M&W INVEST GROUP POLSKA 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000619921

Podsumowanie

aktywa

24 mln

przychód

6,2 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

13,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STAWY, 5

Kod pocztowy

02-467

Rejestracja

2016-05-23

Rozpoczęcie działalności

2016-05-23

Kapitał zakładowy

260000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M&w Invest Group Polska 3 osiągnęła 6 237 768 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 237 768 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 976 206 zł.

Zysk netto wyniósł 1 261 562 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 289 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 237 768 zł w 2021 roku.
• 3 950 745 zł w 2020 roku.
• 7 052 363 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -65 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 261 562 zł w 2021 roku.
• 315 220 zł w 2020 roku.
• 2 330 237 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

11396708.9

1522084.91

3747620.69

-257487.16

7052363.13

2330237.4

3950744.91

315219.66

6237767.81

1261561.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M&w Invest Group Polska 3 wynosi 1,41 mln zł.

EBITDA M&w Invest Group Polska 3 wynosi 1,41 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 96 562 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 406 659 zł w 2021 roku.
• 406 537 zł w 2020 roku.
• 2 909 617 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 96 562 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 406 659 zł w 2021 roku.
• 406 537 zł w 2020 roku.
• 2 909 617 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M&w Invest Group Polska 3 wynosi 13 241 609 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 036 850 zł a 21 529 865 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 436 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 241 609 zł w 2021 roku.
• 6 985 387 zł w 2020 roku.
• 16 876 789 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

1299700.83

14985846.4

28491772.25

0

3604999.25

9369051.72

2854263.51

16876788.53

32623323.6

3090678.25

6985386.84

16483617.36

4036849.69

13241609.25

21529865.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M&w Invest Group Polska 3 wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2021 roku.
• 1,85% w 2020 roku.
• 1,85% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&w Invest Group Polska 3 wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2021 roku.
• 0,60% w 2020 roku.
• 0,32% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M&w Invest Group Polska 3 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M&w Invest Group Polska 3 wynosi 59 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 71 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 59 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 150 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,08 mln zł w 2021 roku.
• 824 tys. zł w 2020 roku.
• 761 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 310 zł.

Koszty operacyjne M&w Invest Group Polska 3 wyniosły 4 831 109 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 827 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 310 zł w 2021 roku
• 19 145 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M&w Invest Group Polska 3 wyniosła 24 011 730 zł.

a

ktywa trwałe to 10 021 377 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 990 353 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 011 730 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 382 466 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 629 264 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 171 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 011 730 zł w 2021 roku.
• 18 302 675 zł w 2020 roku.
• 15 902 929 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

11326078.99

14953650.71

15902928.78

18302674.79

24011729.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.88

0.16

0.13

-0.02

-0.17

-0.05

-0.07

0.15

0.61

0.41

0.33

0.02

0.08

0.1

0.08

0.05

0.23

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M&w Invest Group Polska 3 wyniosły 18 629 264 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 011 730 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 259 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 629 264 zł w 2021 roku
• 14 181 770 zł w 2020 roku
• 12 097 244 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
• 76% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11326078.99

9593144.55

0.85

14953650.71

13478203.43

0.9

15902928.78

12097244.1

0.76

18302674.79

14181770.45

0.77

24011729.93

18629263.67

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M&w Invest Group Polska 3 wykazała przychody na poziomie 6 237 768 zł.

Organizacja zarobiła 1 390 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 129 402 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 261 562 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 803 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 402 zł w 2021 roku
• 83 897 zł w 2020 roku
• 561 036 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja M&w Invest Group Polska 3 wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93033

0.92592

0.77603

0.72728

0.66431

0.64309

0.89799

0.91268

0.9361

0.08858

0.84313

0.81443

0.74645

0.31716

0.28411

0.26058

0.0978

0

0.95651

0.89766

0.82254

0.67487

0.81729

0.80344

0.89521

0.87156

0.9612

0.84705

0.85137

0.83697

0.68052

0.58611

0.54728

0.62615

0.60722

0.89883

0.91518

0.88553

0.86179

0.67725

0.6888

0.66077

0.73299

0.74058

0.90831

Powiązania

INVEST SYSTEM - wspólnik

W WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2016

30.06.2023

M Szymon

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

30.06.2023

W Wojciech

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

23.05.2016

30.06.2023

W Wojciech

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

30.06.2023

Invest System

Organizacja

prokurent

08.11.2018

30.06.2023

M Szymon

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

23.05.2016

W Wojciech

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Wujczak Wojciech posiada 1300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Invest System posiada 1050 udziałów, które stanowią 40.4% firmy.

Największym udziałowcem od 30.06.2023 jest Wujczak Wojciech kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2016 do 30.06.2023:
• Wujczak Wojciech (50% udziałów)
• Maćkowiak Szymon (50% udziałów)

Podobne organizacje do M&W INVEST GROUP POLSKA 3

	Organizacja	Numer KRS
1	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000158844
2	4 PIK DAWIDZIUK SP. K.	0000437851
3	KONSORCJUM SP. Z O.O.	0000164937
4	PHZ VIPOL SP. Z O.O.	0000191128
5	MAGODENT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000428698
6	PROINVEST PRO SZYMAŃSKI SP. J.	0000864880
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"SIŁA"W NOWYM SĄCZU	0000038272
8	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ZIEMI KOCIEWSKIEJ	0000047440
9	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO PUŁTUSK SP. Z O.O.	0000151038
10	HOSSO SZCZECINEK H1 SP. Z O.O.	0000275573
11	"GRYF" STROJNY SP. J.	0000309173
12	HM HELVETIA MEBLE	0000625659
13	DL INVEST GROUP XXVIII SP. Z O.O.	0000711843
14	REVBUD INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000780700
15	BONER SP. Z O.O.	0000096002
16	ECO.ING GARUS - ZMYSŁOWSKI SP. J.	0000312814
17	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX GL	0000743852
18	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JANOWIE LUBELSKIM	0000157814
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR" WE WŁOSZCZOWIE	0000193370
20	ORTO - INVEST SP. Z O.O.	0000388910
21	CONVALLIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000884951
22	FUNDACJA L'ARCHE	0000054452
23	SKOWROŃSKI SP. Z O.O.	0000114189
24	P.P.U.H. "ALFAS" SP. Z O.O.	0000123266
25	PROLOGIS POLAND XXIII SP. Z O.O.	0000132825
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY ELEKTROWNI "RYBNIK"	0000134264
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "UNIWERS"	0000136024
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000173411
29	ESTU INVEST SP. Z O.O.	0000319507
30	ZBIGNIEW GWOŹDZIEWICZ SP. K.	0000467548

M&W INVEST GROUP POLSKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000619921 NIP 5223063945 REGON 364530196

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M&W INVEST GROUP POLSKA 3

M&W INVEST GROUP POLSKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000619921 NIP
5223063945 REGON
364530196