SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z 1 (JEDNEJ) OSOBY, WÓWCZAS JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z 2 (DWÓCH) LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (TZW. PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA).
Ekstrakcja danych z faktur, zamówień i dokumentów tożsamości
Integracje z platformami takimi jak Zapier oraz API
Nadzór nad przepływem pracy z możliwością edytowania danych
Certyfikat ISO 27001 zapewniający bezpieczeństwo danych
Alphamoon to platforma inteligentnego przetwarzania dokumentów, która wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu automatyzacji odczytu, klasyfikacji oraz ekstrakcji danych z szerokiego zakresu dokumentów. Oferuje użytkownikom narzędzie do przetwarzania różnorodnych dokumentów, takich jak faktury, zamówienia, dowody tożsamości oraz inne ważne dokumenty prawne, co znacząco przyspiesza i ułatwia obieg informacji w firmach. Alphamoon wyróżnia się innowacyjnym podejściem do automatyzacji procesów dokumentowych, które można dostosować do specyficznych potrzeb klientów poprzez gotowe integracje, takie jak Zapier oraz API. Platforma zapewnia również możliwość nadzoru nad przepływem pracy, co pozwala na kontrolowanie i edytowanie danych w trybie rzeczywistym. Oprócz standardowych funkcji przetwarzania, Alphamoon kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo danych, posiadając certyfikat ISO 27001, co zapewnia zgodność z najwyższymi standardami przetwarzania danych oraz regulacjami GDPR. Współpracuje z różnymi branżami, w tym z sektorem finansowym oraz firmami zajmującymi się windykacją, dostarczając rozwiązania, które efektywnie optymalizują czas potrzebny na uzyskanie niezbędnych informacji oraz redukują koszty operacyjne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alphamoon osiągnęła 15 389 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 153 304 zł. Pozostałe przychody to 235 706 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 634 046 zł.
Zysk netto wyniósł 9 519 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 169 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 389 011 zł w 2024 roku.
• 4 074 621 zł w 2023 roku.
• 3 583 657 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 349 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 519 259 zł w 2024 roku.
• -3 712 960 zł w 2023 roku.
• -2 823 209 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alphamoon wynosi 10,06 mln zł.
EBITDA Alphamoon wynosi 10,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 425 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 060 013 zł w
2024 roku.
• -3 411 163 zł w
2023 roku.
• -2 774 950 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 482 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 462 648 zł w
2024 roku.
• -3 024 998 zł w
2023 roku.
• -2 580 185 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alphamoon wynosi 57 420 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 084 244 zł a 133 269 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 131 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 420 618 zł w 2024 roku.
• 4 661 214 zł w 2023 roku.
• 3 748 877 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alphamoon wynosi 31,2%. To oznacza, że firma ma szansę 31,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 31,2% w 2024 roku.
• 34,9% w 2023 roku.
• 33,6% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alphamoon wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alphamoon charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Alphamoon wynosi 1,85 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 462 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 462 tys. zł a 4,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
261 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,85 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 462 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,18 mln zł w 2024 roku.
• 519 tys. zł w 2023 roku.
• 406 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 398 805
zł.
Koszty operacyjne Alphamoon wyniosły 5 093 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
191 511 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 398 805 zł w 2024 roku
• 1 851 066 zł w 2023 roku
• 1 920 480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alphamoon wyniosła 12 453 382 zł.
a
ktywa trwałe to 169 373 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 284 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 453 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 112 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 341 057 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 762 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 453 382 zł w 2024 roku.
• 4 644 536 zł w 2023 roku.
• 3 927 628 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alphamoon wyniosły 341 057 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 453 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 341 057 zł w 2024 roku
• 2 051 470 zł w 2023 roku
• 2 114 598 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alphamoon wykazała przychody na poziomie 15 389 011 zł.
Organizacja zarobiła 10 271 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 752 513 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 519 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 657 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 752 513 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Alphamoon wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gonczarek Adam
posiada 100 udziałów,
które stanowią 38.5% firmy.
Raus Norbert
posiada 81 udziałów,
które stanowią 31.2% firmy.
Największym udziałowcem od 22.01.2025 jest
Gonczarek Adam
kontrolujący 39% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2024 do 22.01.2025
był Gonczarek Adam
kontrolując 25% udziałów.
W okresie od 07.02.2024 do 25.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Gonczarek Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.