SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kreowanie funkcjonalnych i estetycznych przestrzeni dla ludzi.
Kompleksowa obsługa inwestorów: od analizy lokalizacji po finalne przekazanie nieruchomości.
Zespół doświadczonych profesjonalistów z szeroką wiedzą branżową.
Efektywne zarządzanie kosztami i harmonogramem projektów.
Q3D Group działa na rynku nieruchomości od ponad 30 lat, skupiając się na kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych, które obejmują zarówno projekty mieszkaniowe, komercyjne, jak i użyteczności publicznej. Organizacja łączy w sobie kreatywność oraz wiedzę profesjonalistów, w tym architektów, projektantów i inżynierów, by stworzyć przestrzeń, w której ludzie mogą żyć i pracować z przyjemnością. Q3D Group podkreśla, że celem ich pracy jest nie tylko budowanie nowych obiektów, ale przede wszystkim kreowanie Miejsc, które są funkcjonalne i estetyczne. Przebieg realizacji inwestycji obejmuje wszystkie etapy, od pozyskania terenu po finalne przekazanie nieruchomości, co zapewnia inwestorom spokój i zaufanie do procesu. Dodatkowo, dzięki doświadczeniu w radzeniu sobie z wyzwaniami, które mogą się pojawić na każdym etapie, Q3D Group wyróżnia się skutecznością w działaniu i dbałością o detale. Od 1994 roku, kiedy powstała pierwsza spółka architektoniczna, poprzez kolejne etapy rozwoju, w tym fuzje i stworzenie spółek wykonawczych, firma nieustannie poszerza swoją ofertę i umacnia swoją pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Q3D Group osiągnęła 3 387 758 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 042 872 zł. Pozostałe przychody to 344 886 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 917 768 zł.
Zysk netto wyniósł 125 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 541 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 387 758 zł w 2023 roku.
• 3 208 320 zł w 2022 roku.
• 2 969 510 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 104 zł w 2023 roku.
• 120 000 zł w 2022 roku.
• 61 687 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Q3D Group wynosi 49 tys. zł.
EBITDA Q3D Group wynosi 121 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Q3D Group wynosi 3 136 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
378 047 zł a 8 469 395 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 504 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 136 969 zł w 2023 roku.
• 2 876 478 zł w 2022 roku.
• 2 394 020 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Q3D Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Q3D Group wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Q3D Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Q3D Group wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 122 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.
• 114 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 628 147
zł.
Koszty operacyjne Q3D Group wyniosły 2 993 376
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
260 672 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 628 147 zł w 2023 roku
• 1 503 746 zł w 2022 roku
• 1 950 940 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
•
70% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Q3D Group wyniosła 2 038 611 zł.
a
ktywa trwałe to 1 235 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 802 661 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 038 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 504 062 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 534 549 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 329 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 038 611 zł w 2023 roku.
• 5 211 826 zł w 2022 roku.
• 4 848 120 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Q3D Group wyniosły 1 534 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 038 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 534 549 zł w 2023 roku
• 4 868 361 zł w 2022 roku
• 4 624 656 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Q3D Group wykazała przychody na poziomie 3 387 758 zł.
Organizacja zarobiła 147 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 625 zł w 2023 roku
• 17 426 zł w 2022 roku
• 6101 zł w 2021 roku
Organizacja Q3D Group wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Koperski Paweł
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.08.2022 jest
Woźniak Grzegorz
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.06.2016 do 08.08.2022:
• Padlewski Witold (25% udziałów)
• Woźniak Grzegorz (25% udziałów)
• Woźniak Kazimierz (25% udziałów)
• Koperski Paweł (25% udziałów)