ADAL MARADKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000615263 NIP
5252657162 REGON
364318941

Podsumowanie

aktywa

382 tys.

przychód

719 tys.

zysk

650 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

00-057

Rejestracja

2016-04-27

Rozpoczęcie działalności

2016-04-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność holdingów finansowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adal Maradki osiągnęła 719 356 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 699 493 zł. Pozostałe przychody to 19 863 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 248 zł.

Zysk netto wyniósł 650 245 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 102 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 719 356 zł w 2024 roku.
• 100 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 99 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 650 245 zł w 2024 roku.
• -49 585 zł w 2023 roku.
• -52 484 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ADAL MARADKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-49161.47

67398.43

413.05

33606.42

-19141.93

66518.85

-3801.3

-75009.69

-52484.36

100

-49584.59

719356.4

650245.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adal Maradki wynosi 3 366 134 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 285 581 zł a 9 103 437 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 480 876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 366 134 zł w 2024 roku.
• 67 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ADAL MARADKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

46584.49

168496.07

22404.28

84016.05

44345.9

166297.13

66.67

250

285580.96

3366133.86

9103436.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adal Maradki wynosi 682 tys. zł.

EBITDA Adal Maradki wynosi 682 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 682 071 zł w 2024 roku.
• -4289 zł w 2023 roku.
• -6850 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 97 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 682 071 zł w 2024 roku.
• -4289 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ADAL MARADKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-1961.47

56015.05

30892.32

47452.6

-28230.02

-6849.57

-4289.08

682070.91

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adal Maradki wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,262% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adal Maradki wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adal Maradki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adal Maradki wynosi 82 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 133 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 133 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ADAL MARADKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8402.26

4633.85

7117.89

21580.69

81891.03

133271.12

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adal Maradki wyniosły 17 422 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ADAL MARADKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adal Maradki wyniosła 382 303 zł.

ktywa obrotowe to 382 303 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 382 303 zł.

apitał (fundusz) własny to 380 775 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1528 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -282 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 382 303 zł w 2024 roku.
• 2 351 004 zł w 2023 roku.
• 2 355 943 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ADAL MARADKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2362137.13

2418152.18

2434456.39

2474022.99

2404792.97

2355943.4

2351004.32

382302.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 170%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 171%.

Marża operacyjna wyniosła 98%.

Marża netto wyniosła 90%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ADAL MARADKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.7

-0.01

0.83

0.01

-0.01

0.22

0.92

-0.57

0.04

0.71

-0.06

-0.03

0.45

-0.02

0.24

-0.02

0.18

-495.85

1.7

1.71

0.98

0.9

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adal Maradki wyniosły 1528 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 382 303 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -347 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1528 zł w 2024 roku
• 2 620 475 zł w 2023 roku
• 2 575 730 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Zadłużenie — ADAL MARADKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2362137.13

2431899.18

1.03

2418152.18

2487501.18

1.03

2434456.39

2522947.32

1.04

2474022.99

2566315.22

1.04

2404792.97

2572094.89

1.07

2355943.4

2575729.68

1.09

2351004.32

2620475.19

1.11

382302.62

1528

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adal Maradki wykazała przychody na poziomie 719 356 zł.

Organizacja zarobiła 675 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 711 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 650 245 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3673 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 711 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ADAL MARADKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

8402

2698

4188

25711

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Adal Maradki wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — ADAL MARADKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15429

0.00305

0.73674

0.80151

0.30691

0.84162

0.64386

0.5287

0.74596

0.7893

0.48165

0.95926

0.3971

0.25674

0.81916

0.20326

0.47511

0.75261

0.7925

0.24256

0.96854

0.34308

0.68577

0.76331

0.28524

0.51659

0.75418

0.79229

0.36703

0.90822

0.36937

0.52775

0.7849

0.12557

0.0013

0.75062

0.80632

0.28079

0.77058

0.14827

0.00131

0.74228

0.80767

0.31785

0.69196

0.15349

0.32063

0.73767

0.81995

0.03628

0.31018

0.66573

0.88911

0.70324

0.5

0.0016

0.96008

0.97651

0.99262

0.95411

0.83049

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 28 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-30

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−28 dni 17-06-2025

2023

−1 mies. 15 dni 31-05-2024

2022

−29 dni 16-06-2023

2021

−2 mies. 18 dni 29-07-2022

2020

−2 mies. 13 dni 03-08-2021

2019

+7 dni 22-10-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

+8 dni 23-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ADAL HOLDING - wspólnik

Goryszewski Grzegorz - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ADAL MARADKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2016

03.06.2016

Ostoya Holding

Organizacja

wspólnik

29.04.2020

Adal Holding

Organizacja

wspólnik

03.06.2016

29.04.2020

Adal Holding

Organizacja

reprezentacja

27.04.2016

29.04.2020

Goryszewski Łukasz

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

29.04.2020

Goryszewski Grzegorz

Luty 1962

Osoba

Udziałowcy

Adal Holding posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.04.2020 jest Adal Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2016 do 29.04.2020 był Adal Holding kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.04.2016 do 03.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Ostoya Holding. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Goryszewski Grzegorz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ADAL MARADKI

	Organizacja	Numer KRS
1	HEDGEWAY SP. Z O.O.	0000866478
2	CLS SP. Z O.O.	0000110127
3	AUREUS LEASING SP. Z O.O.	0000407404
4	POLAK PIOTR I TERESA SP. Z O.O.	0000363205
5	TAR HEEL CAPITAL SP. Z O.O.	0000816525
6	ROLLS-ROYCE SP. Z O.O.	0000748072
7	REVO TECHNOLOGIES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000655200
8	MASSET SP. Z O.O.	0000534833
9	AJ VENTURES SP. Z O.O.	0000369050
10	REMITEX SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000871162
11	PS8 SP. Z O.O.	0000373397
12	REDBLITZ SP. Z O.O.	0000288051
13	IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SP. Z O.O. SP. K.	0000627015
14	BMT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000664145
15	KANCELARIA NEGOCJACJE I MEDIACJE SP. Z O.O.	0000744335
16	VESPERO CAPITAL SP. Z O.O.	0001048587
17	RASALAS SP. Z O.O.	0000744311
18	G.B. SP. Z O.O.	0000692910
19	BB EXPEDIT SP. Z O.O.	0000548499
20	K6 SP. Z O.O.	0000213634
21	FUNDUSZ NEPTUN SP. Z O.O.	0000407773
22	RADIUM SP. Z O.O. S.K.A.	0000477442
23	WISŁA SPORT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000794042
24	KOSMAXX SP. Z O.O.	0001040528
25	NOVIQUE IM SP. Z O.O.	0001060861
26	DIBERGES SP. Z O.O.	0000489908
27	ALBALUNA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000665000
28	FINANS SYSTEM SP. Z O.O.	0000166707
29	SEB COMMERCIAL FINANCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000252321
30	LFI CAPITAL SP. Z O.O.	0000604650

ADAL MARADKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000615263 NIP 5252657162 REGON 364318941

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADAL MARADKI

ADAL MARADKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000615263 NIP
5252657162 REGON
364318941