REALIA GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000617586

Podsumowanie

aktywa

357 tys.

przychód

776 tys.

zysk

21 tys.

wartość firmy

819 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

IŁAWA

Adres

UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA, 7

Kod pocztowy

14-200

Rejestracja

2016-05-11

Rozpoczęcie działalności

2016-05-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.realiagroup.pl

Email

sprzedaz@realiagroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Tworzenie luksusowych apartamentów w atrakcyjnych lokalizacjach.
Oferowanie mieszkań w standardzie deweloperskim oraz pod klucz.
Prioritetyzacja detali w projektach architektonicznych.
Regularne aktualizacje o postępach budowy dostępne dla klientów.
Skupienie na komforcie mieszkańców oraz harmonii z naturą.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Realia Group osiągnęła 775 518 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 775 086 zł. Pozostałe przychody to 432 zł.

Całkowite koszty wyniosły 753 644 zł.

Zysk netto wyniósł 21 442 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 110 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 775 518 zł w 2024 roku.
• 722 405 zł w 2023 roku.
• 294 195 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 442 zł w 2024 roku.
• 163 818 zł w 2023 roku.
• 107 839 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-660.34

0

-950.33

0

-691.96

0

-4736.18

0

-2306.31

294194.52

107838.92

722405.4

163817.53

775517.59

21441.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Realia Group wynosi 26 tys. zł.

EBITDA Realia Group wynosi 37 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3812 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 039 zł w 2024 roku.
• 199 840 zł w 2023 roku.
• 132 163 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 205 zł w 2024 roku.
• 199 840 zł w 2023 roku.
• 133 662 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Realia Group wynosi 818 882 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 214 419 zł a 1 938 794 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 818 882 zł w 2024 roku.
• 1 336 895 zł w 2023 roku.
• 704 643 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2792.37

14892.64

0

2079.62

11091.32

0

1560.65

8323.48

0

77157.98

704643.34

1509744.88

200021.12

1336894.84

2293445.42

214418.6

818881.68

1938793.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Realia Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Realia Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 294 442 zł.

Koszty operacyjne Realia Group wyniosły 749 047 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 063 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 294 442 zł w 2024 roku
• 148 205 zł w 2023 roku
• 73 218 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Realia Group wyniosła 357 035 zł.

a

ktywa trwałe to 50 869 zł.

a

ktywa obrotowe to 306 166 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 357 035 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 288 137 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 898 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 357 035 zł w 2024 roku.
• 308 627 zł w 2023 roku.
• 126 725 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

60800.95

59858.66

2080.87

2434.89

15222.48

126724.97

308627

357034.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.18

-0.02

-0.34

-0.33

-1.95

1.78

-0.15

0.46

0.85

1.05

0.45

0.37

0.53

0.61

0.28

0.23

0.06

0.07

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Realia Group wyniosły 68 898 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 357 035 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 898 zł w 2024 roku
• 41 932 zł w 2023 roku
• 23 848 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

60800.95

57077.79

0.94

59858.66

57085.83

0.95

2080.87

0

2434.89

5090.2

2.09

15222.48

20184.1

1.33

126724.97

23847.67

0.19

308627

41932.17

0.14

357034.67

68897.98

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Realia Group wykazała przychody na poziomie 775 518 zł.

Organizacja zarobiła 26 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5029 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 442 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 718 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5029 zł w 2024 roku
• 38 426 zł w 2023 roku
• 23 292 zł w 2022 roku

Wartość

0

23292

38426

5029

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Realia Group wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44951

0.00694

0.3624

0.616

0.40014

0.13497

0

0.44752

0.00432

0.35238

0.6261

0.35164

0.09552

0

0.44855

0.00409

0.14159

0.00183

0.11162

0.09603

0

0.32964

0.00361

0.17137

0.91135

0.03194

0.95418

0

0.38498

0.00359

0.28082

0.87062

0.14545

0.71873

0

0.83075

0.65895

0.33757

0.27575

0.84477

0.85631

0.97739

0.88916

0.87747

0.83481

0.73613

0.39153

0.24468

0.75169

0.76615

0.95919

0.76459

0.89584

0.67121

0.6964

0.3185

0.25692

0.53565

0.48225

0.76245

0.47221

0.71004

Powiązania

JPS INVEST - wspólnik

RDS INVESTMENT - wspólnik

K GRZEGORZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2016

13.03.2020

K Grzegorz

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

11.05.2016

13.03.2020

S Joanna

Październik 1966

Osoba

wspólnik

11.05.2016

13.03.2020

S Klusek Marta

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

11.05.2016

13.03.2020

S Aleksandra

Listopad 1991

Osoba

wspólnik

13.03.2020

28.04.2022

S Piotr

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

13.03.2020

28.04.2022

S Mariusz

Listopad 1953

Osoba

wspólnik

28.04.2022

Jps Invest

Organizacja

wspólnik

28.04.2022

Rds Investment

Organizacja

reprezentacja

11.05.2016

K Grzegorz

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Jps Invest posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rds Investment posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rds Investment (50% udziałów)
• Jps Invest (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.03.2020 do 28.04.2022:
• Szostak Piotr (50% udziałów)
• Szymula Mariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.05.2016 do 13.03.2020:
• Szostak Aleksandra (24% udziałów)
• Szostak Joanna (24% udziałów)
• Klusek Grzegorz (24% udziałów)
• Szostak Klusek Marta (24% udziałów)

Podobne organizacje do REALIA GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	BAKOR POL SP. Z O.O.	0000532290
2	PAWEŁ LACHOWSKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000950101
3	INVESTIME SP. Z O.O.	0000908304
4	ELAGAT SP. Z O.O.	0000405650
5	BOIG THE BLUE OCEAN INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000296323
6	KS INVEST-BUD SP. Z O.O.	0000890350
7	NEVA INVEST SP. Z O.O.	0000820384
8	NAIA INVICTUS SP. Z O.O.	0000793046
9	KURZAWA SP. Z O.O.	0000857488
10	365NESS SP. Z O.O.	0000995511
11	ORION DS SP. Z O.O.	0000943842
12	"P.I.B. EBEJOT SP. Z O.O." W LIKWIDACJI	0000330889
13	JKLN SP. Z O.O.	0000960505
14	DOMAX SP. Z O.O.	0000282073
15	MPM PIOTROWSCY SP. Z O.O.	0000945147
16	BM KRZYSZTOFIK SP. Z O.O.	0000950350
17	SODAI SP. Z O.O.	0000720474
18	VICTORY CAPITOL SP. Z O.O.	0000917646
19	IFR SP. Z O.O.	0000967525
20	ADZ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000853219
21	WIN SP. Z O.O.	0000867979
22	TT INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000583495
23	MANAGEMENT-INVEST SP. Z O.O.	0000968265
24	GREEN CAT SP. Z O.O.	0000471815
25	ATANER SP. Z O.O.	0000909882
26	PALACE PROJECT 2016 28 SP. Z O.O.	0000616066
27	EJW-INVEST SP. Z O.O.	0000531999
28	L.A. INVEST SP. Z O.O.	0000879330
29	NWS SP. Z O.O.	0000899685
30	BUTOR KACZMAREK SP. Z O.O.	0000858961

REALIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000617586 NIP 7441813629 REGON 364427788

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REALIA GROUP

REALIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000617586 NIP
7441813629 REGON
364427788