Organizacja Rafmasz osiągnęła 2 674 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 674 907 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 557 332 zł.
Zysk netto wyniósł 117 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 256 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 674 907 zł w 2021 roku.
• 78 500 zł w 2020 roku.
• 299 435 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 575 zł w 2021 roku.
• -74 491 zł w 2020 roku.
• -33 027 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rafmasz wynosi 2 274 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 961 zł a 6 687 268 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 274 532 zł w 2021 roku.
• 52 333 zł w 2020 roku.
• 199 623 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rafmasz wyniosła 1 225 684 zł.
a
ktywa trwałe to 463 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 761 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 245 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 217 144 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -190 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 245 092 zł w 2021 roku.
• 912 732 zł w 2020 roku.
• 1 182 857 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 421%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 139.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rafmasz wyniosły 1 217 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 245 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -202 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 217 144 zł w 2021 roku
• 1 002 359 zł w 2020 roku
• 1 197 993 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2021 roku
• 110% w 2020 roku
• 101% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rafmasz wykazała przychody na poziomie 2 674 907 zł.
Organizacja zarobiła 121 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3619 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 844 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3619 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Rafmasz wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.09%.