.64686

0

0.1497

0.52487

0.86523

0.74017

0.24387

0.22774

0.36062

0.68761

0

0.37407

0.49219

0.88181

0.71655

0.39391

0.37264

0.46017

0.44764

0

0.20601

0.48044

0.88725

0.72195

0.25828

0.25561

0.43596

0.59002

0

0.76159

0.59296

0.86941

0.67968

0.81864

0.80244

0.6283

0.01893

0

Powiązania

MODERNA HOLDING - wspólnik

M ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.06.2016

19.07.2017

Moderna

Organizacja

wspólnik

19.07.2017

Moderna Holding

Organizacja

reprezentacja

16.06.2016

M Adam

Listopad 1971

Osoba

Udziałowcy

Moderna Holding posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.07.2017 jest Moderna Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.06.2016 do 19.07.2017 była Moderna kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do WODOPÓJ

	Organizacja	Numer KRS
1	ARCHICORP GROUP SP. Z O.O.	0000968105
2	NICKEL INVEST NR 3 SP. Z O.O.	0000286719
3	HUMAŃSKA 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000672345
4	CROWN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000312342
5	SPRAVIA PRYSTORA SP. Z O.O.	0000707788
6	GREEN HOUSE DEVELOPMENT - A. SADOWSKI, D. GRABOWSKI	0000341533
7	PDC INDUSTRIAL CENTER 218 SP. Z O.O.	0000902881
8	APARTAMENTY MG SP. Z O.O.	0000384264
9	ESTRELLA SP. Z O.O.	0000687544
10	EVOLUTION GAMMA SP. Z O.O.	0000249677
11	FDI I SP. Z O.O.	0000880965
12	IM PROJEKT SP. Z O.O.	0000692580
13	AWIM DEVELOPMENT SP. Z O.O. JUGOWICE SP. K.	0000574618
14	INVEST GND NOKTURN SP. Z O.O.	0000982416
15	LP RYBAKI GÓRNE SP. Z O.O.	0000764636
16	AGENCJA INWESTYCYJNA MAŁE MIELNO SP. Z O.O.	0000612880
17	BDA 1 SP. Z O.O.	0000942610
18	HOME4YOU SP. Z O.O. SP. K.	0000677027
19	SKY RESORT SP. Z O.O.	0000940846
20	SPECTRUM BRT SP. Z O.O.	0000577565
21	K+ ZAMIENIE B SP. Z O.O.	0000849663
22	ORIGIN INVESTMENT PROJECTS SP. Z O.O.	0000719902
23	AIFM PL VII SP. Z O.O.	0000785690
24	TGB SP. Z O.O.	0000865742
25	MILIONOWA RESIDENCE SP. Z O.O.	0000280967
26	NP 9 SP. Z O.O.	0000504993
27	MAJEWSKI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000868931
28	MIASTECZKO JUTRZENKI DZIELNICA DALII II SP. Z O.O.	0000913594
29	ICC RE SP. Z O.O.	0000383120
30	MIASTECZKO WAWER SP. Z O.O. SP. J.	0000894474

WODOPÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000623103 NIP 5862307578 REGON 364718505

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WODOPÓJ

WODOPÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000623103 NIP
5862307578 REGON
364718505