Organizacja Agradable osiągnęła 440 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 440 381 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 163 zł.
Zysk netto wyniósł 327 219 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 440 381 zł w 2024 roku.
• 2412 zł w 2023 roku.
• 28 024 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 219 zł w 2024 roku.
• -6515 zł w 2023 roku.
• 3120 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agradable wynosi 344 tys. zł.
EBITDA Agradable wynosi 344 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agradable wynosi 1 896 375 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
293 913 zł a 4 581 059 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 896 375 zł w 2024 roku.
• 5114 zł w 2023 roku.
• 39 554 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agradable wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agradable charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agradable wyniosły -113 163
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agradable wyniosła 424 372 zł.
a
ktywa trwałe to 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 423 384 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 424 372 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 391 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 488 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 424 372 zł w 2024 roku.
• 14 980 zł w 2023 roku.
• 20 054 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 78%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agradable wyniosły 32 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 424 372 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 488 zł w 2024 roku
• 10 306 zł w 2023 roku
• 8865 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agradable wykazała przychody na poziomie 440 381 zł.
Organizacja zarobiła 327 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 219 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku