APOLLO SPIRIT SP. Z O.O. | KRS: 0000615261

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

5,9 mln

zysk

3,6 mln

wartość firmy

21,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BOHATERÓW WARSZAWY, 23

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2016-04-26

Rozpoczęcie działalności

2016-04-26

Kapitał zakładowy

565500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apollo Spirit osiągnęła 5 944 763 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 944 763 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 308 105 zł.

Zysk netto wyniósł 3 636 658 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 834 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 944 763 zł w 2024 roku.
• 3 925 004 zł w 2023 roku.
• 2 674 833 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 665 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 636 658 zł w 2024 roku.
• 1 695 878 zł w 2023 roku.
• 139 818 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

99956.16

-1020126.8

525568.21

-890916.11

365243.49

-722939.67

2551530.28

1073575.8

4788512.31

1381144.51

2674833.03

139817.58

3925003.66

1695877.57

5944762.98

3636658.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apollo Spirit wynosi 4,02 mln zł.

EBITDA Apollo Spirit wynosi 4,04 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apollo Spirit wynosi 21 798 346 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 288 537 zł a 50 913 218 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 104 530 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 798 346 zł w 2024 roku.
• 10 864 800 zł w 2023 roku.
• 2 535 204 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

66637.44

249890.4

0

350378.81

1313920.52

0

243495.66

913108.72

0

5995323.39

15030061.2

87848.92

8804768.51

19336023.14

192712.11

2535204.45

6687082.57

1464620.29

10864799.67

23742285.98

3288536.59

21798345.55

50913217.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apollo Spirit wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apollo Spirit wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,367% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apollo Spirit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apollo Spirit wynosi 692 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 178 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,53 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 178 tys. zł a 1,53 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 99 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 692 tys. zł w 2024 roku.
• 330 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 178 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,53 mln zł w 2024 roku.
• 676 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 870 354 zł.

Koszty operacyjne Apollo Spirit wyniosły 1 927 767 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 461 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 870 354 zł w 2024 roku
• 664 549 zł w 2023 roku
• 306 310 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apollo Spirit wyniosła 4 698 727 zł.

a

ktywa trwałe to 13 280 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 685 446 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 698 727 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 384 715 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 314 011 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 602 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 698 727 zł w 2024 roku.
• 2 099 152 zł w 2023 roku.
• 1 505 909 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

479588.11

564154.6

621773.04

332990.13

2447409.42

1505909.22

2099151.53

4698726.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 77%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła 68%.

Marża netto wyniosła 61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 188.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 154.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.13

0.9

-12.51

-10.21

-1.58

0.44

-1.46

-1.7

-1.16

0.26

-2.01

-1.98

3.22

-0.64

-0.39

0.42

0.56

11.79

-0.01

0.29

0.09

0.54

0.03

0.05

0.81

0.87

0.51

0.43

0.77

0.83

0.68

0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apollo Spirit wyniosły 314 011 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 698 727 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -186 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 314 011 zł w 2024 roku
• 146 324 zł w 2023 roku
• 1 248 960 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 47.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

479588.11

1617320.74

3.37

564154.6

2592803.34

4.6

621773.04

3373361.45

5.43

332990.13

2011002.74

6.04

2447409.42

2330277.52

0.95

1505909.22

1248959.74

0.83

2099151.53

146324.48

0.07

4698726.87

314011.41

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apollo Spirit wykazała przychody na poziomie 5 944 763 zł.

Organizacja zarobiła 4 007 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 370 831 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 636 658 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 976 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 370 831 zł w 2024 roku
• 165 956 zł w 2023 roku
• 2728 zł w 2022 roku

Wartość

0

3320

2728

165956

370831

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Apollo Spirit wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01317

0.41401

0.65389

0.94583

0.04493

0.03633

0.02504

0.86006

0

0.01798

0.60568

0.67083

0.95987

0.08228

0.08151

0.03614

0.69289

0

0.01431

0.55747

0.68794

0.96773

0.07419

0.06228

0.04556

0.58544

0

0.95165

0.82928

0.58394

0.96925

0.88816

0.13815

0.99484

0.07394

0

0.96498

0.89933

0.86085

0.81074

0.8269

0.27994

0.89968

0.99222

0.66746

0.75691

0.82099

0.79238

0.77321

0.45152

0.35733

0.54415

0.68678

0.5911

0.95999

0.85341

0.82316

0.17619

0.89814

0.91217

0.95736

0.83267

0.94552

0.98258

0.88249

0.89734

0.1733

0.94988

0.95207

0.94404

0.81733

0.96989

Powiązania

L OLENA - reprezentacja

PANASIUK ANDRII - organ nadzoru

PROGRESSTECHGROUP LLC - wspólnik

KULCHITSKY ANTON - organ nadzoru

MARTYNENKO OLEKSANDRA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2019

27.05.2021

Progresstechgroup Ltd

Organizacja

wspólnik

27.05.2021

25.09.2025

Progresstechgroup Ltd

Organizacja

wspólnik

26.04.2016

16.05.2019

Solvingos Services Limited

Organizacja

wspólnik

25.09.2025

Progresstechgroup Llc

Organizacja

organ nadzoru

13.02.2017

20.08.2020

Zgurovsky Mykhailo

Osoba

organ nadzoru

13.02.2017

12.10.2022

Sharnin Andrey

Osoba

organ nadzoru

13.02.2017

12.10.2022

Byus Yulia

Osoba

organ nadzoru

20.08.2020

Kulchitsky Anton

Osoba

organ nadzoru

12.10.2022

Martynenko Oleksandra

Osoba

organ nadzoru

12.10.2022

Panasiuk Andrii

Osoba

reprezentacja

16.05.2019

29.01.2021

K Myroslav

Lipiec 1946

Osoba

reprezentacja

26.04.2016

16.05.2019

Krekota Myroslav

Osoba

reprezentacja

29.01.2021

11.02.2022

P Anatolii

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

11.02.2022

L Olena

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Progresstechgroup Llc posiada 11310 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.09.2025 jest Progresstechgroup Llc kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2021 do 25.09.2025 był Progresstechgroup Ltd kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.05.2019 do 27.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Progresstechgroup Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do APOLLO SPIRIT

	Organizacja	Numer KRS
1	SALWIS SP. Z O.O.	0000767345
2	EXRIMO SP. Z O.O.	0000513150
3	AGENCJA "ANTICORR" SP. Z O.O.	0000185785
4	SALLOYTECH SP. Z O.O.	0000529922
5	KZ STUDIO PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000619622
6	MESA PROJEKT SP. Z O.O.	0000999496
7	IMF ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.	0000929969
8	DAGTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000413446
9	MESTIL SP. Z O.O.	0000901363
10	MET INŻYNIERIA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000658196
11	TRASAL SP. Z O.O.	0000312748
12	EKSAMETR SP. Z O.O.	0000550040
13	PROJEKTOWANIE I REALIZACJA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH "ALIT"	0000152039
14	BACHMET SP. Z O.O.	0000944633
15	ANDRE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000945679
16	BOKSYT SP. Z O.O.	0000782177
17	MY-SOFT SP. Z O.O.	0000132665
18	SHIP DESIGN KONRAD KLIMIUK SP. J.	0000891782
19	LAFENERGY SP. Z O.O.	0000977307
20	ACARS SP. Z O.O.	0000563790
21	TOP SERVICE TECHNICZNA OBSŁUGA PRODUKCJI SP. Z O.O.	0000382233
22	BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH CIECHAŃSKI & HAŁADAJ	0000274300
23	TG ELEKTRYK SP. Z O.O.	0001067003
24	INFRASOLUTION SP. Z O.O.	0000920244
25	PRO-RAIL SP. Z O.O.	0000676841
26	POLSKA GRUPA INŻYNIERYJNA JĘDRZEJEWSKI	0000429262
27	BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO WE WROCŁAWIU	0000132143
28	PKIG SP. Z O.O.	0000482327
29	REXI SP. Z O.O.	0000861836
30	MP ENERGY SP. Z O.O.	0000835472

APOLLO SPIRIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000615261 NIP 5223061662 REGON 364307185

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APOLLO SPIRIT

APOLLO SPIRIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000615261 NIP
5223061662 REGON
364307185