STEL - TRAK SP. Z O.O. | KRS: 0000229273

Podsumowanie

aktywa

435 tys.

przychód

810 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

909 tys.

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BRZEZIE

Adres

, 14

Kod pocztowy

63-013

Rejestracja

2005-03-11

Rozpoczęcie działalności

1998-02-26

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych ZAKWATEROWANIE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Transport wodny śródlądowy pasażerski TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stel - Trak osiągnęła 809 773 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 777 252 zł. Pozostałe przychody to 32 521 zł.

Całkowite koszty wyniosły 760 698 zł.

Zysk netto wyniósł 16 554 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -13 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 809 773 zł w 2024 roku.
• 923 742 zł w 2023 roku.
• 1 054 676 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 554 zł w 2024 roku.
• 6194 zł w 2023 roku.
• 21 532 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

901534.68

5288.94

890147.95

11859.57

1000663.26

2309.43

918051.89

-19296.09

1172394.44

203848.96

1054676.32

21532.16

923741.8

6193.82

809773.16

16554.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stel - Trak wynosi 909 304 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 165 543 zł a 2 024 433 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 909 304 zł w 2024 roku.
• 931 425 zł w 2023 roku.
• 1 075 423 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

52889.4

861125.09

2253836.7

118595.7

770751.31

2225369.88

23094.3

807959.69

2501658.15

0

729175.66

2295129.73

270027.79

1867019.92

2930986.1

215321.6

1075423.09

2636690.8

61938.2

931425.42

2309354.5

165542.8

909303.88

2024432.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stel - Trak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stel - Trak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 357 687 zł.

Koszty operacyjne Stel - Trak wyniosły 786 625 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 833 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 357 687 zł w 2024 roku
• 316 676 zł w 2023 roku
• 322 716 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stel - Trak wyniosła 434 512 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 65 618 zł.

a

ktywa obrotowe to 368 894 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 434 512 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 404 317 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 195 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 434 512 zł w 2024 roku.
• 405 352 zł w 2023 roku.
• 488 732 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

335110.19

192527.91

209136.72

419878.77

435475.64

488732.02

405351.87

434512.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.01

0.06

0.07

0.01

0

-0.05

-0.12

-0.02

0.47

0.57

0.18

0.17

0.04

0.06

0.02

0.01

0.04

-0.01

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stel - Trak wyniosły 30 195 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 434 512 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 195 zł w 2024 roku
• 17 589 zł w 2023 roku
• 107 163 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

335110.19

16515.25

0.05

192527.91

19353.16

0.1

209136.72

33652.54

0.16

419878.77

263690.68

0.63

435475.64

75438.59

0.17

488732.02

107162.81

0.22

405351.87

17588.84

0.04

434512.37

30195.06

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stel - Trak wykazała przychody na poziomie 809 773 zł.

Organizacja zarobiła 18 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1946 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 554 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 278 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1946 zł w 2024 roku
• 982 zł w 2023 roku
• 1615 zł w 2022 roku

Wartość

0

1255

1615

982

1946

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja Stel - Trak wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60384

0.54833

0.44677

0.14118

0.43829

0.36412

0.59574

0.45743

0

0.62733

0.56478

0.38665

0.17247

0.43137

0.36406

0.71134

0.51579

0

0.5571

0.578

0.39506

0.22279

0.33263

0.31364

0.53704

0.40304

0.19139

0.57121

0.48516

0.53068

0.28279

0.29111

0.23026

0.12356

0.70904

0.55271

0.46893

0.22186

0.80522

0.79657

0.91746

0.80383

0.60032

0.51724

0.49853

0.43724

0.30543

0.32819

0.27291

0.5023

0.38897

0.56481

0.52232

0.46541

0.38839

0.13192

0.37008

0.3913

0.52181

0.41034

0.58429

0.56226

0.37577

0.3463

0.13968

0.53176

0.31527

0.65863

0.51822

0.53448

Powiązania

S LESZEK - reprezentacja, wspólnik

S TADEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2007

S Leszek

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

11.03.2005

20.11.2007

S Leszek

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

11.03.2005

S Tadeusz

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

11.03.2005

20.11.2007

Junghardt Alfred

Osoba

reprezentacja

11.03.2005

S Leszek

Grudzień 1957

Osoba

Udziałowcy

Stelmaszak Leszek posiada 50 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Stelmaszak Tadeusz posiada 25 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 20.11.2007 jest Stelmaszak Leszek kontrolujący 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2005 do 20.11.2007:
• Stelmaszak Leszek (33% udziałów)
• Stelmaszak Tadeusz (33% udziałów)
• Junghardt Alfred (33% udziałów)

Podobne organizacje do STEL - TRAK

	Organizacja	Numer KRS
1	EMDREX SP. Z O.O.	0000410257
2	SKR WIREX SP. Z O.O.	0000028739
3	JAROMA MASZYNY SP. Z O.O.	0000778710
4	ARTFORMS SP. Z O.O.	0000522988
5	MICHPOL STOLARNIA SP. Z O.O.	0000418930
6	DKK PROPERTY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000608555
7	DREWANS BIS SP. Z O.O.	0000632752
8	RADMA INDUSTRY SP. Z O.O.	0000324219
9	ECO SMALL HOUSE SP. Z O.O.	0000932975
10	EOC SP. Z O.O.	0000481346
11	GAJA SP. Z O.O.	0000364297
12	WALDEX SP. Z O.O.	0000192673
13	DREWMIX-X SP. Z O.O.	0000107890
14	G&G SP. Z O.O.	0000906301
15	GAJEWSKI PODŁOGI DREWNIANE SP. Z O.O.	0000433622
16	WOOD POWER SP. Z O.O.	0000743306
17	WOOD PRODUCTS SP. Z O.O.	0000543311
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-USŁUGOWE "ERGO" SP. Z O.O.	0000186951
19	BUMET - TARTAK KLĘPINA SP. Z O.O.	0000265693
20	GRUPA TOM-DREW SP. Z O.O.	0000673356
21	PALL-EXPERT SP. Z O.O.	0000787985
22	WOODGROUP SP. Z O.O.	0000818727
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MANEX" SP. Z O.O.	0000266947
24	PWZ-BIS SP. Z O.O.	0000213387
25	OL-DREW SP. Z O.O.	0000867948
26	K&P DRZWI SP. Z O.O.	0000512284
27	VIKO SP. Z O.O..	0000123807
28	JUWAL SP. Z O.O.	0000770646
29	TARTAK KARPIEL SP. Z O.O.	0000923948
30	GREEN Q KUŚNIERKIEWICZ SP. K.	0000519199

STEL - TRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000229273 NIP 7861459117 REGON 631099375

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEL - TRAK

STEL - TRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000229273 NIP
7861459117 REGON
631099375