SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kreowanie funkcjonalnych i estetycznych przestrzeni dla ludzi.
Kompleksowa obsługa inwestorów: od analizy lokalizacji po finalne przekazanie nieruchomości.
Zespół doświadczonych profesjonalistów z szeroką wiedzą branżową.
Efektywne zarządzanie kosztami i harmonogramem projektów.
Q3D Group działa na rynku nieruchomości od ponad 30 lat, skupiając się na kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych, które obejmują zarówno projekty mieszkaniowe, komercyjne, jak i użyteczności publicznej. Organizacja łączy w sobie kreatywność oraz wiedzę profesjonalistów, w tym architektów, projektantów i inżynierów, by stworzyć przestrzeń, w której ludzie mogą żyć i pracować z przyjemnością. Q3D Group podkreśla, że celem ich pracy jest nie tylko budowanie nowych obiektów, ale przede wszystkim kreowanie Miejsc, które są funkcjonalne i estetyczne. Przebieg realizacji inwestycji obejmuje wszystkie etapy, od pozyskania terenu po finalne przekazanie nieruchomości, co zapewnia inwestorom spokój i zaufanie do procesu. Dodatkowo, dzięki doświadczeniu w radzeniu sobie z wyzwaniami, które mogą się pojawić na każdym etapie, Q3D Group wyróżnia się skutecznością w działaniu i dbałością o detale. Od 1994 roku, kiedy powstała pierwsza spółka architektoniczna, poprzez kolejne etapy rozwoju, w tym fuzje i stworzenie spółek wykonawczych, firma nieustannie poszerza swoją ofertę i umacnia swoją pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Q3D Group osiągnęła 3 495 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 495 395 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 485 320 zł.
Zysk netto wyniósł 10 074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 479 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 495 395 zł w 2024 roku.
• 3 387 758 zł w 2023 roku.
• 3 208 320 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 074 zł w 2024 roku.
• 125 104 zł w 2023 roku.
• 120 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Q3D Group wynosi 146 tys. zł.
EBITDA Q3D Group wynosi 237 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Q3D Group wynosi 2 756 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 743 zł a 8 738 486 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 377 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 756 163 zł w 2024 roku.
• 3 136 969 zł w 2023 roku.
• 2 876 478 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Q3D Group wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Q3D Group wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Q3D Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Q3D Group wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 140 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 140 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 609 086
zł.
Koszty operacyjne Q3D Group wyniosły 3 348 911
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
220 710 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 609 086 zł w 2024 roku
• 1 628 147 zł w 2023 roku
• 1 503 746 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Q3D Group wyniosła 1 008 294 zł.
a
ktywa trwałe to 209 979 zł.
a
ktywa obrotowe to 798 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 008 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 514 137 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 494 158 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 008 294 zł w 2024 roku.
• 2 038 611 zł w 2023 roku.
• 5 211 826 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Q3D Group wyniosły 494 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 008 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 494 158 zł w 2024 roku
• 1 534 549 zł w 2023 roku
• 4 868 361 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Q3D Group wykazała przychody na poziomie 3 495 395 zł.
Organizacja zarobiła 31 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 714 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 68% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 714 zł w 2024 roku
• 22 625 zł w 2023 roku
• 17 426 zł w 2022 roku
Organizacja Q3D Group wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Koperski Paweł
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.08.2022 jest
Woźniak Grzegorz
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.06.2016 do 08.08.2022:
• Woźniak Grzegorz (25% udziałów)
• Koperski Paweł (25% udziałów)
• Padlewski Witold (25% udziałów)
• Woźniak Kazimierz (25% udziałów)